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Iremos tratar neste roteiro a forma de se trabalhar com Cheques no Sispetro.

O que acontece quando um cliente efetua um pagamento em cheque? 

  1. Cliente efetuou uma compra de álcool hidratado totalizando a nota fiscal em R$ 15.000,00. 
  2. O pagamento desta compra será feito em 3 parcelas de R$ 5.000,00.

  3. O cliente já emitiu o primeiro dos 3 cheques, no valor de R$ 5.000,00, sendo:

    ChequeData EmissãoBom ParaValor
    115/07/201220/07/2012R$ 5.000,00

E agora? Como proceder?

Quando recebemos esse cheque, normalmente armazenamos no cofre da empresa até que se chegue a data ideal para efetuar depósito.

Neste caso já podemos considerar que temos a quantia no nome da empresa, certo? Então vejamos o que fazer!

  1. Ter uma conta do Tipo Banco referenciando ao cofre. 
    Exemplo: Conta Cofre Empresa
  2. Localizar e efetuar a baixa do título correspondente ao pagamento. Veja maiores informações em Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
    1. Neste ponto atente-se para utilizar a conta criada no item 1.
    2. Importante utilizar o recurso de Bloqueado.
      1. Marque o perfil Bloqueado, informando no campo Data Desbloqueio a data de Bom Para do Cheque.
      2. A baixa será efetuada de qualquer maneira. Porém este recurso permitirá ao usuário analisar por cliente o que ele possui de pagamento em cheque que ainda não foi compensado efetivamente na conta de banco. Veja maiores informações em Bloqueios.
    3. No quadro Cheque:
      1. Marque o perfil Baixa em Cheque?
      2. Informe os campos:
        1. Nominala
        2. # Cheque
        3. Data de Emissão
        4. Bom para
    4. Clique no botão Lista Cheques Recebidos
      1. Na tela de Cheques Recebidos cadastre o cheque em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.
  3. Acessar a tela de Manutenção de Bancos em Movimentação > Financeiro > Manutenção Bancos.
    1. Informar a conta Cofre Empresa;
    2. Observe que houve uma movimentação de Recebimento com o valor do Cheque em questão;
    3. Para visualizar a movimentação, clique na aba Dados Movimento;
    4. Para visualizar o cheque vinculado, clique na aba Cheques Vinculados.
    Até este momento o cheque ficará armazenado no cofre da empresa. 
    Quando for feito o depósito do mesmo, o cheque será encaminhado ao banco para depósito em conta corrente. Vamos entender como proceder nesta etapa.
    Transferir o cheque do cofre para a conta corrente:
  4. Ter a conta correspondente a conta corrente do banco cadastrada no Sispetro. Esta conta também deve ser do tipo Banco.
    Exemplo: Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
  5. Acessar a tela de Manutenção de Bancos em Movimentação > Financeiro > Manutenção Bancos.
    1. Informar a conta Cofre Empresa, clicar no botão Transfcia e preencha os campos:
      1. Data: Informar a data de envio do cheque ao banco;
      2. Conta Destino: Informar a conta referente a conta corrente do banco, Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
      3. Valor Total: Informar o valor do cheque;
      4. Moeda: Informar a moeda do cheque;
      5. #Documento: Informar um número de documento referente ao processo. Sugestão: Número do documento referente ao depósito;
      6. Tipo Documento: Informar o tipo de documento;
      7. Código Histórico: Informar o código do histórico referente ao processo;
      8. Histórico: Será informado automaticamente a descrição do histórico, podendo ser complementado;
      9. Informações Adicionais: Informar dados complementares, caso seja necessário;
      10. Perfil Pode Contabilizar deverá estar marcado, considerando que a empresa trabalha com contabilização real no Sispetro;
      11. Clicar no botão Lista Cheques Recebidos;
        1. Na tela de Cheques Recebidos, clique no botão Pesquisa Cheques;
        2. Na tela de pesquisa, ajuste o campo A partir de para a data de inclusão do cheque no Sispetro;
        3. Clique no botão Atualiza e aguarde a resposta do Sispetro.
        4. Selecione o cheque em questão, e clique em Ok
        5. Clique no botão Ok da tela de Cheques Recebidos.
      12. Cheque vinculado à transferência, verifique se existem algum campo a ser preenchido na tela de Transferência. Veja maiores informações em Transferências.
      13. Finalize clicando em Ok.
    2. Ainda na conta Cofre Empresa, observe na tela de Manutenção de Bancos que houve uma nova movimentação. Agora de Pagamentos, com o mesmo valor do cheque.
      1. Para visualizar a movimentação, clique na aba Dados Movimento;
      2. Para visualizar o cheque vinculado, clique na aba Cheques Vinculados.
    3. Agora, altere a conta para a conta corrente do banco, Conta Banco Itau - Ag. 1234 - CC 456789-0
      1. Observe que houve uma nova movimentação de Recebimento com o valor do Cheque transferido;
      2. Para visualizar a movimentação, clique na aba Dados Movimento;
      3. Para visualizar o cheque vinculado, clique na aba Cheques Vinculados.
  6. Como o cheque foi transferido, temos que desbloquear o mesmo no Sispetro. Veja maiores informações em Desbloqueio Manual de Baixa.
    1. Acesse a tela de Desbloqueia Baixas em Movimentação > Financeiro > Contas a Receber > Desbloqueia Baixas
      1. Informe no campo Data Desbloqueio Inicial a data de bloqueio utilizada no item 2;
      2. Informe no campo Data Desbloqueio Final a mesma data do item a, acima;
      3. Clique em Atualiza;
      4. Verifique se existem outras baixas com a mesma data e se deverão ser desbloqueadas junto com a baixa do cheque.
      5. Caso não devam ser desbloqueadas, clique no botão Muda Data Desbloqueio. Veja maiores informações em Alteração de Data de Desbloqueio de Baixa
        1. No quadro Período:
          1. Informe no campo Data Inicial a data de bloqueio utilizada no item 2;
        2. Informe no campo Data Final a mesma data do item a, acima;
        3. Informe o campo Nova Data Desbloqueio, com uma data diferente da data de bloqueio. Sugestão: dia posterior a data de bloqueio;
        4. Clique em Atualiza;
        5. Marque somente as baixas que deverão alterar a data de desbloqueio;
        6. Clique em Ok.
      6. Novamente na tela de Desbloqueio de Baixas, atualize novamente a tela, de forma que o resultado seja somente a baixa do cheque;
      7. Sendo apenas ela, clique em Ok.
    2. A baixa já foi desbloqueada. Agora, aguarde a compensação do cheque físico no banco. 
    3. Na data de compensação, verifique o extrato do banco, pois o cheque pode ter sido devolvido. Caso o cheque tenha sido devolvido, veja maiores informações em Controle Cheques Devolvidos.

Todo o processo acima deverá ser seguido para trabalhar com controle de cheques no Sispetro.

 

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