Painel Financeiro (Usuário)

Conhecendo os perfis existentes:

Quadro Lançamentos

Inclui/Altera lançamento?

Com este perfil habilitado o usuário terá permissão para incluir e alterar lançamentos.

Muda data Emissão?

O usuário terá permissão para mudar a data de emissão dos títulos.

Altera Data de Vencimento?

O usuário terá permissão para mudar a data de vencimento dos títulos. 

Altera tipo receita?

O usuário pode alterar o tipo de receita, na inclusão de um contas a receber.

Altera tipo de de despesa?

O usuário pode alterar o tipo de despesa, na inclusão de um contas a receber/pagar. Para mais informações, ver  Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.

Inclui Lançto Previsto?

O usuário terá permissão para realizar lançamento previsto. Para mais informações, ver   Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.

Pode relacionar despesas frota

Habilita o botão Relaciona Despesas Frota para o usuário na tela de manutenção de NFs.

Permite Dt. Emissão superior a Dt. Atual

Ao incluir um título, o usuário terá permissão para indicar a data de emissão maior que a data atual. Para mais informações, ver   Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.

Pode lançar pendências p/ entidade bloqueada

Permite incluir pendências financeiras para um cliente/fornecedor que estiver bloqueado.

Visualiza somente os próprios lanctos.

Com este perfil habilitado, o usuário só poderá visualizar, nas telas de manutenção contas a pagar/receber os próprios lançamentos.

Pode incluir/alterar Eventos de Títulos.

Permite incluir e alterar eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.

Pode excluir Eventos de Títulos.

Permite excluir eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.

• Contas a Pagar:
  • Cancelamento de lançamentos: permite ao usuário cancelar lançamentos.
  • Pode Alterar Tipo de cobrança: permite ao usuário alterar tipo de cobrança.
  • Altera Taxa de Juros: permite ao usuário alterar taxa de juros.
  • Pode Vincular Lançamento a Receita: permite ao usuário vincular lançamento a uma receita.
  • Pode Cancelar Vinculo de Lançamento a Receita: permite ao usuário cancelar vincular de lançamento a uma receita.
• Contas a Receber:
  • Cobrança Eletrônica: permite ao usuário controlar as cobranças enviadas a bancos.
  • Renegociação: permite ao usuário renegociar títulos, aprovando ou cancelando.
  • Devedores Duvidosos: permite ao usuário indicar títulos vencidos provisionando para devedores duvidosos e/ou perdas.
  • Recebíveis: permite ao usuário indicar os títulos a receber.

Baixas

Baixa lançamento a pagar?

Ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a pagar.

Baixa lançamento a receber?

Ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a receber.

Cancela baixa Contas a Pg?

Permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a pagar. 

Cancela baixa Contas a Rec?

 
Permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a receber. 

Pode baixar parcialmente?

Permite ao usuário realizar uma baixa parcial.

Informa data baixa?

Permite informar a data de baixa.

Pode utilizar cred. não identf. 

Este perfil permite ao usuário utilizar créditos não identificados.

Limita desconto baixa a receber

Com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a receber até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 15. Nesse caso o usuário pode dar desconto de até 15 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil. 

Limita desconto baixa a pagar

Com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a pagar até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 30. Nesse caso o usuário pode dar desconto de até 30 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil. 

Baixa Multi-Empresa

Com este perfil habilitado, o usuário pode alterar a ordenação na tela de baixa.

Pagamento Eletrônico

Inclui Movimento para envio: define se o usuário pode incluir movimentos para envio.

Exclui movimento definitivo:  permite que o usuário possa realizar a exclusão de um movimento.

Suspende movimento: pode suspender um movimento.

Cancela suspensão movimento: pode cancelar uma suspensão de um movimento.

Pode alterar valor pagamento: define se o usuário vai poder alterar o valor do pagamento.

Pode informar vlr. pagto. a maior: define se o usuário vai poder informar valor de pagamento maior.

Pode gerar/baixar arquivos: permite que o usuário manipule o arquivo (geração, cancelamento, leitura e processamento).

Pode acionar Serv. de Geração de Cobrança manualmente.

Com este perfil habilitado, o usuário poderá acionar manualmente o Serviço de remessa de Cobrança Eletrônica através do botão Aciona Serviço na tela de manutenção de cobrança eletrônica.

Manutenção Adiantamentos (Cliente/Fornecedor)

Inclui Adiantamento: permite usuário incluir adiantamento.

Faz Transferência: permite usuário transferir adiantamento.

Faz Transferência em Lote: permite usuário transferir adiantamento em lote.

Faz Transferência Entre Empresas: permite usuário transferir adiantamento entre empresas.

Paga ao Cliente: permite usuário fazer pagamento do adiantamento ao cliente.

Cancela: permite usuário cancelar adiantamento.

Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa

Perfil criado na versão 8.42, utilizado no bloqueio/desbloqueio de adiantamentos de fornecedor para baixa. Para mais informações, ver Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores.

Empresa na Inclusão de Adiantamento

Esse perfil define se o usuário terá permissão para alterar a empresa na inclusão de adiantamento para Fornecedor/Cliente. 

Pode escolher Empresa: selecionando essa opção o usuário pode alterar a empresa no momento da inclusão de um adiantamento. Para isso a empresa também deve ter permissão para trabalhar com adiantamento multi-empresa. Para mais informações, ver Painel Financeiro.

Somente para empresa conectada: selecionando essa opção o usuário poderá incluir adiantamentos para a empresa conectada.

Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamento pelo PMM

Esse perfil tem como objetivo, dar permissão para o usuário realizar a escolha do adiantamento de forma livre na hora da baixa, podendo escolher qualquer adiantamento pertencente ao fornecedor selecionado, ou simplesmente pode seguir a regra do perfil de sistema. Para mais informações , ver Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento).

• Respeita perfil da empresa para uso de Adiantamentos de outro PMM: utilizando essa opção, vai respeitar o que está definido no perfil de sistema.
• Pode escolher Adiantamentos de outro PMM, independente perfil da empresa:  utilizando essa opção o usuário vai poder escolher o adiantamento que ira realizar a baixa.

Geral

Permite Atribuir ao Cliente faturamento pela tabela de preço: em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. - (Painel Segurança (Usuários).

Aprovação de Pedido de Venda

• Libera pedidos c/prz discrepante?: permite indicar prazos diferentes do indicado no cadastro da entidade.
• Libera pedidos (credito): permite liberar pedidos com excesso de crédito.
• Libera ped. venda em qq situação financ. (inadimplência) : permite liberar pedidos mesmo com títulos em atraso.
• Libera ped. venda em qq situação financ. (saldo) : permite liberar pedidos mesmo sem saldo.
• % Limite Excesso Crédito para Aprovação : percentual excedente (crédito) permitido para liberação .

Quadro Cobrança Eletrônica

Retirada de título da Remessa?: conforme a opção selecionada, o usuário poderá ou não retirar um título de uma remessa. Para mais informações, ver Consulta Movimento de Cobrança.

• Não permitido: utilizando essa opção, o usuário não poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica.
• Permite somente títulos não pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que não tenha sido baixado.
• Permite títulos pendentes e pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que já tenha sido baixado.