Esta tela permite ao usuário quitar os lançamentos (débitos) do cliente, através dos adiantamentos (créditos) selecionados.
A tela de Débito/Crédito do Cliente, pode ser acessada pelo Menu Movimentação / Financeiro:
Deve ser informado o cliente (entidade) e o tipo de pendências (do cliente faturado ou do comprador). Após receber essas informações, os títulos em aberto serão mostrados na tela, juntamente com os adiantamentos disponíveis.
Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado
Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:
A opção de exibir débitos de cobrança eletrônica, pode ser sugerida automáticamente pelo sistema, ou seja, ao abrir a tela essa opção já pode estar marcada ou não, exibindo ou não os títulos de cobrança eletrônica. Isso depende do perfil localizado nas configurações da empresa, menu Ferramentas/ Sistema / Financeiro:
Para visualizar somente os débitos (e adiantamentos) referentes a [adiantamento quantificado|adiantamento quantificado de clientes], o usuário deve marcar a opção:
Caso esta opção esteja desmarcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados não serão visualizados.
O sistema sugere para o cliente (entidade) do qual serão utilizados os adiantamentos (créditos), o mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro, esteja marcada a opção:
No entanto a regra para utilização de créditos é a definida na Contabilização de Lançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.
Para que o sistema mostre também os créditos do comprar, o usuário deve marcar a opção "Inclui créditos de comprador". Essa opção pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro:
Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção "Utiliza créditos de outras empresas". Esta opção também pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa Ferramentas / Sistema / Financeiro, a opção:
Assim, ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído, o que o sistema faz é a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.
Para restringir o número de adiantamentos envolvidos na baixa, o usuário pode utilizar o botão "Filtro Adicional". Cabe lembrar que não estarão disponíveis os adiantamentos bloqueados!
Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela, utilizando o botão:
Será apresentada a tela para Transferência de Adiantamentos em Lote . Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.
Deve ser informado os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.
A opção "Pode Contabilizar" só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. É possível configurar no perfil da empresa para que o "código de contabilização" seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:
O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
Caso se tenha marcado a opção para utilizar créditos de outras empresas, na parte inferior da tela, deve-se ir para o painel "Dados p/ Transf. Créditos entre Empresas" e informar os dados para a transferência automática dos créditos.
Clique no botão "Baixa" para concretizar o processo.
Caso tenha sido marcada a opção [Adiantamento quantificado|adiantamento quantificado de clientes] o débito será baixado com o adiantamento ao qual ele está vinculado, independente da ordem e apresentação dos adiantamentos em tela.