Manutenção de Lotes

Objetivo

Permite visualizar e incluir contabilizações gerenciais no SisPetro. O acesso é feito através do Menu Movimentação / Controladoria / Manutenção de Lotes

Nesta tela podem ser visualizados todos os lotes contábeis. Um lote representa dois ou mais lançamentos de débitos ou créditos em determinadas contas.

Os lotes são gerados de forma automática por diversos procedimentos do SisPetro, entre eles, Nota Fiscal, inclusão de Contas Pagar/Receber, Baixas do Contas a Pagar/Receber, lançamentos feitos pela tela de Manutenção de Bancos e etc. Em cada tela de manutenção específica tem o número do lote gerado para o processo, este número de lote poderá ser consultado nesta tela. A numeração de lote é por empresa e na tela só são apresentados lotes da empresa na qual o usuário está conectado.

Além disso é possível incluir lotes manuais, para movimentação de contas fora de procedimentos do SisPetro.

Para incluir lotes Manuais utilize o botão , o SisPetro apresentará o painel de Detalhes:

Informe os dados do cabeçalho do lote, estes dados serão os mesmos para todas as contas movimentadas neste lote:

• Data: informe a data de movimentação desejada. Além da data de movimentação que pode ser preenchida com data retroativa (desde que não se tenha Travamento Contábil, o SisPetro grava a data de inclusão do lançamento. Esse campo poderá ser utilizado em relatórios se for necessário.
• Cód. Histórico: informe ou selecione um código de histórico.
• #Centro de Custo: centro de custo, informar em apenas um dos itens.
• Histórico: caso tenha sido informado ou selecionado um código de histórico, o histórico já é preenchido automaticamente, permitindo incluir mais informações ou mesmo ser alterado totalmente.
• Informações Adicionais: dados complementares que sejam necessários.
• Moeda: geralmente, informe a moeda REAL.
• #Docto: informe um número de documento que representa este lançamento contábil.
• Sugere valor da diferença entre itens?: deixe esta opção marcada para que a cada conta informada o SisPetro sugere a diferença necessária para compor os valores, já que os valores de crédito e débito devem ser iguais.
• Restrito: obsoleto, não marcar.
• Copia Histórico para os Itens: esta opção faz com que, no momento de uma inclusão de lote manual, o SisPetro copie o histórico lançado no cabeçalho do lote para todos os itens, ou seja, para as contas de débito e crédito que serão movimentadas no lote.
  
  
  
  Além de copiar, o usuário pode alterar ou cadastrar um novo histórico e uma nova informação adicional para cada item do lote, porém, isso só será possível se o usuário tiver o perfil localizado nas configurações do usuário marcado. Este perfil pode ser acessado pelo Menu Ferramentas / Usuário / Contabilidade / opção Utiliza histórico nos itens do lote gerencial
  
  
• Pode Contabilizar:esta opção só estará visível para empresas que estejam com a Contabilidade real habilitada. Marcando esta opção, escolha o código de Contabilização desejado. Geralmente só terá um código de contabilização deste tipo e já será sugerido o código definido em Ferramentas / Sistema / painel Contab. Real / opção Código de Contabilização para Lançamentos Lote  
  
  Nesse caso, será criado um lote na contabilidade real que estará vinculado a esse lote gerencial. O campo # Lote Real, localizado no painel Navegação, mostra o número do lote real vinculado a cada lote gerencial.

A seguir, o usuário deve informar no painel inferior as contas a serem movimentadas. Não há restrições quanto ao número de contas informadas, desde que o valor total de débitos seja igual ao valor total de créditos, as restrições são as seguintes:

• Não pode ser informada conta do tipo Banco. Lançamentos com este tipo de conta devem ser feitos pela tela de Manutenção de Bancos.
• Só pode ser movimentada contas de Entidades (Fornecedores e Clientes) se estiver desmarcado o perfil do Menu Ferramentas / Sistema /painel Contas Contábeis / opção Impede inclusão de lote gerencial manual para contas de entidades 
  
  É recomendável que este perfil esteja marcado, pois as contas de entidades devem ser movimentadas pelo Contas a Pagar/Receber.
  
  

Para estornar lotes, utilize o botão . O SisPetro mostrará uma tela onde o usuário pode informar a data do estorno do lote, que pode ser diferente da data atual. O SisPetro sempre irá sugerir a data do lote que será estornado.

O estorno só será possível para lotes manuais. Os demais lotes, na tentativa de estorno, será apresentada uma mensagem em formato semelhante à apresentada a seguir:

No painel Alterações é possível consultar as alterações feitas para determinados lotes em Alteração de Lote Contábil. Neste painel são mostrados os valores originais, anteriores às alterações.