Manutenção do Contas a Receber

A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação /Financeiro /Contas a Receber /Manutenção Lançamentos

Filtros utilizados para busca dos Títulos:

• Tipo: forma que será feito a busca pelos títulos, unificando os dois campos de buscas, para encontrar os títulos:
  • Pendentes: exibirá títulos que estiverem pendentes de recebimento.
  • Quitados: exibirá títulos que tiveram o recebimento total realizado.
  • Cancelados: exibirá títulos que foram cancelados.
  • Por Vencimento: filtro será realizado conforme a Data de Vencimento dos Títulos.
  • Por Emissão: filtro será realizado conforme a Data de Emissão dos Títulos.
  • Todos: filtro será realizado exibirá todos os Títulos.
• Período p/ exibição dados: esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo Por Vencimento ou Por Emissão e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.
  • Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no  Período p/ exibição de dados.

Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo "Por Vencimento" ou "Por Emissão" e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

Esse intervalo é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / Sistema / Painel Financeiro e configurar a opção:

É possível filtrar por entidade Faturada e Compradora. Basta marcar a opção Filtra por, escolher o tipo da entidade e digitar o número.

Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no  Período p/ exibição de dados.

Na parte inferior da tela, são apresentados a somatória dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.

O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:

• Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para maiores informações ver, Aba Baixas.
• Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
  • Aba Remessas/Retornos: Na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
  • Aba Dados Cobrança: Na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
• Acréscimo/Desconto/Postergação:
  • Acréscimo/Postergação:: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para maiores informações, ver Postergação de Títulos.
  • Acréscimo/Desconto: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. Para maiores informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
• Contabilização:
  
  • Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
  • Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
  • Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
• Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para maiores informações, ver Devedores Duvidosos
• Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
• Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
  Recebimentos Vinculados:
• Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para maiores informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
• Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para maiores informações, ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.

Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.

Finalidades dos botões:

• Visualiza: permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Para maiores informações, de como fazer um título previsto em Efetivação Lançamento Previsto.
• Inclui: permite a inclusão de um novo título a receber. Para maiores informações, ver Inclusão de Contas a Receber manual.
• Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão altera só ficara habilitado e disponível, para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para maiores informações, ver  Painel Financeiro (Usuário)
• Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Para maiores informações, ver  Efetivação Lançamento Previsto.
• Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Para maiores informações, ver  Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
• Ocorrência: permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Para maiores informações, ver  Ocorrências.
• Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Para maiores informações, ver Recibo de Baixa.
• Baixa: permite baixar o título. Para maiores informações, ver  Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
• Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores informações, ver  Como Cancelar uma Baixa.
• Inclui Eventos: permite incluir eventos no título. Para maiores informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber. 
• Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para maiores informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
• Altera Nosso Número: permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Para maiores informações, ver Como Alterar Nosso Número.
• Renegoc: permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber. Para maiores informações, ver Renegociação de Títulos a Receber.
• Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Comando: utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso, para títulos com Cobrança Eletrônica. Para maiores informações, ver Envio Comandos Manuais.
• Canc. Com: cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
• Filtra: possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
• Vendor Inad: assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:

Botões:

• Estorna Vendor: Assim como na tela de Manutenção de Vendor, esse botão tem por finalidade estornar os contratos de vendor que foram dados como inadimplentes.
• Doc. Ass: Qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamente na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
• Identifica: Para identificar lançamentos que foram anteriomente incluído como não identificado. Vide detalhes no tópico Identificação de Débitos Não Identificados.
• Atualiza: Atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Cobrança: Permite imprimir cobrança (ficha de compensação).
• Portador: Permite alterar o portador do título.
• Acréscimo: Permite fazer a Postergação de Títulos, vide detalhes no tópico Postergação de Títulos.
• Calc. Juros: Mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Mais detalhes no tópico Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Marca F5: Utilizado para marcar vários títulos para, por exemplo, fazer baixas múltiplas.

Para sair da tela clique no botão "Sai".

É possível efetuar consultas através do Grid, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

Seleção de Lançamentos

A quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.

Após selecionar mais de 1900 lançamentos o SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.