A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).
O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação /Financeiro /Contas a Receber /Manutenção Lançamentos:
| Aviso |
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O botão |
| Aviso |
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A partir da versão 9.19 é É possível selecionar até 10 títulos para serem alterados. Veja Para mais informações em , ver Alteração Título - Contas a Receber. |
O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção Lançamentos
Por essa tela é possível consultar títulos Pendentes, Quitados e Cancelados, selecionando o tipo através do campo "Tipo":
Por essa tela é possível consultar Por Vencimento, Por emissão e Todos, selecionando o tipo através do campo "Tipo":
A partir da versão 8.33.1 é possível filtrar por entidade Faturada e Compradora. Basta marcar a opção "Filtra por", escolher o tipo da entidade e digitar o número.
Os títulos "Por Vencimento" e "Por Emissão"
Filtros utilizados para busca dos Títulos:
- Tipo: forma que será feito a busca pelos títulos, unificando os dois campos de buscas, para encontrar os títulos:
- Pendentes: exibirá títulos que estiverem pendentes de recebimento.
- Quitados: exibirá títulos que tiveram o recebimento total realizado.
- Cancelados: exibirá títulos que foram cancelados.
- Por Vencimento: filtro será realizado conforme a Data de Vencimento dos Títulos.
- Por Emissão: filtro será realizado conforme a Data de Emissão dos Títulos.
- Todos: filtro será realizado exibirá todos os Títulos.
- Período p/ exibição dados: esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo Por Vencimento ou Por Emissão e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.
- Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no
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- Período p/ exibição de dados
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Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo " Por Vencimento " ou " Por Emissão " e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.
Esse intervalo é sugerido automáticamente quando automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema SisPetro sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema SisPetro / Painel Financeiro e configurar a opção:
| Informações |
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O Campo "Em Período para exibição na Man. de Contas Pagar/Receber:
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É possível filtrar por entidade Faturada e Compradora. Basta marcar a opção Filtra por, escolher o tipo da entidade e digitar o número.
Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no Período p/ exibição de dados.
Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória apresentadas as somatórias dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.
O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:
- Baixas- Mostra : mostra as baixas dos títulos quitados;
- Baixas Vinculadas - Mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Mais informações no tópico Controle Cheques Devolvidos;
- Acréscimo/Postergação - Se . Para mais informações ver, Aba Baixas.
- Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
- Remessas/Retornos: na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
- Dados Cobrança: na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
- Acréscimo/Desconto/Postergação:
- Acréscimo/Postergação:: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo.
- Para mais informações, ver Postergação de Títulos
- .
- Acréscimo/Desconto
- : se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel.
- Para mais informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos
- .
- Contabilização Gerencial- Mostra :
- Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
- Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
- Contabilização Real
- : mostra as contas envolvidas na contabilização real.
- Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para mais informações, ver Devedores Duvidosos
- Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
- Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
- Recebimentos Vinculados: ao fazer um lançamento de receitas extraordinárias, permite fazer o vínculo com um título do Contas a Receber, no qual será apresentado nesta tela. Para mais informações, ver Vínculo receitas extraordinárias com um título a receber.
- Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para mais informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
- Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para mais informações, ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.
Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.
Finalidades dos botões:
- Botão "Visualiza": Permite permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Vide maiores detalhes sobre como fazer um título previsto em Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
- Botão "Inclui": Permite permite a inclusão de um novo título a receber. Vide detalhes de como incluir um novo em Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Receber manual.
- Botão "Altera": Permite permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera Altera só ficara habilitado e disponível, para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)
- Botão "Efetiva Lancto Previsto":É utilizado é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Vide maiores detalhes no tópico Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
- Botão "Cancela": Permite permite cancelar títulos pendentes. Vide maiores informações no tópico Para mais informações, ver Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
- Botão "Ocorrência": Permite permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Mais detalhes no tópico: Para mais informações, ver Ocorrências.
- Botão "Recibo Bx": Permite permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Vide tópico Para mais informações, ver Recibo de Baixapara maiores esclarecimentos de configuração.
- Botão "Baixa": Permite permite baixar o título, para maiores detalhes vide tópico. Para mais informações, ver Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
- Botão "Canc. Baixa": Permite permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores esclarecimentos, vide tópicomais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
- Botão "Inclui Eventos": Permite permite incluir eventos no título, para maiores . Para mais informações, vide tópico ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Botão "Canc. Item": Para para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para isso, vide detalhes de como realizar esse tipo de cancelamento no tópicomais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
- Botão "Altera Nosso Número": Permite permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Vide tópico Para mais informações, ver Como Alterar Nosso Número.
- Botão "Renegoc": Permite permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber, vide tópico. Para mais informações, ver Renegociação de Títulos a Receber.
- Botão "Legenda": Apresenta apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
- Botão "Comando": Utilizado utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso, para títulos com Cobrança Eletrônica. Mais informações no tópico Para mais informações, ver Envio Comandos Manuais.
- Botão "Canc. Com": Cancela cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
- Botão "Filtra": Possibilita possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
- Botão "Vendor Inad": Assim assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:
Botões:
- Botão "Estorna Vendor": Assim assim como na tela de Manutenção de Vendor, esse botão tem por finalidade estornar os contratos de vendor que foram dados como inadimplentes.
- Botão "Doc. Ass": Qualquer qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamente na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
- Botão "Identifica": Para para identificar lançamentos que foram anteriomente incluído anteriormente incluído como não identificado. Vide detalhes no tópicoPara mais informações, ver Identificação de Débitos Não Identificados.
- Botão "Atualiza": Atualiza atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
- Botão "Cobrança": Permite permite imprimir cobrança (ficha de compensação).
- Botão "Portador": Permite permite alterar o portador do título.
- Botão "Acréscimo": Permite permite fazer a Postergação de Títulos, vide detalhes no tópico. Para mais informações, ver Postergação de Títulos.
- Botão "Calc. Juros": Mostra mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Mais detalhes no tópico Para mais informações, ver Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
- Botão "Marca F5": Utilizado utilizado para marcar vários títulos para, por exemplo, fazer baixas múltiplas.
Para sair da tela clique no botão " Sai".
É possível efetuar consultas através do Gridconsultas através da tela, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.
| Aviso |
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Foi inserido na tela o campo Data de Emissão da NF. |
Seleção de Lançamentos
A partir da versão 9.12.1 a quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o Sispetro ira desmarcar SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.
Após Selecionar selecionar mais de 1900 lançamentos o Sispetro ira apresentar SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.
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