Conciliando a Conta Bancária
- Mario Ianagui
Há duas formas de se conciliar uma conta bancária, através da manutenção de contas bancárias e pela conciliação de automática.
As duas formas estão descritas nos tópicos Conciliação Bancária e Conciliação Automática - Informações Gerais.
É importante que a conciliação seja realizada ao longo do dia a fim de não acumular o trabalho no final do dia (ou no início do dia seguinte). Assim, a medida em que se receba extratos bancários, vão se lançando as baixas do contas a receber, habilitando o lançamento de pagamento como conciliado ou lançando-se créditos a clientes (identificados) ou não identificados.
Em resumo, pode-se classificar os lançamentos de conciliação bancária como sendo:
- Recebimento de clientes.
- Receitas extraordinárias (juros, etc).
- Pagamentos a fornecedores (com lançamento original previamente cadastrado).
- Pagamentos de despesas não cadastradas.
- Créditos a clientes.
- Créditos Não Identificados.
- Confirmação de um lançamento realizado anteriormente (concilia lançamento).
- Contas de Banco Fictícias.
Veja também:
Introdução
Restrições
Contas Correntes Participantes do Fechamento
Como realizar o primeiro Fechamento
Acertando o saldo inicial das contas de banco
Contas de Banco Fictícias
Realizando o fechamento financeiro
Imprimindo Relatórios do Fechamento Financeiro