Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 3 Próxima »

Cliente / Fornecedor / Transportadora

O arquivo do SPED deverá conter somente UM CNPJ por entidade, independente de ser cliente, fornecedor ou transportadora. Neste caso, quando houver um cliente com o mesmo CNPJ de um fornecedor, deve-se definir qual deles será enviado no SPED: o cliente ou o fornecedor. Para isso, faça as seguintes configurações:

  • No caso do Cliente ser enviado no SPED:
    • Acessar o cadastro do fornecedor (que não será enviado no SPED) e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico informando o código do Cliente.
    • Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Observações;
  • No caso do Fornecedor ser enviado no SPED:
    • Acessar o cadastro do cliente (que não será enviado no SPED) e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico infomando o código do Fornecedor.
    • Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Cadastro Detalhado;
  • No caso da Transportadoras ser enviada no SPED:
    • Devem estar cadastradas no SisPetro como Cliente ou Fornecedor. Geralmente é como Fornecedor, afinal você costuma utilizar serviços dela.
    • Acessar o cadastro da Transportadora e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico com o código do cliente ou do fornecedor (conforme escolhido).
    • Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Detalhes;
  • Relatório para Conferência de CNPJ: SPEDConfCGCEntidade.rtm
Tabela Clientes
  • Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
    • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
    • Conferir o cadastro do telefone para todos os clientes existentes;
      • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
  • Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm 
Tabela Fornecedores
  • Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
    • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
    • Conferir o cadastro do telefone para todos os fornecedores existentes;
      • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
  • Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm
 
Alterações no Cadastro de Clientes/ Fornecedores
  • As alterações na Razão Social, CNPJ, IE, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade e SUFRAMA de Clientes e Fornecedores serão registradas numa tabela separada para envio ao SPED. Caso tenha mais que uma alteração no mesmo dia, valerá a última do dia. 
Tabela Transportadora/Motorista
  • Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Empresa Transportadora
    • O motorista deverá ter em seu cadastro o vínculo com a respectiva transportadora a quem presta serviço.
    • Conferir o vínculo entre os motoristas e as transportadoras
  • Relatório para Conferência Transportadoras: SPEDConfTransportadoras.rtm 
Tabela Processo Referenciado 

Se a empresa possuir processos/ licitações que devem sair nas Observações da Nota Fiscal, será preciso, antes de tudo, cadastrar os processos existentes e sua respectiva situação.Para isso, faça as seguintes configurações: 

  • Tabelas Auxiliares > Faturamento > Processo Referenciado
    • Informar os processos referenciados existentes para um determinado tipo de nota fiscal.
      1. Campo Identificação de Processo
      2. Campo Origem do Processo
      3. Campo Situação
Tabela Natureza de Operação
  • Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Geral > aba inferior Dados Gerais
    • Configurar o campo Tipo Emissão:
      1. Deve estar preenchido com o tipo de emissão da nota. Para venda: Própria, para compra: Terceiros.

  • Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Geral > aba inferior Dados Adicionais 
    • Configurar o Campo Modelo NF:
      1. Deve ser preenchido com os códigos dos tipos de notas segundo o Ato Cotepe (Por exemplo: Código 55 para Notas Fiscais Eletrônicas)  
      2. Modelo da Nota x Registro do SPED:
        1. Os registros do SPED requerem que o modelo da Nota esteja devidamente configurado.
          Exemplo:
          Você não pode ter uma nota de Modelo 55 (que é NFe) num Registro C500 que é para notas de Telecomunicações

O preenchimento do Modelo NF É OBRIGATÓRIO, pois existem fórmulas que utilizam do seu conteúdo para a composição do conteúdo de outros campos!

    • Preencher os campos do quadro Livro Eletrônico - Obrigatórios:
      1. Participação nos Registros: Verificar em qual se enquadra, conforme Ato Cotepe 09/2008
      2. Situação do Documento
      3. Indicador de Movimento
      4. Documento de ICMS
      5. Documento de ISSQN  

Atentar-se para os modelos exigidos para cada registro!

  • Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Por Filial > aba inferior Dados Gerais
    • Preencher o campo C.S.T. Produto

  • Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Por Filial > aba inferior Processo Referenciado
    • Vincular os Processos Referenciados a sua respectiva natureza de operação
  • Observações da Nota Fiscal
    • As observações das Notas Fiscais são mais controladas. Nem tudo vai mais na Observação, veja alguns exemplos:
      • Processo: Se a sua empresa fatura baseada num processo judicial ou fiscal, antes era informado na Observação o número deste processo. Agora é necessário cadastrar esse processo e vincular à Natureza de Operação
      • Informações complementares e de Uso do Fisco: Utilizar as tags disponíveis na Natureza de Operação para separar estas informações.
      • Notas referenciadas: Ao fazer uma nota que precise indicar nas Observações a nota que está sendo referenciada (Nota de Remessa de Armazenagem, Ressarcimento, etc), é necessário fazer o vínculo desta nota à nota de origem (que deve estar devidamente cadastrada no SisPetro).
    • Assim, deve-se configurar a Natureza de Operação para sugerir o vínculo ou para forçar o vínculo durante a inclusão da nota. Se preferir, pode-se, após a inclusão, via Manutenção de NF´s vincular essas notas. 

  • Relatório para Conferência de Natureza de Operação: SPEDConfNatOp.rtm
Tabela Produtos 
  • Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Ficha Produto
    • CST do Produto
    • Cód Unidade do Produto
    • Campo CC Estoque do Produto, no quadro Contas Contábeis
    • Peso Bruto do Produto
    • Peso Liquido  do Produto 
  • Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Dados Adicionais
    • Código NCM do Produto
    • Código Barras do Produto (se houver)
    • Gênero do Item no Livro Eletrônico
    • Código Serviço
    • Código Importação 
  • Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior DPMP
    • Deve ser preenchido para os produtos do tipo Combustível 
  • Relatório para Conferência de Produto: SPEDConfProdutos.rtm 
Alteração da Descrição do Produto
  • Caso se altere a descrição de um produto, a mesma será registrada numa tabela separada para envio ao SPED. O SPED precisa saber a data inicial e final de utilização de uma determinada descrição. 
Tabela Condição de Pagamento 
  • Tabelas Auxiliares > Vendas > Condições de Pagamento > aba Detalhes
    • Configurar o Campo À Vista/Prazo
  • Relatório para Conferência de Condições de Pagamento: SPEDConfCodPg.rtm 
Tabela Frota 
  • Tabelas Auxiliares > Transportes > Frota > Manutenção Frota > aba Detalhes
    • Configurar os Campos
      1. UF da Placa
      2. Tipo de Transporte
  • Relatório para Conferência de Frota: SPEDConfFrotas.rtm  
Tabela Depósito 
  • Arquivos > Depósitos > Dados Adicionais
    • Verifique os campos abaixo:
      1. Campo Endereço
      2. Campo Número Endereço
      3. Campo Bairro
      4. Campo UF
      5. Campo CGC
      6. Campo I.E. 
Tabela Tipo de Documento 
  • Tabelas Auxiliares > Financeiro > Tipo de Documento
    • Verifique os campos abaixo:
      1. Campo Documento de Arrecadação
      2. Campo Inclusão do Título
      3. Campo Na Baixa do Título 
Tabela Conjunto de Dados

 Informar o diretório onde está armazenada a DLL utilizada no preenchimento e na geração do arquivo para o SPED, no serviço de Livro Fiscal Eletrônico - EFD.

  •  Tabelas Auxiliares > Faturamento > Controladoria > Conjunto de Dados
    • Campo DLL Arquivo de Exportação 
Obrigações Tributárias
  • Quando a nota gera uma Obrigação Tributária, até então, no momento da Apuração Fiscal era responsabilidade do usuário incluir o valor somado destes ajustes como Outros Créditos ou Outros Débitos. Agora, é preciso configurar a natureza de Operação destas notas para já ter configurada a Obrigação Tributária (com o devido Tipo de Apuração utilizado na Apuração Fiscal). Assim, ao fazer a Apuração Fiscal estes valores já serão devidamente apresentados. 
Chave de Acesso de Notas de Terceiros
  • Foi acrescentado um campo de Chave de Acesso na inclusão de Notas Fiscais de Terceiros. Essa informação será imprescindível para o SPED. 
GNRE
  • Os pagamentos de GNRE deverão ser mais bem controlados. Apesar do trabalho adicional, algumas informações facilitarão o trabalho que se tem atualmente no SCANC/Anexo. Atente-se para como deve ser o procedimento de GNRE no SisPetro (pode ser que alguns passos já estejam sendo realizados!):
    • Tenha um Tipo de Documento devidamente configurado para cada pagamento de GNRE.
    • Fature normalmente a nota que tem ICMS Subst para pagamento de GNRE
    • Inclua um Contas a Pagar, utilizando o Tipo de Documento configurado. Durante a inclusão ou após (depende de como se configurou o Tipo de Documento) vincule a Nota (faturada no item anterior) referente a este pagamento.
    • Ao fazer a baixa do Contas a Pagar ou após a baixa (depende de como se configurou o Tipo de Documento) informe o Banco, Agência e Número de Autenticação deste pagamento.
    • P.S. Ao buscar pagamentos de GNRE lá na Atualização da Manutenção de Anexos, os dados deste pagamento já serão enviados devidamente preenchidos, não sendo mais necessário preencher o Número da Autenticação no Anexo. 
Perfil de Empresa
  • Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico
    • Configurar as Informações da Empresa:
      1. Nº PIS/PASEP
      2. Nº Suframa
      3. Inscrição Municipal
      4. Escrituração
        1. Estabelecimento centralizador de Escrituração
        2. Estabelecimento com escrituração centralizada
        3. Estabelecimento sem escrituração centralizada
    • Definir o campo Perfil SPED EFD para a empresa conectada
      1. Perfil A
      2. Perfil B
      3. Perfil C
    • Definir Versão do Layout a ser gerado
    • Configurar campos de ICMS Próprio
      1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
      2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
    • Configurar campos de ICMS ST 
      1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
      2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.
  • Sem rótulos