O usuário poderá conciliar o movimento das contas controladas pelo sistema através das telas de Conciliação por período, manutenção de contas bancárias ou pela conciliação automática.
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Para conciliar através das telas de Conciliação por período e manutenção de contas bancárias, é necessário que na manutenção do Plano de Contas, o campo Conciliação Automática, esteja configurado como Desabilitada para a conta que se deseja conciliar. |
Caso contrário, ao entrar na tela e selecionar a conta de banco, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta ao usuário:
Conciliando através da tela Concilia Conta por Período:
Para acessar a tela de conciliação por período, o usuário deve utilizar o menu Movimentação / Financeiro / Concilia Conta por Período.
O usuário deverá escolher a conta, o período de lançamentos e a data de conciliação. Deve-se ter atenção para em escolher o período que seja para a mesma data de conciliação.
Para conciliar todos os lançamentos apresentados em tela que ainda não estejam conciliados, o usuário deve clicar no botão Concilia. Terminando o processo, os lançamentos conciliados serão apresentados em negrito e com a coluna Con (conciliado) marcada.
Conciliando através da tela Manutenção de Contas Bancárias:
Para acessar a tela de conciliação por período, o usuário deve utilizar o menu Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos.
O processo é o mesmo da conciliação por período. O usuário deve selecionar a conta bancária e o período que se deseja conciliar. Diferente da conciliação por período, o usuário deve selecionar cada registro e utilizar o botão Concilia para que o registro seja conciliado. Para desconciliar o registro, basta utilizar novamente o botão Concilia. Os lançamentos conciliados serão apresentados em negrito e com a coluna Con marcada.
É possível que seja configurada uma mensagem de confirmação de Conciliação ou Desconciliação ao efetuar a operação. Para isso defina o perfil de Sistema na aba Financeiro: Confirma conciliação/desconciliação dos lançamentos bancários.
Conciliando através da Conciliação automática:
Para maiores detalhes, acesse o tópico Conciliação Automática.