Comparação de Páginas

A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

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Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo " Por Vencimento " ou " Por Emissão " e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

Esse intervalo é sugerido automaticamente quando automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema SisPetro sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema SisPetro / Painel Financeiro e configurar a opção:

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Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória apresentadas as somatórias dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.

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• Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para maiores mais informações ver, Aba Baixas.
• Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
  • Aba Na aba Remessas/Retornos: Na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
  • Aba Na aba Dados Cobrança: Na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
• Acréscimo/Desconto/Postergação:
  • Acréscimo/Postergação:: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para maiores mais informações, ver Postergação de Títulos.
  • Acréscimo/Desconto: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. Para maiores mais informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
• Contabilização:
  
  • Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
  • Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
  • Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
• Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para maiores mais informações, ver ver Devedores Duvidosos
• Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
• Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver ver Aba Bloqueios.
• Recebimentos Vinculados: ao fazer um lançamento de receitas extraordinárias, permite fazer o vínculo com um título do Contas a Receber, no qual será apresentado nesta tela. Para mais informações, ver Vínculo receitas extraordinárias com um título a receber.
• Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para maiores mais informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
• Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para maiores mais informações, ver ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.

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• Visualiza: permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Para maiores mais informações, de como fazer um título previsto emver Efetivação Lançamento Previsto.
• Inclui: permite a inclusão de um novo título a receber. Para maiores mais informações, ver Inclusão de Contas a Receber manual.
• Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera Altera só ficara habilitado e disponível, para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para maiores mais informações, ver ver Painel Financeiro (Usuário)
• Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Para maiores mais informações, ver  Efetivação Lançamento Previsto.
• Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Para maiores mais informações, ver  Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
• Ocorrência: permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Para maiores mais informações, ver  Ocorrências.
• Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Para maiores mais informações, ver Recibo de Baixa.
• Baixa: permite baixar o título. Para maiores mais informações, ver Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
• Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores mais informações, ver  Como Cancelar uma Baixa.
• Inclui Eventos: permite incluir eventos no título. Para maiores mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber. 
• Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para maiores mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
• Altera Nosso Número: permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Para maiores mais informações, ver Como Alterar Nosso Número.
• Renegoc: permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber. Para maiores mais informações, ver Renegociação de Títulos a Receber.
• Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Comando: utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso, para títulos com Cobrança Eletrônica. Para maiores mais informações, ver ver Envio Comandos Manuais.
• Canc. Com: cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
• Filtra: possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
• Vendor Inad: assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:

Botões:

• Estorna Vendor: Assim  assim como na tela de Manutenção de Vendor, esse botão tem por finalidade estornar os contratos de vendor que foram dados como inadimplentes.
• Doc. Ass: Qualquer  qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamente na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
• Identifica: Para  para identificar lançamentos que foram anteriomente incluído anteriormente incluído como não identificado. Vide detalhes no tópicoPara mais informações, ver Identificação de Débitos Não Identificados.
• Atualiza: Atualiza  atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Cobrança: Permite  permite imprimir cobrança (ficha de compensação).
• Portador: Permite  permite alterar o portador do título.
• Acréscimo: Permite  permite fazer a Postergação de Títulos, vide detalhes no tópico. Para mais informações, ver Postergação de Títulos.
• Calc. Juros: Mostra  mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Mais detalhes no tópico Para mais informações, ver Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Marca F5: Utilizado  utilizado para marcar vários títulos para, por exemplo, fazer baixas múltiplas.

Para sair da tela clique no botão " Sai".

É possível efetuar consultas através do Gridtela, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

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