Manutenção do Contas a Pagar

A tela de Manutenção do Contas a Pagar, é o local onde fica todos os títulos a Pagar que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos

Por essa tela é possível consultar títulos Pendentes, Quitados e Cancelados, selecionando o tipo através do campo "Tipo":

Por essa tela é possível consultar Por Vencimento, Por emissão e Todos, selecionando o tipo através do campo "Tipo":

É possível filtrar por Entidade. Basta marcar a opção "Filtra por" e digitar o número.

Os títulos "Por Vencimento" e "Por Emissão", serão apresentados na tela, conforme o período informado no  "Período p/ exibição de dados".

Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo "Por Vencimento" ou "Por Emissão" e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

Esse intervalo é sugerido automáticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro e configurar a opção:

Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.

O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:

• Aba Baixas - Mostra as baixas dos títulos quitados
• Despesa Frota - Mostra as despesas que deverão ser pagas para o Frota. Vide Roteiro de Transportes para obter detalhes.
• Acréscimo/Postergação - Se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Vide mais informações no tópico Postergação de Títulos.
• Movto Contábil - Mostra especificamente a movimentação contábil quando há distribuição de Centro de Custo. Vide tópico Critérios para Utilização de Centro de Custo.
• Pagto Eletrônico - Informa dados do pagamento eletrônico, vide detalhes no tópico Pagamento Eletrônico.
• Acréscimos/Descontos - Se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados aqui. Vide tópico Cálculo de Descontos/Acréscimos.
• Contabilização Gerencial - Mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
• Contabilização Real - Mostra as contas envolvidas na contabilização real.
• Vínculo com NF - O sistema permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais). Este recurso poderá ser utilizado para os documentos de GNRE, onde é necessário vincular um determinado título a uma ou mais notas fiscais. Para maiores informações, vide tópico de Seleção de Notas Fiscais.

Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.

Finalidades dos botões :

• Botão "Visualiza" - Permite a visualização dos dados do título.
• Botão "Inclui" - Permite a inclusão de um novo título a pagar. Vide detalhes de como incluir um novo emInclusão de Contas a Pagar manual.
• Botão "Altera" - Permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera só ficara habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em  Painel Financeiro (Usuário)
• Botão "Efetiva Lancto Previsto" - É utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Vide maiores detalhes no tópicoEfetivação Lançamento Previsto.
• Botão "Cancela" - Permite cancelar títulos pendentes. Vide maiores informações no tópicoComo Cancelar Lançamento no Contas a Pagar.
• Botão "Recibo Bx" - Permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Vide tópicoRecibo de Baixapara maiores esclarecimentos de configuração.
• Botão "Baixa" - Permite baixar o título (quitar), para maiores detalhes vide tópico Roteiro para Baixa de Contas a Pagar.
• Botão "Canc. Baixa" - Permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores esclarecimentos, vide tópico Como Cancelar uma Baixa.
• Botão "inclui Evento": Permite incluir eventos para o título selecionado. Para maiores informações, vide tópico Eventos no Contas a Pagar/Receber
• Botão "Canc. Item"

 Para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para isso, vide detalhes de como realizar esse tipo de cancelamento no tópico Como Cancelar uma Baixa.

• Botão "Zera Saldo" - Utiliza-se esse recurso quando ao incluir um contas a pagar que irá gerar adiantamento, vide tópico Tipo de Documento para maiores esclarecimentos, e o mesmo quando for baixado, ou seja, quando realmente o dinheiro sair da conta, pode acontencer que o valor baixado seja menor que o valor original e portanto irá restar um saldo, e o mesmo deverá ser zerado.

  Por exemplo: Foi incluído um Contas a Pagar que irá gerar adiantamento através do tipo de documento com o valor de 20000,00 e no momento da baixa, quando foi autorizado a saída do dinheiro do banco, foi adiantado o valor de 15000,00. Ficará pendente o valor de 5000,00 e que não será utilizado, então esse saldo restante deverá ser zerado para que seja concluído o processo.

• Botão "Legenda" - Apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Botão "Proc.PMM" - Possibilita a vinculação de um Processos de Importação ou Etapas de Importação ao PMM selecionado.
  * Botão "Doc. Ass" - Qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamento na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
• Botão "Atualiza" - Atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Botão "Imprime Docto" - Permite imprimir documento do Contas a Pagar.
• Botão "Acréscimo" - Permite fazer a Postergação de Títulos atrasados, vide detalhes no tópico Postergação de Títulos.
• Botão "Calc. Juros" - Mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade.Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Botão "GNRE": - Utilizado para o usuário digitar a linha digitável da GNRE, para habilitá-lo há um perfil de usuário, na aba financeiro, grupo contas a pagar, seu nome é "Pode informar dados GNRE". Além disso, o tipo de documento do título deve ser GNRE. Veja mais informações em Manutenção de Documentos de Arrecadação

Para sair da tela clique no botão Sai.

É possível efetuar consultas através do Grid, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

Seleção de Lançamentos

A quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000 o Sispetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.

Após Selecionar mais de 1900 lançamentos o Sispetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.

Para impressão de Autorização de Pagamento em lote, pressione Ctrl ou Shift nos títulos  que deseja realizar a impressão e clique no botão Impr. Docto.

Será aberta a tela abaixo com a opção de 'Impressão' já marcada, sendo possível salvar em arquivo. Para isso, informe no campo 'Arquivo de Destino' o local onde deseja salvar a Autorização de Pagamento. 

Ao realizar a impressão com a opção arquivo o sistema irá gerar todas as Autorizações de Pagamento em um único arquivo no formato PDF.

A Impressão de Autorização de Pagamento em lote também esta disponível  Manutenção de Notas Fiscais.