Manutenção do Contas a Receber

A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação /Financeiro /Contas a Receber /Manutenção Lançamentos:

Por essa tela é possível consultar títulos Pendentes, Quitados e Cancelados, selecionando o tipo através do campo "Tipo":

Por essa tela é possível consultar Por Vencimento, Por emissão e Todos, selecionando o tipo através do campo "Tipo":

A partir da versão 8.33.1 é possível filtrar por entidade Faturada e Compradora. Basta marcar a opção "Filtra por", escolher o tipo da entidade e digitar o número.

Os títulos "Por Vencimento" e "Por Emissão", serão apresentados na tela, conforme o período informado no  "Período p/ exibição de dados".

Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo "Por Vencimento" ou "Por Emissão" e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

Esse intervalo é sugerido automáticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro e configurar a opção:

Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.

O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:

• Baixas - Mostra as baixas dos títulos quitados;
• Baixas Vinculadas - Mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Mais informações no tópico Controle Cheques Devolvidos;
• Acréscimo/Postergação - Se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Mais detalhes no tópico Postergação de Títulos.
• Cobrança Eletrônica - Mostra os dados de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
• Acréscimo/Desconto - Se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. O tópico Cálculo de Descontos/Acréscimos tem mais informações sobre esse assunto.
• Contabilização Gerencial - Mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
• Contabilização Real - Mostra as contas envolvidas na contabilização real.

Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.

Finalidades dos botões:

• Botão "Visualiza": Permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Vide maiores detalhes sobre como fazer um título previsto em Efetivação Lançamento Previsto.
• Botão "Inclui" : Permite a inclusão de um novo título a receber. Vide detalhes de como incluir um novo em Inclusão de Contas a Receber manual.
• Botão "Muda Hist.": Após a inclusão do título é possível mudar o histórico do mesmo.
• Botão "Altera" : Permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico.
• Botão "Efetiva Lancto Previsto": É utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Vide maiores detalhes no tópico Efetivação Lançamento Previsto.
• Botão "Cancela": Permite cancelar títulos pendentes. Vide maiores informações no tópico Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
• Botão "Ocorrência": Permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Mais detalhes no tópico: Ocorrências.
• Botão "Recibo Bx" : Permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Vide tópico Recibo de Baixa para maiores esclarecimentos de configuração.
• Botão "Baixa": Permite baixar o título, para maiores detalhes vide tópico Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
• Botão "Canc. Baixa": Permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores esclarecimentos, vide tópico Como Cancelar uma Baixa.
• Botão "Inclui Eventos": Permite incluir eventos no título, para maiores informações, vide tópico Eventos no Contas a Pagar/Receber. 
• Botão "Canc. Item" : Para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para isso, vide detalhes de como realizar esse tipo de cancelamento no tópico Como Cancelar uma Baixa.
• Botão "Altera Nosso Número" : Permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Vide tópico Como Alterar Nosso Número.
• Botão "Renegoc" : Permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber, vide tópico Renegociação de Títulos a Receber.
• Botão "Legenda" : Apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Botão "Comando" : Utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso para títulos com Cobrança Eletrônica. Mais informações no tópico Envio Comandos Manuais.
• Botão "Canc. Com" : Cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
• Botão "Filtra" : Possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
• Botão "Vendor Inad": Assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:

• Botão "Estorna Vendor": Assim como na tela de Manutenção de Vendor, esse botão tem por finalidade estornar os contratos de vendor que foram dados como inadimplentes.
• Botão "Doc. Ass" : Qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamente na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
• Botão "Identifica" : Para identificar lançamentos que foram anteriomente incluído como não identificado. Vide detalhes no tópico Identificação de Débitos Não Identificados.
• Botão "Atualiza" : Atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Botão "Cobrança" : Permite imprimir cobrança (ficha de compensação).
• Botão "Portador" : Permite alterar o portador do título.
• Botão "Acréscimo" : Permite fazer a Postergação de Títulos, vide detalhes no tópico Postergação de Títulos.
• Botão "Calc. Juros" : Mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Mais detalhes no tópico Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Botão "Marca F5" : Utilizado para marcar vários títulos para, por exemplo, fazer baixas múltiplas.

Para sair da tela clique no botão "Sai".

É possível efetuar consultas através do Grid, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

Seleção de Lançamentos

A partir da versão 9.12.1 a quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000 o Sispetro ira desmarcar os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.

Após Selecionar mais de 1900 lançamentos o Sispetro ira apresentar a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.