Para atualizarmos o saldo inicial das contas, o usuário deve abrir a tela de Manutenção de Bancos, através do Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Bancos.
Após selecionar a conta que terá o saldo corrigido, o usuário deverá clicar no botão Acerta Saldo. O sistema abrirá a tela de Acerto de Saldos.
O sistema sugere o acerto de saldo da conta que foi selecionada na tela de Manutenção de Bancos, mais isso não impede que o usuário possa fazer o acerto de outras contas em conjunto. O sistema emite a seguinte mensagem caso for selecionada outra conta:
O usuário deve informar a data do saldo final do banco e a conta contrapartida para o lançamento na conta Acerto Saldos e um Histórico para o movimento, normalmente ACERTO DE SALDO INICIAL.
Deve ser informado o saldo final da conta participante, no campo Saldo Final Banco e marcar o campo Acerta Saldo, da conta que terá o saldo corrigido.
Ao clicar no botão OK, o sistema emite a seguinte mensagem de confirmação:
Será lançado um movimento para a conta acertando-a de acordo com o saldo informado. Para as contas que não requer conciliação o acerto de saldo será feito em cima do Saldo Final, permanendo zerado o Saldo Conciliado. Já as contas que requer conciliação o saldo final e conciliado serão acertados de acordo com valor desejado.
O que foi lançado anteriormente será desprezado (não desaparecendo). Qualquer lançamento que apareça no extrato do banco posteriormente deve ser lançado na respectiva conta (através de baixa ou pagamento/recebimento) mesmo que tenha sido lançado anteriormente.
Veja também:
Introdução
Restrições
Contas Correntes Participantes do Fechamento
Como Realizar o Primeiro Fechamento
Conciliando a Conta Bancária
Contas de Banco Fictícias
Realizando o Fechamento Financeiro
Imprimindo Relatórios do Fechamento Financeiro