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Como fazer este procedimento no Sispetro?
Veja os passos abaixo:
Vá em Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos
1. Identificar os títulos que serão descontados
a. Cadastrar os títulos manualmente (maiores informações vide tópico de Inclusão de Contas a Receber manual):
b. Vincular no campo Código Portador um portador denominado Defina um portador padrão para os títulos incluídos via Nota Fiscal no menu Ferramentas / Sistema / aba Financeiro "Portador padrão para os títulos gerados por NF Venda"
b. Cadastrar portadores denominados "Desconto Banco X", este portador é necessário e importante e deve ser feito para cada banco utilizado neste caso;
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(Para maiores informações, vide tópico do Help de Tabela
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c. A cada vez que ocorrer o desconto (Para maiores informações, vide tópico de Manutenção de Lançamentos do Contas a Receber), selecione os títulos desejados e clique no botão "Portador":
d. Na tela de Mudança de Portador, indique o Portador correspondente ao banco em que foi feito o Desconto dos títulos selecionados (o Portador "Desconto Banco X").
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2. Dar entrada no valor recebido antecipado
a. É necessário ter uma conta do tipo Banco para cada banco, denominada "Títulos descontados Banco x";
- Cadastrar as contas na Tabela de Plano de Contas (Para maiores informações, vide tópico do Help de Tabela
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b. A cada vez que ocorrer o desconto, acesse a tela de Manutenção de Bancos (Movimentação/ Financeiro/ Manunteção de Bancos):
- Defina a conta de Desconto definida no item d do tópico anterior (1), no campo Conta - Conta Origem;
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
– Data da transferência;
– Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
– Valor Total Valor do desconto da duplicata;
– Moeda;
– #Documento;
– Tipo Documento;
– Código Histórico;
– Histórico;
– Informações Adicionais;
– Pode Contabilizar e o Código de Contabilização;
– Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
– Conta Juros;
– Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
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3. Fazer as baixas periodicamente dos títulos
a. Utilize o Relatório do Contas a Receber, indicando o vencimento e filtrando o portador conforme o banco desejado para saber os títulos descontados;
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4. Controlar os valores ainda pendentes referente a títulos "descontados"
a. A conta de Desconto do banco, ao fazer a operação de desconto, vai ficar com o saldo negativo. A cada baixa que você fizer o saldo negativo diminuirá, devendo chegar a zero caso todos os clientes paguem. Ou seja, através do saldo da conta, você saberá quanto ainda tem "sem pagar". Para visualizar o saldo da conta, vide tópico do Help de Tabela de Plano de Contas.
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5. Controlar títulos descontados inadimplentes
a. Utilize o Relatório do Contas a Receber, indicando o vencimento e filtrando o portador conforme o banco desejado para saber os títulos descontados.
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6. Conciliar cobrança de título não pago que foi debitada da sua conta corrente
a. Cada vez que o banco lhe cobrar o valor de um título não pago, faça uma transferência entre bancos, colocando como origem a conta de Banco. No destino indique a conta de Desconto correspondente.
- Defina a conta de Desconto no campo Conta - Conta Origem
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
– Data da transferência;
– Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
– Valor Total Valor do desconto da duplicata;
– Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
– Conta Juros;
– Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
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