Comparação de Páginas

A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

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O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação /Financeiro /Contas a Receber /Manutenção Lançamentos

Filtros utilizados para busca dos Títulos:

• Tipo: forma que será feito a busca pelos títulos, unificando os dois campos de buscas, para encontrar os títulos:
  • Pendentes: exibirá títulos que estiverem pendentes de recebimento.
  • Quitados: exibirá títulos que tiveram o recebimento total realizado.
  • Cancelados: exibirá títulos que foram cancelados.
  • Por Vencimento: filtro será realizado conforme a Data de Vencimento dos Títulos.
  • Por Emissão: filtro será realizado conforme a Data de Emissão dos Títulos.
  • Todos: filtro será realizado exibirá todos os Títulos.
• Período p/ exibição dados: esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo Por Vencimento ou Por Emissão e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.
  • Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no  Período p/ exibição de dados.

Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo "Por Vencimento" ou "Por Emissão" e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

Esse intervalo é sugerido automáticamente automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro e configurar a opção:

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• Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para maiores informações ver, Aba Baixas.
• Baixas VinculadasCobrança Eletrônica: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para maiores informações, ver Controle Cheques Devolvidosos dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
  • Aba Remessas/Retornos: Na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
  • Aba Dados Cobrança: Na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
• Acréscimo/Desconto/Postergação:
  •  Acréscimo/Postergação: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para maiores informações, ver Postergação de Títulos.
  • Acréscimo/Desconto: s se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados aquinesse painel.   Para mais maiores informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
• Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
  • Aba Remessas/Retornos: Na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
  • Aba Dados Cobrança: Na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado. 
• Acréscimo/Desconto - Se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. O tópico Cálculo de Descontos/Acréscimos tem mais informações sobre esse assunto.
• Contabilização Gerencial - Mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
• Contabilização Real - Mostra as contas envolvidas na contabilização realContabilização:
  • Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
  • Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
  • Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
• Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para maiores informações, ver Devedores Duvidosos
• Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
• Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
  Recebimentos Vinculados:
• Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para maiores informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
• Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para maiores informações ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.

Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.

Finalidades dos botões:

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• Visualiza": Permite permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Vide maiores detalhes sobre como fazer um título previsto em Efetivação Lançamento Previsto.
• Botão "Inclui": Permite  permite a inclusão de um novo título a receber. Vide detalhes de como incluir um novo em Inclusão de Contas a Receber manual.
• Botão "Altera": Permite  permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. --+.
• O botão altera só ficara habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em  Painel Financeiro (Usuário)
• A partir da versão 9.19 é possível selecionar até 10 títulos para serem alterados. Veja mais informações em Alteração Título - Contas a Receber
• Botão "Efetiva Lancto Previsto":É utilizado  é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Vide maiores detalhes no tópico Efetivação Lançamento Previsto.
• Botão "Cancela": Permite permite cancelar títulos pendentes. Vide maiores informações no tópico Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
• Botão "Ocorrência": Permite permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Mais detalhes no tópico: Ocorrências.
• Botão "Recibo Bx": Permite  permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Vide tópico Recibo de Baixa para maiores esclarecimentos de configuração.
• Botão "Baixa": Permite  permite baixar o título, para maiores detalhes vide tópico Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
• Botão "Canc. Baixa": Permite  permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores esclarecimentos, vide tópico Como Cancelar uma Baixa.
• Botão "Inclui Eventos": Permite permite incluir eventos no título, para maiores informações, vide tópico Eventos no Contas a Pagar/Receber. 
• Botão "Canc. Item": Para para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para isso, vide detalhes de como realizar esse tipo de cancelamento no tópico Como Cancelar uma Baixa.
• Botão "Altera Nosso Número": Permite permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Vide tópico Como Alterar Nosso Número.
• Botão "Renegoc": Permite  permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber, vide tópico Renegociação de Títulos a Receber.
• Botão "Legenda": Apresenta  apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Botão "Comando": Utilizado utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso para títulos com Cobrança Eletrônica. Mais informações no tópico Envio Comandos Manuais.
• Botão "Canc. Com": Cancela  cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
• Botão "Filtra": Possibilita  possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
• Botão "Vendor Inad": Assim  assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:

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