Conhecendo os perfis existentes:
Manutenção Adiantamentos (Cliente/Fornecedor)
Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa
Perfil criado na versão 8.42, utilizado no bloqueio/desbloqueio de adiantamentos de fornecedor para baixa. Veja mais informações em Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores
Empresa na Inclusão de Adiantamento
Esse perfil define se o usuário tera permissão para alterar a empresa na inclusão de adiantamento para Fornecedor/Cliente.
Pode escolher Empresa: Selecionando essa opção o usuário pode alterar a Empresa no momento da inclusão de um adiantamento. Para isso a Empresa também deve ter permissão para trabalhar com adiantamento Multi-mepresa. Para configurar o perfil de empresa, veja maiores detalhes em Painel Financeiro
Somente para empresa conectada: Selecionando essa opção o usuário podera incluir adiantamentos para a Emppresa conectada.
Quadro Lançamentos
inclui/Altera lançamento?
Com Acesso a essa tela se dá através do Menu Ferramentas / Usuário / Aba Financeiro.
Quadro Lançamentos
- Inclui/Altera lançamento?: com este perfil habilitado o usuário terá permissão para incluir e alterar lançamentos.
- Muda data Emissão?
...
- : o usuário terá permissão para mudar a data de emissão dos títulos.
- Altera Data
...
...
- de Vencimento?: o usuário terá permissão para mudar a data de vencimento dos títulos.
...
- Altera tipo receita?
...
- : o usuário pode alterar o tipo de receita, na inclusão de um contas a receber
...
- .
- Altera tipo de de despesa?
...
- : o usuário pode alterar o tipo de despesa, na inclusão de um contas a receber/pagar. Para mais informações,
...
- ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Inclui Lançto Previsto?
...
- : o usuário terá permissão para realizar lançamento previsto
...
- . Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Pode relacionar despesas frota
...
- : habilita o botão Relaciona Despesas Frota para o usuário na tela de
...
- manutenção de
...
- NFs.
- Permite Dt. Emissão superior a Dt. Atual
...
- : ao incluir um título, o usuário terá permissão para indicar a data de emissão maior que a data atual
...
- . Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Pode lançar pendências p/ entidade bloqueada
...
- : permite incluir pendências financeiras para um cliente/fornecedor que estiver bloqueado.
- Visualiza somente os próprios lanctos.
...
- : com este perfil habilitado, o usuário só poderá visualizar, nas telas de manutenção contas a pagar/receber os próprios lançamentos.
- Pode incluir/alterar Eventos de Títulos
...
- : permite incluir e alterar eventos de títulos do contas pagar e
...
- receber.
...
- Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Pode excluir Eventos de Títulos
...
- : permite excluir eventos de títulos do contas pagar e
...
- receber.
...
- Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Pode desbloquear Título?: com este perfil marcado poderá desbloquear títulos. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
- Contas a Pagar:
- Não verifica Competência:
- Autoriza baixa:
- Cancela lançamentos a pagar?: permite ao usuário cancelar lançamentos.
- Pode informar dados de Processo de Importação:
- Pode informar linha digitável: permite o usuário informar a linha digitável de um título a pagar.
- Contas a Receber:
...
- Cancela lançamentos a receber: permite ao usuário cancelar lançamentos.
- Pode Alterar Tipo de cobrança: permite ao usuário alterar tipo de cobrança.
- Altera Taxa de Juros: permite ao usuário alterar taxa de juros.
- Pode Vincular Lançamento a Receita: permite ao usuário vincular lançamento a uma receita.
- Pode Cancelar Vinculo de Lançamento a Receita: permite ao usuário cancelar vincular de lançamento a uma receita.
- Cobrança Eletrônica: permite ao usuário controlar as cobranças enviadas a bancos.
- Pode alterar Nosso Número: permite alterar Nosso Número do Título.
- Sugere impressão boleto em arquivo: ao imprimir o boleto irá sugerir salvar em arquivo.
- Direciona impressora de Boleto Bancário:
- Pode incluir comando de envio ao banco: permite incluir comando em título para envio ao banco.
- Pode cancelar comando de envio ao banco: permite cancelar comando em título para envio ao banco.
- Retirada de Títulos da Remessa?: conforme a opção selecionada, o usuário poderá ou não retirar um título de uma remessa. Para mais informações, ver Consulta Movimento de Cobrança.
- Não permitido: utilizando essa opção, o usuário não poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica.
- Permite somente títulos não pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que não tenha sido baixado.
Permite títulos pendentes e pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que já tenha sido baixado.
Aviso É de responsabilidade do usuário se certificar de que o lançamento realmente pode ser retirado da remessa, já que o mesmo pode já se encontrar registrado no banco ou até mesmo já ter o retorno processado.
Quadro Baixas
- Baixa lançamento a pagar?
...
- : ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a pagar.
- Baixa lançamento a receber?
...
- :
...
- ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a receber.
- Cancela baixa Contas a Pg?
...
- : permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a pagar.
...
- Cancela baixa Contas a Rec?:
...
- permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a receber.
...
- Pode baixar parcialmente?
...
- : Permite ao usuário realizar uma baixa parcial.
- Informa data baixa?
...
- : permite informar a data de baixa.
- Pode utilizar cred. não identf.:
...
- este perfil permite ao usuário utilizar créditos não identificados.
- Limita desconto baixa a receber
...
- : com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a receber até atingir o valor definido.
...
- Na imagem está o valor 15, nesse caso o usuário pode dar desconto de até 15 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
...
- Limita desconto baixa a pagar
...
- : com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a pagar até atingir o valor definido.
...
- Na imagem está o valor 30
...
- . Nesse caso o usuário pode dar desconto de até 30 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
- Pode alterar acréscimo na baixa a Receber:
...
- com este perfil marcado poderá alterar o valor do acréscimo. Para mais informações, ver Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
- Permite editar dados da autenticação?: para editar dados da autenticação de GNRE na baixa.
- Vínculo Títulos a Pagar e
...
- Adiantamentos pelo PMM
...
- : esse perfil tem como objetivo, dar permissão para o usuário realizar a escolha do adiantamento de forma livre na hora da baixa, podendo escolher qualquer adiantamento pertencente ao fornecedor selecionado, ou simplesmente pode seguir a regra do perfil de sistema.
...
- Para mais
...
- informações , ver Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento)
...
- .
- Respeita
- Perfil da Empresa: utilizando essa opção, vai respeitar o que está definido no Perfil de Sistema. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)
- Pode escolher
- adiantamento de outro PMM
- : utilizando essa opção o usuário vai poder escolher o adiantamento que ira realizar a baixa.
- Baixa Multi-Empresa: com este perfil habilitado, o usuário pode alterar a ordenação na tela de baixa.
- Pagamento Eletrônico
...
Inclui Movimento para envio:
...
define se o usuário pode incluir movimentos para envio.
Exclui movimento definitivo:
...
permite que o usuário possa realizar a exclusão de um movimento.
Suspende movimento:
...
pode suspender um movimento.
Cancela suspensão movimento:
...
pode cancelar uma suspensão de um movimento.
Pode alterar valor pagamento:
...
define se o usuário vai poder alterar o valor do pagamento.
Pode informar vlr. pagto. a maior: define se o usuário vai poder informar valor de pagamento maior.
Pode gerar/baixar arquivos:
...
permite que o usuário manipule o arquivo (
...
geração, cancelamento, leitura e processamento).
- Títulos Recorrentes a Pagar: títulos que ocorrem com frequência no Contas a Pagar. Para mais informações, ver Títulos a Pagar Recorrentes
- Pode incluir/alterar: com esta opção marcada, poderá incluir ou alterar títulos.
- Pode efetivar: com esta opção marcada, poderá efetivar títulos
- Títulos Recorrentes a Receber: títulos que ocorrem com frequência no Contas a Pagar. Para mais informações, ver Títulos a Receber Recorrentes
- Pode incluir/alterar: com esta opção marcada, poderá incluir ou alterar títulos.
- Pode efetivar: com esta opção marcada, poderá efetivar títulos
- Renegociação: permite ao usuário renegociar títulos, aprovando ou cancelando.
- Pode incluir renegociação: com este perfil marcado poderá incluir renegociações.
- Pode aprovar renegociação: com este perfil marcado poderá aprovar renegociações.
- Pode cancelar renegociação: com este perfil marcado poderá cancelar renegociações.
- Pode imprimir renegociação: com este perfil marcado poderá imprimir renegociações.
- Devedores Duvidosos: permite ao usuário indicar títulos vencidos provisionando para devedores duvidosos e/ou perdas. Para mais informações, ver Devedores Duvidosos
- Pode Processar Provisão: com este perfil marcado poderá processar provisões.
- Pode Processar Perda: com este perfil marcado poderá processar perdas.
- Pode Cancelar Provisão
- Recebíveis: permite ao usuário indicar os títulos a receber. Para mais informações, ver Manutenção Recebíveis
- Pode adicionar e retirar títulos?: com este perfil marcado, poderá adicionar e retirar títulos dos recebíveis.
- Pode gerar arquivo?: com este perfil marcado, poderá gerar o arquivo de recebíveis.
- Pode cancelar arquivo?: com este perfil marcado, poderá cancelar o arquivo de recebíveis.
- Pode aprovar e cancelar aprovação?: com este perfil marcado, poderá aprovar e cancelar aprovação de recebíveis.
Geral
- Pode modificar valor crédito global cliente: com este perfil marcado será possível alterar o crédito global do cliente.
- Pode atualizar pendências cliente: com este perfil marcado o usuário poderá atualizar as pendências dos clientes.
- Não inclui pedido de venda sem liberação financeira: com este perfil marcado o usuário não conseguirá incluir pedidos, caso o mesmo não tenha liberação financeira.
- Permite atribuir ao cliente faturamento pela tabela de preços: em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. Painel Segurança (Usuários).
- Pode confirmar/cancelar Pré-Credito no Pedido de Venda: com este perfil marcado poderá confirmar e/ou cancelar pré-crédito no pedido de venda.
- Pode editar Layout do relatório de contas a pagar/receber: poderá editar o layout do relatório do contas a pagar e receber
- Direciona impressão autorização pagamento
- Permite reprocessar Arquivo Leitura
- Pode alterar dados de cheque
- Pode incluir/alterar/excluir Manut. Filtro Tipo de Cobrança
- Pode informar dados de conversão no cadastro de moeda
- Pode acionar Serv. de Geração de Cobrança
...
...
- Manualmente: com este perfil habilitado, o usuário poderá acionar manualmente o Serviço de remessa de Cobrança Eletrônica através do botão
...
- Aciona Serviço
...
- na tela de manutenção de cobrança eletrônica.
Manutenção Adiantamento (Cliente/Fornecedor)
- Inclui Adiantamento: permite usuário incluir adiantamento.
- Faz Transferência: permite usuário transferir adiantamento.
- Faz Transferência em Lote: permite usuário transferir adiantamento em lote.
- Faz Transferência Entre Empresas: permite usuário transferir adiantamento entre empresas.
- Paga ao Cliente: permite usuário fazer pagamento do adiantamento ao cliente.
- Cancela: permite usuário cancelar adiantamento.
- Inclui adiantamento quantificado de produto: permite ao usuário incluir adiantamento quantificado de um produto.
- Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa: utilizado no bloqueio/desbloqueio de adiantamentos de fornecedor para baixa. Para mais informações, ver Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores. Perfil criado na versão 8.42
- Empresas x Adiantamentos: esse perfil define se o usuário terá permissão para alterar a empresa na inclusão de adiantamento para Fornecedor/Cliente.
- Pode escolher Empresa: selecionando essa opção o usuário pode alterar a empresa no momento da inclusão de um adiantamento. Para isso a empresa também deve ter permissão para trabalhar com adiantamento multi-empresa. Para mais informações, ver Painel Financeiro.
- Somente para empresa conectada: selecionando essa opção o usuário poderá incluir adiantamentos para a empresa conectada.
- Pré-Adiantamento a Fornecedor: este perfil define se o usuário terá permissão sobre os adiantamentos a Fornecedor. Para mais informações, ver Pré-Adiantamento a Fornecedores
- Pode incluir/alterar/excluir
- Pode aprovar/cancelar
- Pode efetivar
- Utilização de Cheques: este perfil define se o usuário terá permissão sobre utilização de cheques. Para mais informações, ver Cheques
- Pode incluir
- Pode alterar
- Pode cancelar
- Pode efetivar
- Contrato de Mútuo: este perfil define se o usuário terá permissão sobre utilização de contrato de mútuo. Para mais informações, ver Contrato de Mútuo
- Pode incluir/alterar/cancelar contrato de mútuo
- Pode alterar as origens
- Pode alterar amortizações
- Aprovação de Pedido de Venda
- Libera pedidos c/prz discrepante?: permite indicar prazos diferentes do indicado no cadastro da entidade.
- Libera pedidos (credito): permite liberar pedidos com excesso de crédito.
- Libera ped. venda em qq situação financ. (inadimplência) : permite liberar pedidos mesmo com títulos em atraso.
- Libera ped. venda em qq situação financ. (saldo) : permite liberar pedidos mesmo sem saldo.
- % Limite Excesso Crédito para Aprovação : percentual excedente (crédito) permitido para liberação.
- Conciliação automática
- Permite digitação do arquivo extrato: permite digitar manualmente o arquivo de extrato.
- Pode efetuar a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá efetuar a conciliação automática.
- Pode excluir a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá excluir a conciliação automática.
- Pode fechar a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá fechar a conciliação automática.
- Pode excluir arq. agregados a conciliação: com este perfil marcado, poderá excluir arquivos agregados a conciliação automática.
- Pode abrir conciliação fechada: com este perfil marcado, poderá abrir uma conciliação já fechada
- Cancelamento de conciliação automática
- Não pode cancelar: com este perfil marcado não será possível cancelar conciliações em nenhuma situação.
- Cancela somente a última conciliação: com este perfil marcado será possível cancelar apenas a última conciliação.
- Cancela a conciliação selecionada e suas posteriores: com este perfil marcado será possível cancelar canelar a conciliação selecionada e outras após ela.
- Manutenção de Bancos
- Pode alterar saldo inicial do banco: com este perfil marcado será possível alterar o saldo inicial do banco.
- Incluir recebimento extraordinário: com este perfil poderá incluir recebimento extraordinário. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1355744496
- Incluir pagamento extraordinário: com este perfil poderá incluir pagamento extraordinário. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1355744498
- Faz transferência entre bancos: com este perfil será possível fazer operações de transferências entre bancos.