Para realizar o fechamento, o usuário deve acessar a tela de fechamento, através do Menu Movimentação / Fechamento / Financeiro.
O sistema permite que seja realizado 3 tipos de fechamentos:
- Fechamento por grupo de empresa: Esse fechamento será realizado para as empresas que pertencerem a um grupo de empresas e estiverem configuradas para realizarem fechamentos desse tipo. Essa configuração deve ser feita através do Menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro:
Neste tipo de fechamento, será apresentado o montante apenas das empresas que fazem parte do grupo e que não estejam configuradas para fechamento financeiro exclusivo. Ao marcar essa opção, na tela de fechamento, será possível selecionar o grupo de empresas para o fechamento, através do campo Fecha Grupo Empresa.
- Fechamento por empresa: Esse tipo de fechamento apenas será possível para as empresas que tiverem configuradas para terem Fechamento financeiro exclusivo. O usuário deve seguir os mesmos passos para configurar uma empresa para fechamento por grupo empresa, porém, deve ser marcada a opção Tem fechamento financeiro exclusivo.
Apenas as empresas configuradas para Terem fechamento financeiro exclusivo, poderão ser selecionadas para esse processo.
- Fechamento geral: Apenas os saldos das contas que sejam exclusivas de empresas configuradas para ter fechamento financeiro exclusivo que não serão englobados no fechamento geral.
O Sistema sugere a data atual como a de fechamento atual e obtém a data de fechamento anterior do último fechamento realizado (para comparação).
Na parte da esquerda estão os dados do último fechamento (conforme data de fechamento anterior) e na parte da direita estão os dados da situação atual (conforme data do fechamento atual).
Na troca de perfil, referente ao tipo de fechamento financeiro (por grupo de empresa ou exclusivo), os dados anteriores serão apresentados zerados.
Caso deseje salvar os dados do Contas a Pagar e Receber de forma detalhada, marque a opção Salva Detalhamento do Contas Pagar/Receber.
Aperte em seguida o botão Atualiza para que o Sistema possa ler os dados referentes ao Fechamento conforme a data do fechamento atual.
Caso queira Imprimir um Relatório de Fechamento (para verificar possíveis discrepâncias) aperte o botão Relatório.
Para continuar com o fechamento, aperte o botão Fecha Dia.
Caso necessite cancelar um fechamento (o Sistema só permite cancelar o último fechamento realizado), escolha a data correta de fechamento e aperte o botão Cancela.
Importante: Os dados do fechamento só podem ser recriados a partir da situação atual. Portanto, não será possível recriar os dados de um fechamento ocorrido a dias atrás pois já terão ocorrido baixas e diversos lançamentos posteriormente a aquela data inviabilizando este fechamento.
Após o fechamento, não será possível movimentar as contas de banco com lançamentos anteriores ou iguais aos do último fechamento realizado. Assim, é importante verificar através do relatório se os dados estão de acordo antes de realizar o fechamento.
Dados do fechamento:
- Disponível: É a soma do saldo conciliado mais o movimento não conciliado até a data do fechamento.
- Conciliado: É o saldo encontrado dos lançamentos confirmados pelo extrato bancário (deve ser igual ao do Banco).
- Não conciliado: É a soma do movimento não conciliado (aquele ainda não confirmado pelo extrato bancário) até a data do fechamento.
- Créditos Identificados: Soma dos créditos pendentes (ainda não utilizados) identificados de clientes.
- Créditos não identificados: Soma dos créditos não identificados conforme cadastro de créditos.
- Pendente: Soma dos lançamentos no módulo financeiro pendentes de Contas a receber.
- Diferença: Diferença entre o fechamento anterior e o fechamento atual (ainda não fechado). Esta diferença deve ser justificada pelo faturamento (venda menos devolução) e pagamentos realizados.
Veja também:
Introdução
Restrições
Contas Correntes Participantes do Fechamento
Como realizar o primeiro Fechamento
Acertando o saldo inicial das contas de banco
Conciliando a conta bancária
Contas de Banco Fictícias
Imprimindo Relatórios do Fechamento Financeiro