Baixa Multi-Empresa do Contas a Receber

A tela de Baixa multi-empresa Contas a Receber, foi criada com a finalidade de permitir que o usuário tenha a possibilidade de efetuar a baixa de diversos títulos da mesma entidade para empresas diferentes de uma única vez. 

A tela é acessada através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Baixa multi-empresa do Contas a Receber.

Na tela de Configuração de Sistema, aba Financeiro foi adicionado o perfil de sistema Baixa Multi-Empresa onde é definido qual a ordenação padrão e o Tipo de Documento. Veja mais informações em Painel Financeiro  

• Entidade: Onde é informado o cliente.
• Tipo de Entidade:  É definido se o cliente á ser filtrado será a entidade comprador ou a entidade faturada.
• Período de Vencimento dos Títulos: É informado o período inicial e final dos vencimentos, caso não seja indicado uma data inicial será buscado todos os títulos pendentes ate a data final, caso não seja indicado a data final será apresentado todos os títulos independente da data.
• Ordenação dos Títulos: Onde é definido a ordem dos títulos á ser apresentada na tela, o campo só fica disponível para alteração quando o perfil de usuário Pode alterar ordenação na tela de Baixa esteja marcado. 
  
  
  

• Cálculo de Acréscimo de Títulos Vencidos : É definido se utilizará ou não o Acréscimo 
  

  Respeita Perfil da Empresa: Vai trazer conforme estiver no perfil da empresa.
  Sempre calcula Acréscimo: Vai Fazer o calculo independente do perfil de empresa.
  Nunca Calcula Acréscimo: Não calcula Acréscimo independente do perfil de empresa. 
  
  

• Desconto Condicional até o Vencimento: Esse parâmetro define se vai considerar ou não o Desconto Condicional.
  A tela foi projetada para baixar os primeiros títulos que apresentarem no grid, segue abaixo dois exemplos efetuando uma baixa no valor de 357.829,39 porem utilizando Ordenação de Títulos diferentes. 
  
• Cobrança Eletrônica: É definido se o SisPetro filtrará os Títulos gerados para serem cobranças eletrônicas. Veja mais informações sobre os Tipos de Cobrança
  • Apresenta todos os títulos: Todos os títulos serão apresentados
  • Somente Cobrança Eletrônica: Somente os títulos configurados para serem Cobrança Eletrônica serão apresentados
  • Exceto Cobrança Eletrônica: Todos os títulos, menos os configurados como Cobrança Eletrônica serão apresentados

Selecionando os Títulos para serem baixados

A partir da versão 8.40 é possível escolher quais títulos serão baixados, para isso basta clicar na primeira coluna os títulos selecionados ficarão amarelos (caso não haja saldo) ou com o fundo branco (caso haja saldo), os títulos que não forem selecionados ficarão com o fundo cinza.

Ainda tem o botão "Marca/ Desmarca Todos" que serve para marcar todos os títulos (assim todos serão baixados) ou desmarca todos (nenhum título será baixado)

Alteração de Título

A partir da versão 9.16 é possível realizar a alteração do título direto pela tela de Baixa Multi-Empresa, para isso basta selecionar o título e acionar o botão Altera. O botão altera só ficara habilitado e disponivel para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em  Painel Financeiro (Usuário)

Após acionar o botão Altera, será aberto a tela abaixo, onde o usuário podera realizar a alteração dos Dados pata Alteração caso o mesmo tenha as devidas permisões de usuário. Veja maiores detalhes abaixo.

Vencimento

O campo vencimento só ficara disponível para alteração caso o usuário esteja com o perfil de usuário Altera Data de Vencimento? marcado. Veja mais em Painel Financeiro (Usuário).

Portador

O campo Portador só ficara disponível para alteração caso o perfil de Sistema Controla Portador no Contas a Receber esteja marcado. Veja mais em Painel Financeiro.

Impressão do Boleto

A partir da versão 9.16 é possível realizar a impressão do bopleto através da tela de Baixa Multi-Empresa. Para realizar a impressão basta selecionar o titulo e acionar o botão Impressão.

Após acionar a impressão será apresentado a tela abaixo, onde pode ser realizado a impressão do boleto, o envio do mesmo por email ou salvar em pdf.

Veja maiores detalhes do envio de boleto por email em E-mail de Boleto de cobrança

Aba "Dados Principais para Baixa"

• Conta: a ser movimentada
• Data Movimento: Data que será considerara que o título foi pago.
• Data Fluxo: Data que será considerada que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
• Tipo Documento: Código do Tipo de Documento
• #Docto: Número do documento que identifique a baixa
• Valor Total da Baixa: Valor total dos títulos a serem baixados. veja os dois exemplos abaixo
• Imprime Recibo de Baixa: Caso deseje imprimir o Recibo da Baixa marque esta opção e informe o Local da impressão

Aba "Históricos"

Assim como na baixa manual (Baixa pela Manutenção do Contas a Receber) na Baixa Multi-Empresa também há as opções referentes ao Histórico da baixa.

Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.

Cenário 1 

Utilizando a Ordenação de Títulos como Vencimento e Empresa, os 4  primeiros títulos serão baixados, sendo 2 títulos da EMPRESA 1, 1 título da EMPRESA 2 e 1 título da EMPRESA 7

Ao efetuar a baixa, os 4 títulos serão baixados com valor integral.

Cenário 2 

Utilizando a Ordenação de Títulos como Empresa e Vencimento, os 9 primeiros títulos serão baixados, sendo 2 títulos da EMPRESA 1, 6 títulos da EMPRESA 2 e 1 título da EMPRESA 7.
Ao efetuar a baixa, os 8 primeiros títulos serão baixados com valor integral, e o ultimo título sera feito a baixa parcial no valor de 79.984,16.

Ao clicar no botão  o sistema abre a tela de Resumo das Baixa.