A tela de Manutenção do Contas a Pagar, é o local onde fica todos os títulos a Pagar que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistemaSisPetro).Consultas na manutenção de contas a pagar: baixas realizadas, despesas frotas, acréscimos ou postergações de cada título, movimento contábil e movimentação do módulo de pagamentos eletrônicos. No painel “Baixas” o usuário poderá visualizar o número do lote gerencial gerado por qualquer baixa efetuada.
Possibilidade de alterar histórico padrão do título, portador e data de vencimento atual, relacionar um título do Contas a Pagar a uma ou mais notas para atender a implementação do SPED (vínculo com documento de arrecadação referenciado), ver o número total de parcelas relacionados a mesma nota fiscal e vincular títulos manuais com notas fiscais.
| Aviso |
|---|
O botão Muda Hist. foi removido, agora a alteração do histórico é realizada pelo botão altera Altera. O mesmo só ficara habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em Para mais informações, ver em Painel Financeiro (Usuário) |
| Aviso |
|---|
A partir da versão 9.19 é É possível selecionar até 10 títulos para serem alterados. Veja Para mais informações em , ver Alteração Título - Contas a Pagar |
...
O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos
Por essa tela é possível consultar títulos Pendentes, Quitados e Cancelados, selecionando o tipo através do campo Tipo:
Por essa tela é possível consultar Por Vencimento, Por emissão e Todos, selecionando o tipo através do campo Tipo:
É possível filtrar por Entidade. Basta marcar a opção Filtra por e digitar o número.
Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no Período p/ exibição de dados.
Esse
Filtros utilizados para busca dos Títulos:
- Tipo: forma que será feito a busca pelos títulos, unificando os dois campos de buscas, para encontrar os títulos:
- Pendentes: exibirá títulos que estiverem pendentes de pagamento.
- Quitados: exibirá títulos que tiveram o pagamento total realizado.
- Cancelados: exibirá títulos que foram cancelados.
- Por Vencimento: filtro será realizado conforme a Data de Vencimento dos Títulos.
- Por Emissão: filtro será realizado conforme a Data de Emissão dos Títulos.
- Todos: filtro será realizado exibirá todos os Títulos.
- Período p/ exibição dados: esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo Por Vencimento ou Por Emissão e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.
...
- Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no Período p/ exibição de dados.
Esse intervalo é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema SisPetro sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema SisPetro / Painel Financeiro e configurar a opção:
| Informações |
|---|
Em Período para exibição na Man. de Contas Pagar/Receber:
|
- É possível filtrar por Entidade. Basta marcar a opção Filtra por e digitar o número.
Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.
...
- Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para maiores mais informações, ver Aba Baixas.
- Pagamento Eletrônico: informa dados do pagamento eletrônico. Para maiores mais informações, ver ver Pagamento Eletrônico.
- Acréscimo/Desconto/Postergação:
- Acréscimo/Postergação: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para maiores mais informações, ver Postergação de Títulos.
- Acréscimos/Descontos: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados aqui. Para maiores mais informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
- Dados do PMM:
- Dados do PMM: caso o título seja oriundo de um PMM, exibirá os dados do mesmo.
- Adiantamentos Vinculados ao PMM (Não Cancelados): caos tenha adiantamentos vinculados ao PMM serão exibidos.
- Contabilização:
- Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
- Movto Contábil: mostra especificamente a movimentação contábil quando há distribuição de Centro de Custo. Para maiores mais informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.
- Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
- Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para maiores mais informações, ver ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Aprovação por Alçada: exibirá as informações sobre aprovação por alçada, referente ao título selecionado. Para maiores mais informações, ver ver Por Alçada.
- Aprovações necessárias.
- Aprovações Efetuadas.
- Aprovações Faltantes.
- Frete: exibirá informações sobre o frete vinculado ao título.
- Vínculo com NF: o sistema SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais). Este recurso poderá ser utilizado para os documentos de GNRE, onde é necessário vincular um determinado título a uma ou mais notas fiscais. Para maiores mais informações, vide ver tópico de Seleção de Notas Fiscais.
Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para maiores mais informações, ver ver Aba Bloqueios.
- Despesas Frota: mostra as despesas que deverão ser pagas para o Frota. Para maiores mais informações, ver Roteiro de Transportes.
- Sistema Recebíveis: empresa que irá monitorar os títulos a pagar da Distribuidora com vencimento futuro e oferece ao Fornecedor a antecipação dos valores e recebe uma taxa por esse serviço. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1383958912.
Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.
Finalidades dos botões :
- Visualiza: permite a visualização dos dados do título.
- Inclui: permite a inclusão de um novo título a pagar.Para maiores mais informações, ver ver Inclusão de Contas a Pagar manual.
- Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera só ficara habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para maiores mais informações, ver ver Painel Financeiro (Usuário).
- Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Para maiores mais informações, ver ver Efetivação Lançamento Previsto.
- Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Para maiores mais informações, ver ver Como Cancelar Lançamento no Contas a Pagar.
- Ocorrênc.: quando informada a ocorrência através deste botão, automaticamente ficará a ocorrência vinculada ao título, podendo ser vista no Painel de Ocorrências. Para mais informações, ver Ocorrências.
- Baixa: permite baixar o título (quitar). Para maiores mais informações, ver ver Roteiro para Baixa de Contas a Pagar.
- Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores mais informações, ver ver Como Cancelar uma Baixa.
- Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para maiores mais informações, ver ver Como Cancelar uma Baixa.
- Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Para maiores mais informações, ver ver Recibo de Baixa.
- inclui Evento: permite incluir eventos para o título selecionado. Para maiores mais informações, ver ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Linha Digitável: GNRE: utilizado para o usuário digitar a linha digitável da GNRE, para habilitá-lo há um perfil de usuário, na aba financeiro, grupo contas a pagar, seu nome é "Pode informar dados GNRE". Além disso, o tipo de documento do título deve ser GNRE. Para mais informações, ver Manutenção de Documentos de Arrecadaçãopermite incluir a linha digitável.
- Proc.PMM: possibilita a vinculação de um Processos de Importação ou Etapas de Importação ao PMM selecionado.
- Zera Saldo: utiliza-se esse recurso quando ao incluir um contas a pagar que irá gerar adiantamento, vide tópico Tipo de Documento para maiores esclarecimentos, e o mesmo quando for baixado, ou seja, quando realmente o dinheiro sair da conta, pode acontecer que o valor baixado seja menor que o valor original e portanto irá restar um saldo, e o mesmo deverá ser zerado. Para mais informações, ver Tipo de Documento.ao PMM selecionado
Proc.PMM: possibilita a vinculação de um Processos de Importação ou Etapas de ImportaçãoPor exemplo: Foi incluído um Contas a Pagar que irá gerar adiantamento através do tipo de documento com o valor de 20000,00 e no momento da baixa, quando foi autorizado a saída do dinheiro do banco, foi adiantado o valor de 15000,00. Ficará pendente o valor de 5000,00 e que não será utilizado, então esse saldo restante deverá ser zerado para que seja concluído o processo.
.
- Pag.Eletr.: possibilita incluir pagamento eletrônico para o título selecionado. Para maiores mais informações, ver Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico
- Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
- Atualiza: atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
- Doc. Ass: qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamento na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
- Impr. Docto: permite imprimir documento do Contas a Pagar.
- Calc. Juros: mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Para maiores mais informações, ver ver Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
- Acréscimo: permite fazer a Postergação de Títulos atrasados. Para maiores mais informações, ver ver Postergação de Títulos.
- Acrésc. Lote:
Para sair da tela clique no botão Sai.
É possível efetuar consultas através do Gridconsultas através da tela, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.
| Aviso |
|---|
A partir da versão 9.31, foi inserido no Grid a Foi inserido na tela o campo Data de Emissão da NF. |
Seleção de Lançamentos
A quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.
Após Selecionar selecionar mais de 1900 lançamentos o SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.
| Informações |
|---|
Campo Tipo:
|
| Aviso |
|---|
A partir da versão 9.33 é É possível realizar a Impressão de Autorização de Pagamento em Lote. |
Para impressão de Autorização de Pagamento em lote, pressione Ctrl pressione <CTRL> ou Shift <SHIFT> nos títulos que deseja realizar a impressão e clique no botão Impr. Docto.
Será aberta a tela abaixo com a opção de Impressão já marcada, sendo possível salvar em arquivo. Para isso, informe no campo Arquivo de Destino o local onde deseja salvar a Autorização de Pagamento.
Ao realizar a impressão com a opção arquivo, o sistema SisPetro irá gerar todas as Autorizações de Pagamento em um único arquivo no formato PDF.
A Impressão impressão de Autorização de Pagamento em lote, também esta disponível. Para maiores mais informações, ver ver Manutenção de Notas Fiscais.