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A tela de Manutenção do Contas a Pagar, é o local onde fica todos os títulos a Pagar que foram incluídos de foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).
Consultas na manutenção de contas a pagar: baixas realizadas, despesas frotas, acréscimos ou postergações de cada título, movimento contábil e movimentação do módulo de pagamentos eletrônicos. No painel “Baixas” o usuário poderá visualizar o número do lote gerencial gerado por qualquer baixa efetuada.
Possibilidade de alterar histórico padrão do título, portador e data de vencimento atual, relacionar um título do Contas a Pagar a uma ou mais notas para atender a implementação do SPED (vínculo com documento de arrecadação referenciado), ver o número total de parcelas relacionados a mesma nota fiscal e vincular títulos manuais com notas fiscais.

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O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos

Por essa tela é possível consultar títulos Pendentes, Quitados e Cancelados, selecionando o tipo através do campo "Tipo":

Por essa tela é possível consultar Por Vencimento, Por emissão e Todos, selecionando o tipo através do campo "Tipo":

É possível filtrar por Entidade. Basta marcar a opção "Filtra por" e digitar o número.

Os títulos "Por Vencimento" e "Por Emissão", serão apresentados na tela, conforme o período informado no  "Período p/ exibição de dados".Image Removed

Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo " Por Vencimento " ou " Por Emissão " e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

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Esse intervalo é sugerido automáticamente quando automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro e configurar a opção:

Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.

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O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéisdas Abas:

• Aba Baixas- Mostra : mostra as baixas dos títulos quitados
• Despesa Frota - Mostra as despesas que deverão ser pagas para o Frota. Vide Roteiro de Transportes para obter detalhes.
• Acréscimo/Postergação - Se . Para maiores informações, ver Aba Baixas.
• Pagamento Eletrônico: informa dados do pagamento eletrônico. Para maiores informações, ver Pagamento Eletrônico.
• Acréscimo/Desconto/Postergação:
  • Acréscimo/Postergação: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo.
  Vide mais informações no tópico
  • Para maiores informações, ver Postergação de Títulos.
• Movto Contábil - Mostra especificamente a movimentação contábil quando há distribuição de Centro de Custo. Vide tópico Critérios para Utilização de Centro de Custo.
• Pagto Eletrônico - Informa dados do pagamento eletrônico, vide detalhes no tópico Pagamento Eletrônico.
• • Acréscimos/Descontos
  - Se
  • : se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados aqui.
  Vide tópico
  • Para maiores informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
• Dados do PMM:
  • Dados do PMM: caso o título seja oriundo de um PMM, exibirá os dados do mesmo.
  • Adiantamentos Vinculados ao PMM (Não Cancelados): caos tenha adiantamentos vinculados ao PMM serão exibidos.
• Contabilização:
  • Contabilização Gerencial
  - Mostra
  • : mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
  • Movto Contábil: mostra especificamente a movimentação contábil quando há distribuição de Centro de Custo. Para maiores informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.
  • Contabilização Real
  - Mostra
  • : mostra as contas envolvidas na contabilização real.
• Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para maiores informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Aprovação por Alçada: exibirá as informações sobre aprovação por alçada, referente ao título selecionado. Para maiores informações, ver Por Alçada.
  • Aprovações necessárias.
  • Aprovações Efetuadas.
  • Aprovações Faltantes.
• Frete: exibirá informações sobre o frete vinculado ao título.
• Vínculo com NF - O sistema : o sistema permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais). Este recurso poderá ser utilizado para os documentos de GNRE, onde é necessário vincular um determinado título a uma ou mais notas fiscais. Para maiores informações, vide tópico de Seleção de Notas Fiscais.

• Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para maiores informações, ver Aba Bloqueios.

• Despesas Frota: mostra as despesas que deverão ser pagas para o Frota. Para maiores informações, ver Roteiro de Transportes.
• Sistema Recebíveis.

Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.

Finalidades dos botões :

• Botão "Visualiza" - Permite Visualiza: permite a visualização dos dados do título.
• Botão "Inclui" - Permite Inclui: permite a inclusão de um novo título a pagar. Vide detalhes de como incluir um novo emPara maiores informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual.
• Botão "Altera" - Permite Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera só ficara habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em  Para maiores informações, ver Painel Financeiro (Usuário).
• Botão "Efetiva Lancto Previsto"- É utilizado : é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Vide maiores detalhes no tópicoPara maiores informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
• Botão "Cancela" - Permite Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Vide Para maiores informações no tópico, ver Como Cancelar Lançamento no Contas a Pagar.
• Ocorrênc.:
• Baixa: permite baixar o título (quitar). Para maiores informações, ver Roteiro para Baixa de Contas a Pagar.Botão "Recibo Bx" - Permite .
• Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
• Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para maiores informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
• Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Vide tópicoRecibo de Baixapara maiores esclarecimentos de configuração.
• Botão "Baixa" - Permite baixar o título (quitar), para maiores detalhes vide tópico Roteiro para Baixa de Contas a Pagar.
• Botão "Canc. Baixa" - Permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores esclarecimentos, vide tópico Como Cancelar uma Baixa.
• Botão "inclui Evento": Permite Para maiores informações, ver Recibo de Baixa.
• inclui Evento: permite incluir eventos para o título selecionado. Para maiores informações, vide tópico ver Eventos no Contas a Pagar/Receber
• Botão "Canc. Item"

 Para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para isso, vide detalhes de como realizar esse tipo de cancelamento no tópico Como Cancelar uma Baixa.

• Botão "Zera Saldo" - Utiliza.
• Linha Digitável:
• GNRE: utilizado para o usuário digitar a linha digitável da GNRE, para habilitá-lo há um perfil de usuário, na aba financeiro, grupo contas a pagar, seu nome é "Pode informar dados GNRE". Além disso, o tipo de documento do título deve ser GNRE. Para mais informações, ver Manutenção de Documentos de Arrecadação.
• Zera Saldo: utiliza-se esse recurso quando ao incluir um contas a pagar que irá gerar adiantamento, vide tópico Tipo de Documento para maiores esclarecimentos, e o mesmo quando for baixado, ou seja, quando realmente o dinheiro sair da conta, pode acontencer que acontecer que o valor baixado seja menor que o valor original e portanto irá restar um saldo, e o mesmo deverá ser zerado.- Apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela

  Por exemplo: Foi incluído um Contas a Pagar que irá gerar adiantamento através do tipo de documento com o valor de 20000,00 e no momento da baixa, quando foi autorizado a saída do dinheiro do banco, foi adiantado o valor de 15000,00. Ficará pendente o valor de 5000,00 e que não será utilizado, então esse saldo restante deverá ser zerado para que seja concluído o processo.

  Botão "Legenda"

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• Botão "Proc.PMM"- Possibilita : possibilita a vinculação de um Processos de Importação ou Etapas de Importação ao PMM selecionado.
• Pag.Eletr.: possibilita incluir pagamento eletrônico para o título selecionado.
  * Botão "Doc. Ass" - Qualquer . Para maiores informações, Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico
• Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Atualiza: atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Doc. Ass: qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamento na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
• Botão "Atualiza" - Atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Botão "Imprime Docto" - Permite Impr. Docto: permite imprimir documento do Contas a Pagar.Botão "Acréscimo" - Permite fazer a Postergação de Títulos atrasados, vide detalhes no tópico Postergação de Títulos.
• Botão "Calc. Juros"- Mostra : mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Para maiores informações, ver Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Botão "GNRE": - Utilizado para o usuário digitar a linha digitável da GNRE, para habilitá-lo há um perfil de usuário, na aba financeiro, grupo contas a pagar, seu nome é "Pode informar dados GNRE". Além disso, o tipo de documento do título deve ser GNRE. Veja mais informações em Manutenção de Documentos de ArrecadaçãoAcréscimo: permite fazer a Postergação de Títulos atrasados. Para maiores informações, ver Postergação de Títulos.
• Acrésc. Lote:

Para sair da tela clique no botão Sai.

É possível efetuar consultas através do Grid, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

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Seleção de Lançamentos

A quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o Sispetro SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.

Após Selecionar mais de 1900 lançamentos o Sispetro SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.

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Para impressão de Autorização de Pagamento em lote, pressione Ctrl ou Shift nos títulos  que deseja realizar a impressão e clique no botão Impr. Docto.

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Será aberta a tela abaixo com a opção de 'Impressão' já marcada, sendo possível salvar em arquivo. Para isso, informe no campo 'Arquivo de Destino' o  o local onde deseja salvar a Autorização de Pagamento. 

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A Impressão de Autorização de Pagamento em lote também esta disponível  disponível. Para maiores informações, ver Manutenção de Notas Fiscais.