O Cliente pode receber um crédito, quando ocorre uma devolução de produto ou então quando acontece um pagamento com valor superior à dívida.
Nestes casos, o Sistema automaticamente lança o valor correspondente (ao valor da diferença ou da Nota Fiscal de devolução), no momento da finalização daquele movimento.
Existem, porém, algumas situações que o usuário tem necessidade de incluir algum crédito manual para o cliente, seja porque a baixa na qual o cliente pagou a mais foi feita somente com o valor da baixa (um erro) e o usuário não quer cancelar a baixa, seja porque o cliente não tem mais nenhuma baixa para abrigar o crédito (por exemplo, nos raros casos em que o cliente deposita um cheque a mais e todas as baixas dele já foram realizadas).
Enfim, qualquer situação que se necessite registrar um crédito para o cliente, devemos inclui-lo seguindo este roteiro.
Abra a tela de manutenção de adiantamento de clientes em Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção Adiantamento de Clientes.
Na tela acima, o SisPetro mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes, são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados (como padrão o SisPetro mostra somente os Pendentes) na barra de comandos.
O filtro de visualização de créditos transferidos para conta contábil para filtro com 3 opções, onde:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
Conforme a utilização do adiantamento o saldo é atualizado, portanto tem como saber o valor original adiantado e o saldo restante.
Para incluir um crédito, aperte o botão Inclui
Preencher os seguintes campos:
- Empresa: empresa para qual será emitido o adiantamento. Só será possível alterar a empresa, caso o usuário esteja com o perfil de usuário Empresa na inclusão de Adiantamento, marcado para permitir alteração, e o Perfil de Empresa Adiantamento Multi-Empresa permita alterar. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário) e Painel Financeiro
- Código da Entidade: código da Entidade que será a detentora do crédito.
- Data: data que o Adiantamento será gerado
- Data Movimento:
- Comprador: se a entidade for participante de um grupo econômico, preencher com o código do grupo econômico. Caso este crédito tenha sido originado de algum procedimento que requeira incluir um comprador (ou grupo econômico) responsável pelo crédito, preencher com o código dele.
- Moeda: escolher uma moeda cadastrada
- CC Banco: Conta contábil para onde este crédito está sendo direcionado, isto é, para onde irá o montante correspondente ao crédito (normalmente uma conta de banco). Exemplo: O cliente deixa um cheque e este montante deve ficar como crédito para ele. A conta contábil deve ser a do banco para onde este cheque será depositado. Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle Sugere somente contas de Banco, para que o SisPetro mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
- Número do Documento: o Número do documento que originou este crédito.
- Valor Original: valor do crédito.
- Tipo de Antecipação: escolher o adiantamento será
- Sem Antecipação: padrão SisPetro.
- Antecipado: para uso específico de pedidos / contas a receber cujo tipo de cobrança foi configurado como Antecipado. Para mais informações, ver Painel Detalhes - Tipo de Cobrança
- Código Histórico: Ao informar o código do histórico, o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
- Histórico: Digite um histórico para este crédito.
- Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico", que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais, ao informar o cliente ou fornecedor.
Caso o valor do Adiantamento esteja pendente para liberação na conta é possível marcar a opção Bloqueado.
Caso o crédito tenha sido recebido em cheque, habilite o controle Em Cheque para incluir o cheque ou utilize o botão Lista Cheques Recebidos para vincular mais de um cheque. Para mais informações, ver Cheques Recebidos.
Aperte o botão OK para confirmar o crédito.
Ao incluir um adiantamento, ele fará uma verificação de controle de grupo econômico, onde será restrita a inclusão caso o cliente não seja comprador do outro, ou que não faça parte do mesmo grupo econômico. Para mais informações, ver Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico.