Iremos tratar neste roteiro a forma de se trabalhar com Cheques no Sispetro.
O que acontece quando um cliente efetua um pagamento em cheque?
- Cliente efetuou uma compra de álcool hidratado totalizando a nota fiscal em R$ 15.000,00.
- O pagamento desta compra será feito em 3 parcelas de R$ 5.000,00.
O cliente já emitiu o primeiro dos 3 cheques, no valor de R$ 5.000,00, sendo:
Cheque Data Emissão Bom Para Valor 1 15/07/2012 20/07/2012 R$ 5.000,00
E agora? Como proceder?
Quando recebemos esse cheque, normalmente armazenamos no cofre da empresa até que se chegue a data ideal para efetuar depósito.
Neste caso já podemos considerar que temos a quantia no nome da empresa, certo? Então vejamos o que fazer!
- Ter uma conta do Tipo Banco referenciando ao cofre.
Exemplo: Conta Cofre Empresa - Localizar e efetuar a baixa do título correspondente ao pagamento. Veja maiores informações em Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
- Neste ponto atente-se para utilizar a conta criada no item 1.
- Importante utilizar o recurso de Bloqueado.
- Marque o perfil Bloqueado, informando no campo Data Desbloqueio a data de Bom Para do Cheque.
- A baixa será efetuada de qualquer maneira. Porém este recurso permitirá ao usuário analisar por cliente o que ele possui de pagamento em cheque que ainda não foi compensado efetivamente na conta de banco. Veja maiores informações em Bloqueios.
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