Acesso a essa tela se dá através do Menu Ferramentas / Usuário / Aba Financeiro.
Quadro Lançamentos
- Inclui/Altera lançamento?: com este perfil habilitado o usuário terá permissão para incluir e alterar lançamentos.
- Muda data Emissão?: o usuário terá permissão para mudar a data de emissão dos títulos.
- Altera Data de Vencimento?: o usuário terá permissão para mudar a data de vencimento dos títulos.
- Altera tipo receita?: o usuário pode alterar o tipo de receita, na inclusão de um contas a receber.
- Altera tipo de de despesa?: o usuário pode alterar o tipo de despesa, na inclusão de um contas a receber/pagar. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Inclui Lançto Previsto?: o usuário terá permissão para realizar lançamento previsto. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Pode relacionar despesas frota: habilita o botão Relaciona Despesas Frota para o usuário na tela de manutenção de NFs.
- Permite Dt. Emissão superior a Dt. Atual: ao incluir um título, o usuário terá permissão para indicar a data de emissão maior que a data atual. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Pagar manual, Inclusão de Contas a Receber manual.
- Pode lançar pendências p/ entidade bloqueada: permite incluir pendências financeiras para um cliente/fornecedor que estiver bloqueado.
- Visualiza somente os próprios lanctos.: com este perfil habilitado, o usuário só poderá visualizar, nas telas de manutenção contas a pagar/receber os próprios lançamentos.
- Pode incluir/alterar Eventos de Títulos: permite incluir e alterar eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Pode excluir Eventos de Títulos: permite excluir eventos de títulos do contas pagar e receber. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Pode desbloquear Título?: com este perfil marcado poderá desbloquear títulos. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
- Contas a Pagar:
- Não verifica Competência:
- Autoriza baixa:
- Cancela lançamentos a pagar?: permite ao usuário cancelar lançamentos.
- Pode informar dados de Processo de Importação:
- Pode informar linha digitável: permite o usuário informar a linha digitável de um título a pagar.
- Contas a Receber:
- Cancela lançamentos a receber: permite ao usuário cancelar lançamentos.
- Pode Alterar Tipo de cobrança: permite ao usuário alterar tipo de cobrança.
- Altera Taxa de Juros: permite ao usuário alterar taxa de juros.
- Pode Vincular Lançamento a Receita: permite ao usuário vincular lançamento a uma receita.
- Pode Cancelar Vinculo de Lançamento a Receita: permite ao usuário cancelar vincular de lançamento a uma receita.
- Cobrança Eletrônica: permite ao usuário controlar as cobranças enviadas a bancos.
- Pode alterar Nosso Número: permite alterar Nosso Número do Título.
- Sugere impressão boleto em arquivo: ao imprimir o boleto irá sugerir salvar em arquivo.
- Direciona impressora de Boleto Bancário:
- Pode incluir comando de envio ao banco: permite incluir comando em título para envio ao banco.
- Pode cancelar comando de envio ao banco: permite cancelar comando em título para envio ao banco.
- Retirada de Títulos da Remessa?: conforme a opção selecionada, o usuário poderá ou não retirar um título de uma remessa. Para mais informações, ver Consulta Movimento de Cobrança.
- Não permitido: utilizando essa opção, o usuário não poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica.
- Permite somente títulos não pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que não tenha sido baixado.
Permite títulos pendentes e pagos: utilizando essa opção, o usuário poderá retirar o titulo com a situação de envio de cobrança eletrônica e que já tenha sido baixado.
É de responsabilidade do usuário se certificar de que o lançamento realmente pode ser retirado da remessa, já que o mesmo pode já se encontrar registrado no banco ou até mesmo já ter o retorno processado.
Quadro Baixas
- Baixa lançamento a pagar?: ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a pagar.
- Baixa lançamento a receber?: ao selecionar esse perfil, permite que o usuário possa realizar baixas no contas a receber.
- Cancela baixa Contas a Pg?: permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a pagar.
- Cancela baixa Contas a Rec?: permite ao usuário realizar cancelamento de baixa do contas a receber.
- Pode baixar parcialmente?: Permite ao usuário realizar uma baixa parcial.
- Informa data baixa?: permite informar a data de baixa.
- Pode utilizar cred. não identf.: este perfil permite ao usuário utilizar créditos não identificados.
- Limita desconto baixa a receber: com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a receber até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 15, nesse caso o usuário pode dar desconto de até 15 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
- Limita desconto baixa a pagar: com este perfil habilitado, o usuário pode dar desconto nas baixas dos títulos a pagar até atingir o valor definido. Na imagem está o valor 30. Nesse caso o usuário pode dar desconto de até 30 reais por dia. Esse desconto pode ser utilizado de uma vez ou em vários títulos até atingir o total definido no perfil.
- Pode alterar acréscimo na baixa a Receber: com este perfil marcado poderá alterar o valor do acréscimo. Para mais informações, ver Baixa pela Manutenção do Contas a Receber
- Permite editar dados da autenticação?:
- Vínculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: esse perfil tem como objetivo, dar permissão para o usuário realizar a escolha do adiantamento de forma livre na hora da baixa, podendo escolher qualquer adiantamento pertencente ao fornecedor selecionado, ou simplesmente pode seguir a regra do perfil de sistema. Para mais informações , ver Utilização do Crédito Fornecedor (Adiantamento).
- Respeita Perfil da Empresa: utilizando essa opção, vai respeitar o que está definido no Perfil de Sistema. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)
- Pode escolher adiantamento de outro PMM: utilizando essa opção o usuário vai poder escolher o adiantamento que ira realizar a baixa.
- Baixa Multi-Empresa: com este perfil habilitado, o usuário pode alterar a ordenação na tela de baixa.
- Pagamento Eletrônico
Inclui Movimento para envio: define se o usuário pode incluir movimentos para envio.
Exclui movimento definitivo: permite que o usuário possa realizar a exclusão de um movimento.
Suspende movimento: pode suspender um movimento.
Cancela suspensão movimento: pode cancelar uma suspensão de um movimento.
Pode alterar valor pagamento: define se o usuário vai poder alterar o valor do pagamento.
Pode informar vlr. pagto. a maior: define se o usuário vai poder informar valor de pagamento maior.
Pode gerar/baixar arquivos: permite que o usuário manipule o arquivo (geração, cancelamento, leitura e processamento).
- Títulos Recorrentes a Pagar: títulos que ocorrem com frequência no Contas a Pagar. Para mais informações, ver Títulos a Pagar Recorrentes
- Pode incluir/alterar: com esta opção marcada, poderá incluir ou alterar títulos.
- Pode efetivar: com esta opção marcada, poderá efetivar títulos
- Títulos Recorrentes a Receber: títulos que ocorrem com frequência no Contas a Pagar. Para mais informações, ver Títulos a Receber Recorrentes
- Pode incluir/alterar: com esta opção marcada, poderá incluir ou alterar títulos.
- Pode efetivar: com esta opção marcada, poderá efetivar títulos
- Renegociação: permite ao usuário renegociar títulos, aprovando ou cancelando.
- Pode incluir renegociação
- Pode aprovar renegociação
- Pode cancelar renegociação
- Pode imprimir renegociação
- Devedores Duvidosos: permite ao usuário indicar títulos vencidos provisionando para devedores duvidosos e/ou perdas.
- Pode Processar Provisão
- Pode Processar Perda
- Pode Cancelar Provisão
- Recebíveis: permite ao usuário indicar os títulos a receber.
- Pode adicionar e retirar títulos?
- Pode gerar arquivo?
- Pode cancelar arquivo?
- Pode aprovar e cancelar aprovação?
Geral
- Pode modificar valor crédito global cliente: com este perfil marcado será possível alterar o crédito global do cliente.
- Pode atualizar pendências cliente:
- Não inclui pedido de venda sem liberação financeira:
- Permite atribuir ao cliente faturamento pela tabela de preços: em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. Painel Segurança (Usuários).
- Pode confirmar/cancelar Pré-Credito no Pedido de Venda:
- Pode editar Layout do relatório de contas a pagar/receber:
- Direciona impressão autorização pagamento:
- Permite reprocessar Arquivo Leitura:
- Pode alterar dados de cheque:
- Pode incluir/alterar/excluir Manut. Filtro Tipo de Cobrança:
- Pode informar dados de conversão no cadastro de moeda:
- Pode acionar Serv. de Geração de Cobrança Manualmente: com este perfil habilitado, o usuário poderá acionar manualmente o Serviço de remessa de Cobrança Eletrônica através do botão Aciona Serviço na tela de manutenção de cobrança eletrônica.
Manutenção Adiantamento (Cliente/Fornecedor)
- Inclui Adiantamento: permite usuário incluir adiantamento.
- Faz Transferência: permite usuário transferir adiantamento.
- Faz Transferência em Lote: permite usuário transferir adiantamento em lote.
- Faz Transferência Entre Empresas: permite usuário transferir adiantamento entre empresas.
- Paga ao Cliente: permite usuário fazer pagamento do adiantamento ao cliente.
- Cancela: permite usuário cancelar adiantamento.
- Inclui adiantamento quantificado de produto: permite ao usuário incluir adiantamento quantificado de um produto.
- Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa: utilizado no bloqueio/desbloqueio de adiantamentos de fornecedor para baixa. Para mais informações, ver Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores. Perfil criado na versão 8.42
- Empresas x Adiantamentos: esse perfil define se o usuário terá permissão para alterar a empresa na inclusão de adiantamento para Fornecedor/Cliente.
- Pode escolher Empresa: selecionando essa opção o usuário pode alterar a empresa no momento da inclusão de um adiantamento. Para isso a empresa também deve ter permissão para trabalhar com adiantamento multi-empresa. Para mais informações, ver Painel Financeiro.
- Somente para empresa conectada: selecionando essa opção o usuário poderá incluir adiantamentos para a empresa conectada.
- Pré-Adiantamento a Fornecedor: este perfil define se o usuário terá permissão sobre os adiantamentos a Fornecedor.
- Pode incluir/alterar/excluir
- Pode aprovar/cancelar
- Pode efetivar
- Utilização de Cheques: este perfil define se o usuário terá permissão sobre utilização de cheques.
- Pode incluir
- Pode alterar
- Pode cancelar
- Pode efetivar
- Contrato de Mútuo: este perfil define se o usuário terá permissão sobre utilização de contrato de mútuo.
- Pode incluir/alterar/cancelar contrato de mútuo
- Pode alterar as origens
- Pode alterar amortizações
- Aprovação de Pedido de Venda
- Libera pedidos c/prz discrepante?: permite indicar prazos diferentes do indicado no cadastro da entidade.
- Libera pedidos (credito): permite liberar pedidos com excesso de crédito.
- Libera ped. venda em qq situação financ. (inadimplência) : permite liberar pedidos mesmo com títulos em atraso.
- Libera ped. venda em qq situação financ. (saldo) : permite liberar pedidos mesmo sem saldo.
- % Limite Excesso Crédito para Aprovação : percentual excedente (crédito) permitido para liberação.
- Conciliação automática
- Permite digitação do arquivo extrato: permite digitar manualmente o arquivo de extrato.
- Pode efetuar a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá efetuar a conciliação automática.
- Pode excluir a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá excluir a conciliação automática.
- Pode fechar a conciliação automática: com este perfil marcado, poderá fechar a conciliação automática.
- Pode excluir arq. agregados a conciliação: com este perfil marcado, poderá excluir arquivos agregados a conciliação automática.
- Pode abrir conciliação fechada: com este perfil marcado, poderá abrir uma conciliação já fechada
- Cancelamento de conciliação automática
- Não pode cancelar: com este perfil marcado não será possível cancelar conciliações em nenhuma situação.
- Cancela somente a última conciliação: com este perfil marcado será possível cancelar apenas a última conciliação.
- Cancela a conciliação selecionada e suas posteriores: com este perfil marcado será possível cancelar canelar a conciliação selecionada e outras após ela.
- Manutenção de Bancos
- Pode alterar saldo inicial do banco: com este perfil marcado será possível alterar o saldo inicial do banco.
- Incluir recebimento extraordinário: com este perfil poderá incluir recebimento extraordinário. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1355744496
- Incluir pagamento extraordinário: com este perfil poderá incluir pagamento extraordinário. Para mais informações, ver /wiki/spaces/FTR/pages/1355744498
- Faz transferência entre bancos: com este perfil será possível fazer operações de transferências entre bancos.