Histórico
As Distribuidoras, conforme vão crescendo, investem em projetos grandes, que movimentam um grande volume financeiro. Tais projetos podem ser de investimento em postos, construção de bases ou sede próprias. E com isso há a necessidade de acompanhar os recursos gastos nesses projetos.
Objetivo
Implementar um controle de Projetos no SisPetro. Em um primeiro momento, serão controlados os gastos.
Solução
Usar a estrutura de Centro de Custos - ver Critérios para Utilização de Centro de Custo - para poder identificar os valores por projeto e centro de custos.
Valor de Projeto, Versão 10.24
Na versão 10.24, implementamos o recurso que possibilita a validação do valor do projeto, através do PMM, Nota Fiscal, Titulos a Pagar e Despesas Extraordinárias.
Com esse recurso o Sispetro passa a validar os valores incorporados ao projeto para que não ultrapassem o valor determinado.
Utilizando Controle de Projetos
Para utilizar o Controle de Projetos nos diversos pontos do SisPetro, são necessárias as seguintes configurações:
Perfil de Sistema / Painel Dados Gerais
- Utiliza Controle de Projetos: se marcada, serão habilitados em vários pontos do SisPetro para indicar o projeto.
Perfil de Usuário / Painel Compras (Usuários)
- Pode alterar Projeto de PMM: se marcado, o botão Projeto na tela de Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material é habilitado e o usuário poderá alterar o projeto de um PMM.
Menu Tabelas Auxiliares / Projetos
- Cadastrar os projetos, informando se estão ativos e se são ou não restritos a empresas.
Indicando os projetos
Definidos os perfis e cadastrados os projetos, então é possível indicá-los nas seguintes telas:
Pedido de Movimentação de Material
- Depende do perfil de sistema estar marcado para habilitar o campo Projeto na inclusão do PMM. Definindo o projeto no PMM, ele será transferido para as notas fiscais de entradas importadas manualmente ou via serviço.
- Depende do perfil de sistema estar marcado para habilitar o campo Projeto na inclusão do PMM. Definindo o projeto no PMM, ele será transferido para as notas fiscais de entradas importadas manualmente ou via serviço.
- Caso seja necessário alterar o projeto após a inclusão do PMM, acesse a tela de Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material.
O botão Projeto estará habilitado caso o usuário tenha perfil para alterar - ver Painel Compras (Usuários).
- Selecione o PMM e clique no botão Projeto e faça a alteração desejada:
Na aba Pedidos foram disponibilizados os campos #Projeto (código do projeto) e Projeto (descrição do projeto):
Nota fiscal de entrada
- Depende do perfil de sistema - Painel Dados Gerais - estar marcado para habilitar o campo Projeto na inclusão de uma nota fiscal manual. Caso seja informado um PMM com projeto indicado, não é permitido alterar o projeto. Para as notas fiscais de entradas importadas manualmente ou via serviço será usado o projeto que está no PMM, caso tenha.
- Na inclusão manual é permitido alterar o campo Projeto
- Depende do perfil de sistema - Painel Dados Gerais - estar marcado para habilitar o campo Projeto na inclusão de uma nota fiscal manual. Caso seja informado um PMM com projeto indicado, não é permitido alterar o projeto. Para as notas fiscais de entradas importadas manualmente ou via serviço será usado o projeto que está no PMM, caso tenha.
- Na tela de Manutenção de Notas Fiscais foram disponibilizados os campos #Projeto (código do projeto) e Projeto (descrição do projeto):
- Na tela de Manutenção de Notas Fiscais foram disponibilizados os campos #Projeto (código do projeto) e Projeto (descrição do projeto):
Despesas Extraordinárias
- Manutenção de Bancos / Despesas Extraordinárias
- Depende do perfil de sistema - Painel Dados Gerais - estar marcado para habilitar o campo Projeto.
- Depende do perfil de sistema - Painel Dados Gerais - estar marcado para habilitar o campo Projeto.
- Manutenção de Bancos / Despesas Extraordinárias
- Manutenção de Utilização de Cheques / Despesas Extraordinárias
Contas a Pagar
- Inclusão de título manual
Depende do perfil de sistema - Painel Dados Gerais - estar marcado para habilitar o campo Projeto.
Neste primeiro momento, os campos #Projeto (código do projeto) e Projeto (descrição do projeto) não foram disponibilizados na tela de Manutenção de Lançamentos do contas a pagar.
- Inclusão de título manual
Contabilidade Gerencial
- Manutenção de Lançamentos (lotes gerenciais)
- Na aba Navegação foram disponibilizados os campos #Projeto (código do projeto) e Projeto (descrição do projeto). Os lotes contábeis gerenciais oriundos de notas fiscais de entrada manuais, despesas extraordinárias e títulos a pagar manuais que foram vinculados a projetos, terão as informações dos projetos.
- Na aba Navegação foram disponibilizados os campos #Projeto (código do projeto) e Projeto (descrição do projeto). Os lotes contábeis gerenciais oriundos de notas fiscais de entrada manuais, despesas extraordinárias e títulos a pagar manuais que foram vinculados a projetos, terão as informações dos projetos.
- Manutenção de Lançamentos (lotes gerenciais)
Menu Consulta / Movimentação de Centro de Custo x Conta Contábil
- Esta consulta permite analisar a distribuição das despesas entre os Centros de Custos e os projetos, caso tenham. Se não tiver projeto, mostrará como Não Definido.
- Esta consulta permite analisar a distribuição das despesas entre os Centros de Custos e os projetos, caso tenham. Se não tiver projeto, mostrará como Não Definido.