Baixa pelo Débito-Crédito do Fornecedor

Esta baixa permite que o sistema selecione automaticamente os adiantamentos (créditos) do fornecedor para quitar os lançamentos (débitos) selecionados. Pode ser acionada pelo Menu Movimentação / Financeiro / Débito/Crédito de Fornecedor.

• Filtra Empresa (Débito/Crédito): Caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.
• Entidade: Informar o fornecedor
• Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade faturado ou do comprador
• Informa Período de Vencimento: Caso deseje filtrar as pendências por uma determinada data, marcar a opção e informá-la.
• Filtra PMM (Débito/Crédito): Caso deseje filtrar os lançamentos de um determinado PMM, marcar a opção. No quadro de Crédito só serão apresentados os adiantamentos vinculados a este PMM.
  

O sistema apresentará todos os títulos pendentes para este fornecedor.  Para restringir o número de adiantamentos ou títulos envolvidos na baixa, o usuário pode utilizar o botão "Filtro" fica ao lado de algumas colunas como a Data Emissão  por exemplo. Importante lembrar que os adiantamentos bloqueados não estarão disponíveis.

O sistema já sugere para o fornecedor (entidade) o qual serão utilizados os adiantamentos (créditos) o mesmo fornecedor que foi informado para os débitos. Para poder informar um fornecedor diferente é preciso que na configuração da empresa (Menu Ferramentas / Sistema - painel Financeiro) esteja marcada a opção Tela Débito/Crédito - utiliza créditos de outra entidade.

A seguir, indique a data limite para utilização dos adiantamentos (evita o uso de adiantamentos recém incluídos) e se deve incluir os adiantamentos cujo comprador seja o mesmo que o fornecedor informado. 

Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa .Assim, nesta tela vai aparecer os adiantamentos de todas as empresas para este cliente Ferramentas / Sistema / Financeiro , a opção:

Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela. Utilizando o botão

Mais detalhes em: Transferindo um Crédito de um Fornecedor para Outro.

Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.

Informe os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.

A opção Pode Contabilizar só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização, veja mais informações sobre contabilização em Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.

Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:

Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.

Caso tenha marcado a opção para utilizar créditos de outras empresas, na parte inferior da tela, vá para o painel Dados p/ Transf. Créditos entre empresas e informe os dados para a transferência automática dos créditos.

Clique no botão Baixa para concretizar o processo.

• Impressão do Recibo de Baixa
  • Emite um único relatório, contendo todas as baixas realizadas. Agilizando os controles, e evitando a geração de um recibo para cada baixa. 
  • Na aba Impressão de Recibo, marcar a opção e selecionar uma impressora .

Utilizando Adiantamento do PMM.

A partir da versão 9.12 é possível baixar os títulos que foram filtrados utilizando os adiantamentos do PMM. Para utilizar essa opção é necessário realizar as devidas configurações do Sistema e Usuário, veja maiores detalhes em Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento).