Transferências

Para realizar uma transferência de uma conta de banco para outra (por exemplo, para realizar um DOC ou depósito de um fundo fixo para o banco e vice-versa), procedemos com o procedimento Transferência.

Assim, clique no botão Transferência para iniciar o procedimento.

Preencha os seguintes campos:

• Data: Data da Transferência.
• Conta Destino: A conta para onde o montante irá ser transferido (lembrar que a conta origem é a conta anteriormente selecionada - a que estamos trabalhando).
• Valor: Valor do movimento.
• #Documento: Número do documento relativo a transferência (DOC, etc).
• Histórico: Histórico da transferência entre as contas (irá aparecer no extrato das duas contas).

Caso sejam transferidos cheques, utilize o botão Lista Cheques Recebidos para selecionar/incluir os cheques desejado. Veja maiores detalhes sobre esta tela em Cheques Recebidos.

De acordo com o tipo de documento o valor da transferência pode ou não ser diferente do valor total dos cheques incluídos/selecionados. Vide na Tabela Tipo Documento o item Valida valor do movimento associado para ajustar esta opção.

Se estiver habilitado o módulo Contábil, será exibida a opção Pode Contabilizar. Para esta opção poder ser desmarcada ou ser trocado o código de contabilização é necessário que no menu Ferramentas / Sistema, painel Contab. Real esteja marcada a seguinte opção:

No caso de transações que hajam cobrança de juros, ou seja, para a conta destino só vai um percentual do valor transferido, já que a outra parte vai servir para pagamento de juros, marque a opção Desconta valores (juros,etc) e informe a conta de juros, caso não saiba o código da conta, acione a tela de pesquisa para selecionar, serão mostradas apenas contas do tipo Despesa. Não existe perfil no sistema que habilite mostrar todos os tipos de contas. Informe também o valor dos juros. A diferença apresentada será o valor que movimentado na conta destino.

Aperte o botão OK para confirmar a transferência.