Acesso a essa tela se dá através do Menu Ferramentas / Usuário / Aba Financeiro.
Quadro Lançamentos
- Inclui/Altera lançamento?: com este perfil habilitado o usuário terá permissão para incluir e alterar lançamentos.
- Muda data Emissão?: o usuário terá permissão para mudar a data de emissão dos títulos.
- Altera Data de Vencimento?: o usuário terá permissão para mudar a data de vencimento dos títulos.
- Altera tipo receita?: o usuário pode alterar o tipo de receita, na inclusão de um contas a receber.
- Altera tipo de de despesa?: o usuário pode alterar o tipo de despesa, na inclusão de um contas a receber/pagar. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Inclui Lançto Previsto?: o usuário terá permissão para realizar lançamento previsto. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Pode relacionar despesas frota: habilita o botão Relaciona Despesas Frota para o usuário na tela de manutenção de NFs.
- Permite Dt. Emissão superior a Dt. Atual: ao incluir um título, o usuário terá permissão para indicar a data de emissão maior que a data atual. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Pode lançar pendências p/ entidade bloqueada: permite incluir pendências financeiras para um cliente/fornecedor que estiver bloqueado.
- Visualiza somente os próprios lanctos.: com este perfil habilitado, o usuário só poderá visualizar, nas telas de manutenção contas a pagar/receber os próprios lançamentos.
- Pode incluir/alterar Eventos de Títulos: permite incluir e alterar eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Pode excluir Eventos de Títulos: permite excluir eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Pode desbloquear Título?: com este perfil marcado poderá desbloquear títulos. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
- Contas a Pagar:
- Cancelamento de lançamentos: permite ao usuário cancelar lançamentos.
- Pode Alterar Tipo de cobrança: permite ao usuário alterar tipo de cobrança.
- Altera Taxa de Juros: permite ao usuário alterar taxa de juros.
- Pode Vincular Lançamento a Receita: permite ao usuário vincular lançamento a uma receita.
- Pode Cancelar Vinculo de Lançamento a Receita: permite ao usuário cancelar vincular de lançamento a uma receita.
- Contas a Receber:
- Cobrança Eletrônica: permite ao usuário controlar as cobranças enviadas a bancos.
- Renegociação: permite ao usuário renegociar títulos, aprovando ou cancelando.
- Devedores Duvidosos: permite ao usuário indicar títulos vencidos provisionando para devedores duvidosos e/ou perdas.
- Recebíveis: permite ao usuário indicar os títulos a receber.
Quadro Baixas
- Baixa lançamento a pagar?: ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a pagar.
- Baixa lançamento a receber?: ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a receber.
- Cancela baixa Contas a Pg?: permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a pagar.
- Cancela baixa Contas a Rec?: permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a receber.
- Pode baixar parcialmente?: Permite ao usuário realizar uma baixa parcial.
- Informa data baixa?: permite informar a data de baixa.
- Pode utilizar cred. não identf.: este perfil permite ao usuário utilizar créditos não identificados.
- Limita desconto baixa a receber: com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a receber até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 15, nesse caso o usuário pode dar desconto de até 15 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
- Limita desconto baixa a pagar: com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a pagar até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 30. Nesse caso o usuário pode dar desconto de até 30 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
- Pode alterar acréscimo na baixa a Receber: com este perfil marcado poderá alterar o valor do acréscimo. Para mais informações, ver Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
- Permite editar dados da autenticação?:
- Vínculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM:
- Respeita Perfil da Empresa:
- Pode escolher adiantamento de outro PMM:
Baixa Multi-Empresa
Com este perfil habilitado, o usuário pode alterar a ordenação na tela de baixa.
Pagamento Eletrônico
Inclui Movimento para envio: define se o usuário pode incluir movimentos para envio.
Exclui movimento definitivo: permite que o usuário possa realizar a exclusão de um movimento.
Suspende movimento: pode suspender um movimento.
Cancela suspensão movimento: pode cancelar uma suspensão de um movimento.
Pode alterar valor pagamento: define se o usuário vai poder alterar o valor do pagamento.
Pode informar vlr. pagto. a maior: define se o usuário vai poder informar valor de pagamento maior.
Pode gerar/baixar arquivos: permite que o usuário manipule o arquivo (geração, cancelamento, leitura e processamento).
Pode acionar Serv. de Geração de Cobrança manualmente.
Com este perfil habilitado, o usuário poderá acionar manualmente o Serviço de remessa de Cobrança Eletrônica através do botão Aciona Serviço na tela de manutenção de cobrança eletrônica.
Manutenção Adiantamentos (Cliente/Fornecedor)
Inclui Adiantamento: permite usuário incluir adiantamento.
Faz Transferência: permite usuário transferir adiantamento.
Faz Transferência em Lote: permite usuário transferir adiantamento em lote.
Faz Transferência Entre Empresas: permite usuário transferir adiantamento entre empresas.
Paga ao Cliente: permite usuário fazer pagamento do adiantamento ao cliente.
Cancela: permite usuário cancelar adiantamento.
Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa
Perfil criado na versão 8.42, utilizado no bloqueio/desbloqueio de adiantamentos de fornecedor para baixa. Para mais informações, ver Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores.
Empresa na Inclusão de Adiantamento
Esse perfil define se o usuário terá permissão para alterar a empresa na inclusão de adiantamento para Fornecedor/Cliente.
Pode escolher Empresa: selecionando essa opção o usuário pode alterar a empresa no momento da inclusão de um adiantamento. Para isso a empresa também deve ter permissão para trabalhar com adiantamento multi-empresa. Para mais informações, ver Painel Financeiro.
Somente para empresa conectada: selecionando essa opção o usuário poderá incluir adiantamentos para a empresa conectada.
Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamento pelo PMM
Esse perfil tem como objetivo, dar permissão para o usuário realizar a escolha do adiantamento de forma livre na hora da baixa, podendo escolher qualquer adiantamento pertencente ao fornecedor selecionado, ou simplesmente pode seguir a regra do perfil de sistema. Para mais informações , ver Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento).
- Respeita perfil da empresa para uso de Adiantamentos de outro PMM: utilizando essa opção, vai respeitar o que está definido no perfil de sistema.
- Pode escolher Adiantamentos de outro PMM, independente perfil da empresa: utilizando essa opção o usuário vai poder escolher o adiantamento que ira realizar a baixa.
Geral
Permite Atribuir ao Cliente faturamento pela tabela de preço: em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. - (Painel Segurança (Usuários).
Aprovação de Pedido de Venda
- Libera pedidos c/prz discrepante?: permite indicar prazos diferentes do indicado no cadastro da entidade.
- Libera pedidos (credito): permite liberar pedidos com excesso de crédito.
- Libera ped. venda em qq situação financ. (inadimplência) : permite liberar pedidos mesmo com títulos em atraso.
- Libera ped. venda em qq situação financ. (saldo) : permite liberar pedidos mesmo sem saldo.
- % Limite Excesso Crédito para Aprovação : percentual excedente (crédito) permitido para liberação .
Quadro Cobrança Eletrônica
Retirada de título da Remessa?: conforme a opção selecionada, o usuário poderá ou não retirar um título de uma remessa. Para mais informações, ver Consulta Movimento de Cobrança.
- Não permitido: utilizando essa opção, o usuário não poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica.
- Permite somente títulos não pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que não tenha sido baixado.
- Permite títulos pendentes e pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que já tenha sido baixado.
É de responsabilidade do usuário se certificar de que o lançamento realmente pode ser retirado da remessa, já que o mesmo pode já se encontrar registrado no banco ou até mesmo já ter o retorno processado.