A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).
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O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção Lançamentos
Filtros utilizados para busca dos Títulos:
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Esse intervalo é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o SisPetro sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / SisPetro / Painel Financeiro e configurar a opção:
| Informações |
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Em Período para exibição na Man. de Contas Pagar/Receber:
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Na parte inferior da tela, são apresentadas as somatórias dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.
O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:
- Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para mais informações ver, Aba Baixas.
- Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
- Na aba Remessas/Retornos: Na na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
- Na aba Dados Cobrança: Na na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
- Acréscimo/Desconto/Postergação:
- Acréscimo/Postergação:: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para mais informações, ver Postergação de Títulos.
- Acréscimo/Desconto: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. Para mais informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
- Contabilização:
- Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
- Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
- Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
- Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para mais informações, ver Devedores Duvidosos
- Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
- Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
- Recebimentos Vinculados: ao fazer um lançamento de receitas extraordinárias, permite fazer o vínculo com um título do Contas a Receber, no qual será apresentado nesta tela. Para mais informações, ver Vínculo receitas extraordinárias com um título a receber.
- Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para mais informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
- Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para mais informações, ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.
Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.
Finalidades dos botões:
- Visualiza: permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
- Inclui: permite a inclusão de um novo título a receber. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Receber manual.
- Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão Altera só ficara habilitado e disponível, para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)
- Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
- Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Para mais informações, ver Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
- Ocorrência: permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Para mais informações, ver Ocorrências.
- Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Para mais informações, ver Recibo de Baixa.
- Baixa: permite baixar o título. Para mais informações, ver Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
- Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
- Inclui Eventos: permite incluir eventos no título. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
- Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
- Altera Nosso Número: permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Para mais informações, ver Como Alterar Nosso Número.
- Renegoc: permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber. Para mais informações, ver Renegociação de Títulos a Receber.
- Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
- Comando: utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso, para títulos com Cobrança Eletrônica. Para mais informações, ver Envio Comandos Manuais.
- Canc. Com: cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
- Filtra: possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
- Vendor Inad: assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:
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Para sair da tela clique no botão Sai.
É possível efetuar consultas através do consultas através da tela, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.
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| Aviso |
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Foi inserido na tela o campo Data de Emissão da NF. |
Seleção de Lançamentos
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