A tela de Transferência de Adiantamentos em lote pode ser acessada através da tela manutenção de Adiantamentos (Botão Transf. Lote) ou pela tela de Débito/Crédito de Cliente ou Fornecedor (Botão Transfere para outra Entidade).
A transferência de adiantamentos pode ser de duas maneiras:
- De comprador: quando a Contabilização de Lançamentos está por comprador, a transferência será feita entre compradores, permanecendo a mesma entidade faturada. (Menos quando for um adiantamento de fornecedor, onde a entidade também será transferida). Será apresentado para a entidade origem e destino o termo comprador, porém aqui no manual, utilizaremos sempre o termo entidade.
- De Entidade Faturada: quando a Contabilização de Lançamentos está por entidade faturada, a transferência será feita entre entidades, permanecendo o mesmo comprador. (Menos quando for um adiantamento de fornecedor, onde o comprador também será transferido)
Na apresentação da tela já vai ser sugerida a entidade origem, que pode ser trocada. Ao clicar no botão Atualiza. Serão apresentados todos os adiantamentos pendentes até a Data de Movimento informada para aquela entidade. Cabe lembrar que são diferenciados os adiantamentos normais dos quantificados, devendo o processo ser feito em dois passos separados.
Para restringir os adiantamentos a serem transferidos o usuário pode utilizar os recursos da tela de filtro adicional, para isso deve-se clicar no botão Filtro Adicional.
O usuário, por exemplo, pode através do filtro, fazer com que apenas os créditos de determinada empresa sejam apresentados. Deve-se selecionar o campo que representa o código da empresa (Campo CodEmpresa) e preencher os intervalos iniciais e finais, conforme próxima mostrado na próxima figura.
Após clicar no botão OK, será exibido na tela, apenas os créditos da empresa de código "1".
Cabe lembrar que esta tela apresenta todos os adiantamentos da entidade informada independente da empresa conectada. Consequentemente a transferência respeitará a informação de que empresa este adiantamento pertence.
E verifica se o perfil que faz a Validação de Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico, esta marcado.
Detalhes em: Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico.
A seguir deve ser informado para que entidade destino estes adiantamentos apresentados em tela serão transferidos e também os detalhes da transferência como Data, Histórico, Informações Adicionais e Dados da contabilização real (para empresas que possuem a contabilidade real habilitada). O código de contabilização pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos.
No caso de ter marcado a opção Adiantamento Quantificado é possível informar se deve ser transferidos os produtos destes adiantamentos para a entidade destino. Para isso deve ser marcada a opção Transferir produtos. Para efetivar a transferência, deve ser utilizado o botão OK.
No caso de adiantamentos quantificados será sempre verificado a cada adiantamento, se o mesmo pode ser transferido, ou seja, ele não poderá ter pedidos vinculados sem faturar ou títulos em aberto. Caso isso ocorra, será retornada uma mensagem de erro informando exatamente qual o adiantamento que não foi transferido.
Caso seu adiantamento esteja vinculado a um Cheque, veja alguns detalhes no tópico Transferência de Adiantamentos X Cheques.