Iremos tratar neste roteiro a forma de se trabalhar com Cheques no Sispetro.
O que acontece quando um cliente efetua um pagamento em cheque?
- Cliente efetuou uma compra de álcool hidratado totalizando a nota fiscal em R$ 15.000,00.
- O pagamento desta compra será feito em 3 parcelas de R$ 5.000,00.
O cliente já emitiu o primeiro dos 3 cheques, no valor de R$ 5.000,00, sendo:
Cheque Data Emissão Bom Para Valor 1 15/07/2012 20/07/2012 R$ 5.000,00
E agora? Como proceder?
Quando recebemos esse cheque, normalmente armazenamos no cofre da empresa até que se chegue a data ideal para efetuar depósito.
Neste caso já podemos considerar que temos a quantia no nome da empresa, certo? Então vejamos o que fazer!
- Ter uma conta do Tipo Banco referenciando ao cofre.
Exemplo: Conta Cofre Empresa - Localizar e efetuar a baixa do título correspondente ao pagamento.
- Veja maiores informações em Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
- Neste ponto atente-se para utilizar a conta criada no item 1.
- Importantes:
- Utilizar o recurso de Bloqueado. Veja maiores informações em Bloqueios.
- Vincular Cheque recebido à baixa em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.
- Transferir o cheque do cofre para a conta corrente via Manutenção de Bancos.
- Veja maiores informações em Transferências
- Vincular Cheque recebido à transferência em questão. Veja maiores informações em Cheques Recebidos.
- Desbloquear baixa em cheque;
- Veja maiores informações em Desbloqueio Manual de Baixa.
- Todo o processo acima deverá ser seguido para trabalhar com controle de cheques no Sispetro.