Imprimindo Relatórios do Fechamento Financeiro

Para imprimir os relatórios do Fechamento Financeiro, basta clicar no botão Relatório que se encontra na própria tela do Fechamento Financeiro. A tela de Relatórios Fechamento é apresentada:

Relatórios de Posição:*

Resumido, Saldo Bancos, Resumo Pagtos/Recebtos Banco, Adiantamento de Clientes e Adiantamento de Fornecedores.

Pendências do Contas a Receber: Lista as pendências (títulos em aberto) do Contas a Receber dando a opção do usuário de ordenar os títulos listados por: Entidade (Razão Social), Vencimento ou Valor. Existe também a possibilidade do usuário imprimir um resumo desse relatório ou não. Quando o usuário optar pela impressão do resumo, serão listados os totais por Valor Total Vencido, Valor Total Vencendo e Valor Total a Vencer.

Pendências do Contas a Pagar: Lista as pendências (títulos em aberto) do Contas a Pagar dando a opção do usuário de ordenar os títulos listados por: Entidade (Razão Social), Vencimento ou Valor. Existe também a possibilidade do usuário imprimir um resumo desse relatório ou não. Quando o usuário optar pela impressão do resumo, serão listados os totais por Valor Total Vencido, Valor Total Vencendo e Valor Total a Vencer.

Relatórios Discrepâncias:

Baixas com Acréscimos / Descontos: Mostra as baixas de Títulos do Contas a Pagar / Receber que obtiveram valores de acréscimo ou desconto.

Adiantamentos de Origem não Identificada: São os adiantamentos/créditos não identificados que foram lançados pela tela de Manutenção de Bancos. Vide detalhes no tópico Roteiro de inclusão de Crédito não Identificado.

Baixas Receber Destino Não Identificado: São as baixas do Contas a Receber cujo o destino não tenha sido uma conta de Banco. Na baixa é possível filtrar para que só aparecem contas do tipo Banco no campo de conta destino, para isso deve-se marcar no Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro a opção Filtra tipos de contas na tela Baixa, caso contrário, desmarque e todas as conta contábeis ficarão dispostas a seleção.

Relatórios Movimento:

Faturamento Período: Apresenta a movimentação do Faturamento de forma detalhada ou resumida. Se optar pelo resumido pode-se também escolher em que ordem serão exibidos os dados no relatório, por razão social ou por faturamento (valor faturado).

Pagamentos Realizados: São os pagamentos realizados pelo Contas a Pagar listando as contas de origem e destino de cada um dos pagamentos. Esse relatório é dividido em dois grgupos distintos: no primeiro grupo mostra todos os Pagamentos efetivamente realizados e no segundo grupo são mostrados todas as Utilizações de Adiantamentos a Fornecedores.

Devoluções de Vendas: São as devoluções de vendas feitas pelo cliente que houveram no período.

Movimento Extraordinário Caixas/Bancos: São as Despesas, Receitas Extraodinárias e Transferências realizadas na tela de Manutenção de Bancos (Saídas e Entradas). Pode-se emitir o relatório por conta origem ou por conta destino.

Relatórios de Análise:

Análise Rentabilidade e Análise Prazo Médio com a opção de emitir detalhado e resumido.
Configurações: Para que o relatório seja impresso diretamente para a impressora padrão, sem passar pela tela, marque a opção Enviar direto para a impressora. Caso deseje imprimir em uma impressora diferente da padrão marque a opção Seleciona impressora.

O lay-out desses relatórios podem ser editados conforme a necessidade da empresa. Apenas marque o relatório a ter o seu lay-out alterado e clique no botão Edita Layout, para ter acesso a estrutura do relatório e fazer as modificações necessárias.

Cabe lembrar que as alterações que forem feitas não serão salvas automaticamente, isto é, há a necessidade do usuário salvar o projeto antes de fechá-lo para que as alterações fiquem gravadas.

Veja também:

Introdução
Restrições
Contas Correntes Participantes do Fechamento
Como realizar o primeiro Fechamento
Acertando o saldo inicial das contas de banco
Conciliando a conta bancária
Contas de Banco Fictícias
Realizando o fechamento financeiro