O SisPetro permite o controle de Inventário para geração do Registro 74 do Sintegra (Geração de mídia do Sintegra - SisPetro Controladoria). Além disso, é utilizado também para a EFD ICMS/IPI e EFD PE.
A tela de Manutenção de Inventário, pode ser acessada pelo Menu Movimentação / Controladoria / Manutenção de Inventário, sendo apresentada a tela a seguir:
O controle de inventário serve para armazenar todos os produtos inventariados numa determinada data pela empresa (geralmente uma vez ao ano), valorizando-os e indicando a sua posse: Própria, De terceiros ou Própria em poder de terceiros.
Com base nestas informações será gerado o Registro 74 do Sintegra (Inventário) para os estados que exigirem, como Pernambuco e Paraná.
Para cada empresa (filial) deve ser providenciada a inclusão do inventário, através do botão Inclui, sendo apresentada a seguinte tela:
Para fazer a inclusão de um inventário, é necessário que o usuário tenha permissão, configurada através do Menu Ferramentas / Usuário / Fiscal:
Deve-se informar os dados necessários:
- Empresa: Filial para qual está sendo cadastrado o inventário.
- Data: Data do inventário.
Dados referentes aos produtos inventariados:
- Motivo: usado na EFD ICMS IPI para gerar os registros H.
- No final do período - código da EFD 01
- Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS) - código da EFD 02
- Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações - código da EFD 03
- Na alteração de regime de pagamento condição do contribuinte - código da EFD 04
- Por determinação dos fiscos - código da EFD 05: este item gera os registros H020.
- Produto: informe o código do produto pré-cadastrado no SisPetro na Tabela de Produtos.
- Qtde: informe a quantidade do produto informado.
- Valor: informe o valor unitário do produto informado.
- CST: informe o código da situação tributária do produto informado (não obrigatório)
- Base ICMS: informe o valor da base de cálculo do ICMS, caso tenha (não obrigatório)
- Valor ICMS: informe o valor do ICMS, caso tenha (não obrigatório)
- Posse: quem é proprietário do produto. É importante para definir os campos CNPJ e IE. Sempre do ponto de vista da empresa inventariante.
- Próprio: estoque próprio em poder próprio
- Informar CNPJ e IE da empresa que está fazendo o inventário
- Terceiros: estoque de terceiros em poder próprio
- Informar CNJP e IE da empresa proprietária do produto armazenado
- Próprio em Poder de Terceiros: estoque próprio em poder de terceiros
- Informar CNPJ e IE da empresa na qual o produto está armazenado
- Para estados que exigirem maior detalhamento, como Pernambuco, temos ainda:
- Em trânsito
- Inaproveitável ou Imprestável.
- Próprio: estoque próprio em poder próprio
- UF: a UF onde o produto se localiza. O SisPetro já sugere a UF da empresa para qual está sendo cadastrado o inventário, podendo ser alterada.
- CNPJ: CNPJ do proprietário do produto. O SisPetro já sugere o CNPJ da empresa para qual está sendo cadastrado o inventário, podendo ser alterado.
- IE: Inscrição Estadual do proprietário do produto. O SisPetro já sugere a IE da empresa para qual está sendo cadastrado o inventário, podendo ser alterada.
Nota: o campo CNPJ deve ser informado com a máscara - 99.999.999/0000-00
- Tipo de Item de Inventário: o tipo onde o produto se enquadra. Nem todos os estados exigem esta classificação.
- Mercadorias
- Matérias Primas
- Produtos intermediários
- Materiais de Embalagem
- Produtos Manufaturados
- Produtos em Fabricação
Para incluir os produtos que serão inventariados, o usuário deve clicar no botão Inclui, e para excluir no botão Exclui. Para alterar algum bem já inserido, botão Alterar
O usuário deve informar o mesmo produto de acordo com as posses existentes para ele, ou seja, se o produto Gasolina A for inventariado, deve-se incluir com os dados referentes a posse própria. O usuário deve providenciar outra inclusão com dados referentes a posse de terceiros e assim por diante.
Depois de informado todos os produtos do inventário, clicar em Salvar, o Sistema fará a validação dos dados caso não haja nenhum erro, clicar em Grava Tudo e assim o SisPetro retornará para tela de Manutenção.
Para alterar, incluir ou excluir os produtos incluídos no inventário, o usuário deve utilizar o botão Altera. É possível imprimir um relatório do inventário através do botão Imprime, porém, para isso é necessário ter o arquivo Inventario.rtm na pasta dos documentos auxiliares.