Apuração de Valores de Armazenagem por Congênere

Apuração de valores de armazenagem por Congênere, tem a finalidade de apurar os volumes movimentados pelas congêneres de um determinado período, através de critérios estabelecidos pela armazenadora e assim gerando os valores a serem cobrados e posteriormente a emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Configurações

Tipo de Movimentação de Estoque:  primeiro é preciso determinar os tipos de movimentação de estoque que serão considerados na apuração. Através do Menu Tabelas Auxiliares / Estoque / /wiki/spaces/FTR/pages/4110680108, será definido o tipo de movimentação que será utilizada no depósito. O menu estará visível, porém por padrão estará desabilitado. Será necessário habilitar o menu para que o usuário tenha acesso.

• Para incluir um registro, basta clicar no botão 
• Preencha a descrição, marque a opção ativo para que o tipo de movimentação possa ser utilizado.
  
  
  • O tipo de movimentação deverá ser vinculado ao histórico padrão, utilizados nas operações de estoque.
    
    

Histórico Padrão: o acesso é feito através do Menu Tabelas Auxiliares / Financeiro / Histórico Padrão. 

• Selecione os históricos que serão considerados nas operações de movimentações de estoque. Exemplo: Bombeio, Descarga e Carregamento de Terceiros por exemplo.
  
  
• Na aba Detalhes, vincule o tipo de movimentação ao histórico desejado.
  
  
  

Depósito - Apuração de Armazenagem:  o acesso é feito através do Menu  Arquivo / Depósito.

• Selecione o Depósito que deseja configurar a apuração, em seguida clique na Aba Apuração de Armazenagem.
  
  
  • Aba Dados Gerais
    
    
    • Definição dos critérios de apuração: aqui será definido como será apurada a quantidade, quais as movimentações e etc. 
      
      
      • Para incluir ou editar os dados da aba em questão é necessário que o usuário tenha permissão. Para isso no Painel Armazenagem (Usuários) libere os acessos Pode incluir, alterar e excluir Dados (exceto desconto) que, por padrão, vem desmarcado. 
        
        
    • Quantidades para Apuração: determina qual estoque, volume e movimentação que será usado como critério na apuração de valores de armazenagem.
      
      
      • Clique em Salva para gravar as informações ou em Cancela para descartar as informações
    • Dados por Congênere: neste quadro é possível determinar se a congênere irá trabalhar com valor mínimo de movimentação, assim como definir a Natureza de Operação para emissão da Nota fiscal de Serviço.
      
      
      • Para editar os dados, selecione uma congênere na lista e clique no botão Altera.
        
        • Valor Mínimo?: ao marcar esse perfil, o SisPetro passa a trabalhar com um valor mínimo na apuração, ou seja, é possível parametrizar um valor de cobrança mínima para apuração de armazenagem. Caso a congênere em questão não tenha uma movimentação que  atinja o valor estipulado, o valor mínimo será cobrado.
        • Nat. Operação Mínimo?: neste campo, selecione a Natureza de Operação que será utilizada para emissão da NF no valor mínimo configurado na apuração.

        • Nat. Operação Geral/Excedente: neste campo, selecione a Natureza de Operação que será utilizada para emissão da NF Geral. Caso tenha valor mínimo definido, o valor excedente será gerado uma outra NF.
          
          

          Caso seja parametrizada a mesma natureza para os campos mínimo e geral/excedente, será gerada apenas uma única NF, caso tenha valor excedente.

    • Produtos da Congênere: neste quadro é possível determinar um valor mínimo a ser cobrado de uma congênere por produto.
      Esse valor será um valor fixo total, caso não tenha movimentação do produto no período de apuração, o valor mínimo não será cobrado.
      
    • Botões:
      • Inclui: inclui um produto de cada vez.
        
      • Inclui Produtos: inclui de uma única vez todos os produtos do tipo combustível.
        
      • Copia p/Congêneres: copia todos os produtos e valores da congênere selecionada para uma nova congênere.
        
        
        • Uma nova tela será exibida para seleção da congênere destino.
          
          • Botão Marca Todos: clique para marcar todas as congêneres, se for o caso
            
            
          • Após marcar as congêneres de destino, clique no botão Copia para executar a cópia dos produto ou no botão Sai para sair da tela
            
            
        • Botões:
          • Salva: salva os dados informados.
            
          • Cancela: descarta os dados informados.
            
            
  • Aba Valores Por Tipo de Movimentação
    
    
    • É possível parametrizar por congênere as taxas a serem cobradas por tipo de movimentação. A taxa é configurada por valor em M3.
      
      
    • Botões:
      
      
      • Inclui: inclui um produto de cada vez.
        
      • Inclui Produtos: inclui de uma única vez todos os produtos do tipo combustível.
      • Copia p/ Congêneres: copia todos os produtos e valores da congênere selecionada para uma nova congênere, uma nova tela será exibida para seleção da congênere destino.
        
        
        • Botão Marca Todos:clique para marcar todas as congêneres, se for o caso
          
          
        • Após marcar as congêneres de destino, clique no botão Copia para executar a cópia dos produto ou no botão Sai para sair da tela
          
          
        • Botões:
          • Salva:salva os dados informados.
            
          • Cancela:descarta os dados informados.
            
            
  • Aba Descontos / Acréscimos
    
    
    • Possibilita incluir um desconto / acréscimo que será concedido no valor final da apuração.
      
      • Para incluir ou editar os dados da aba em questão é necessário ter permissão de usuário liberada em Painel Armazenagem (Usuários). Marque as opções Pode incluir, alterar e excluir Desconto, por padrão, está desmarcada. 
        
        
      • Botões:
        
        • Inclui: inclui um desconto/acréscimo
        • Altera: altera um desconto/acréscimo.
          
          
          • Congênere: empresa que deseja conceder o desconto.
          • Histórico: informe um histórico para identificar a operação
          • Data do desconto / acréscimo: o valor será concedido se a data informada estiver dentro do período de apuração
          • Valor: informe o valor total do desconto que será concedido
          • Observações: campo livre para observações
          • Clique no botão OK para salvar os dados ou no botão Cancela para descartar os dados
            
            
        • Exclui: exclui um desconto/acréscimo

Apuração de Valores de Armazenagem

• Através Menu Movimentação / Base / Manutenção de Apuração de Armazenagem, serão incluídas as apurações de armazenagem.
• O menu estará visível, porém desabilitado, será necessário habilitar o menu para que o usuário tenha acesso.
  
  
  • A tela de Manutenção de Apuração, apresenta as apurações já realizadas e possibilita ao usuário a filtrar por data e depósito e exibir ou não as apurações canceladas.
    
    
  • Para incluir uma apuração é necessário ter permissão de usuário: Pode incluir Apuração, por padrão desmarcado. Painel Armazenagem (Usuários).
    
    

  • Para incluir uma nova apuração, basta clicar no botão Incluir
    
    

    Fechamento de Estoque

    A apuração deve acompanhar o fechamento de estoque, ou seja, é preciso que exista fechamento de estoque até a data final da apuração para que as movimentações sejam consideradas. Não será possível abrir o estoque caso haja apuração na data que deseja reabrir.

    
    

  • Na tela de Apuração de Valores de Armazenagem, selecione o depósito que será apurado.
    
    
  • Os critérios de apuração exibidos são estabelecidos no cadastro de depósito.
    
    
  • Informe o período de movimentação que deseja apurar, em seguida clique no botão Traz Dados.
    
    
• Aba Resumo
  
  
  • Exibe o resumo da apuração com as seguintes informações:
    • Natureza de Operação Mínimo: para faturamento do valor mínimo determinado.
    • Natureza de Operação Geral/Excedente: natureza que será utilizada para faturamento de valores que excede o mínimo determinado e geral caso não haja valor mínimo determinado para congênere.
    • Valor Mínimo: valor mínimo a ser cobrado da congênere caso haja movimentação e o valor da apuração seja menor que o valor mínimo.
    • Valor Final Bruto: valor movimentado no período.
    • Valor Apurado: valor apurado no período, caso a congênere possua valor mínimo e esse valor não tenha sido alcançado o valor apurado será o mínimo.
    • ( -) Desconto: valor total do desconto concedido para congênere.
    • (=) Valor Final: valor Final a ser cobrado da congênere.
      
    • Botões: 
      • Salva: para salvar os dados informados
      • Cancela: para descartar os dados informados
        
        

Se na hora de salvar a apuração o SisPetro mostrar a mensagem: O produto.. da empresa... não possui fechamento de estoque para o período informado... similar a mensagem abaixo:  

Se a congênere for nova ou o produto for novo, será necessário acessar o menu Movimentação / Estoque / Ajuste de Estoque Inicial por Depósito, informar a empresa, o depósito e a data do último fechamento para esse depósito. Basta marcar a coluna Altera? no produto da mensagem e depois clicar no botão Atualiza Saldos. O saldo zerado será gravado na tabela que armazena os dados do fechamento e a apuração será gravada. 

Se a armazenadora fizer fechamento de estoque por produto, deve-se verificar se para o produto em questão há fechamento. 

• Aba Por Produto
  
  
  • Exibe a movimentação por produto de cada congênere com as seguintes informações:
    
    
    • É possível filtrar os dados através dos cabeçalhos para facilitar a análise:
      
      • Empresa: nome da congênere.
      • Produto: produto movimentado.
      • Quantidade: quantidade total em litros movimentado.
      • Quantidade Apurada: quantidade em litros apurada, quantidade considerada através do histórico tipo de movimentação vinculado. 
      • Valor Mínimo: valor mínimo cadastrado na movimentação por produto.
      • Valor Final Bruto: valor movimentado no período.
      • Valor Apurado: valor apurado no período.
      • Caso a congênere possua valor mínimo e esse valor não tenha sido alcançado, o valor apurado será o mínimo.
        
        
• Aba Detalhe
  
  
  • Exibe os detalhes da apuração com as seguintes informações:
    
    
    • É possível filtrar os dados através do cabeçalho para facilitar a análise:
      • Empresa: nome da congênere.
      • Produto: produto movimentado.
      • Tipo de Movto Estoque: tipo de movimentação, relacionado ao histórico padrão vinculado a operação realizada.
      • Qtde Mov: quantidade total em litros movimentado.
      • Qtde Apurada: quantidade em litros apurada, quantidade considerada através do histórico tipo de movimentação vinculado. 
      • Taxa (m3): valor em metros cúbicos cobrado pela movimentação.
      • Valor Final Bruto: valor movimentado no período.
      • Para finalizar a apuração, na aba Resumo, clique no botão Salvar.

• Após incluir a apuração ela ficará com a cor esmeralda indicando que a apuração foi calculada, mas ainda não foi aprovada para faturamento.
  
  
• Para aprovar a  apuração e seguir para o faturamento clique no botão Aprova
  
  
• Para aprovar é preciso ter acesso ao perfil do  Painel Armazenagem (Usuários) Pode Aprovar Apuração, por padrão, vem desmarcado.

• Após a aprovação, o registro da apuração mudará de cor, indicando que a aprovação está liberada para faturamento.
  
  
• Para cancelar a apuração basta clicar no botão Cancela.
  
  
• Ao clicar no botão a apuração será totalmente cancelada, mesmo que ela já esteja aprovada.
  
  
• Não é possível cancelar uma apuração que já possua Nota Fiscal de Serviço emitida.
  
  
• Para cancelar é preciso ter acesso ao perfil do  Painel Armazenagem (Usuários) Pode Cancelar Apuração, por padrão, vem desmarcado.
  
  
• Para imprimir a apuração, basta clicar no botão Imprime.
  
  
• Ao clicar no botão, será solicitado ao usuário qual relatório que deseja imprimir.
  
  
  • Detalhes: exibe o relatório detalhado da apuração.
    
    
    
    
  • Resumo: resumo final da apuração com os valores faturados, depende da emissão das notas fiscais.
    
    
    
    
  • Ambos: imprime os dois relatórios, Detalhes da Apuração e Resumo de Apuração.

• Para facilitar a visualização de cada etapa do processo, os registros possuem características, ao clicar no botão Legenda, exibe o painel com as cores de cada status do registro.
  
  
• Lista de legendas:
  
  

• Após finalizar a apuração, basta emitir a nota fiscal clicando no botão Emite NF.
  
  
  • Para emitir a nota fiscal da apuração, é necessário ter permissão de usuário Pode Faturar Apuração, por padrão desmarcado. Para mais informações, ver Painel Armazenagem (Usuários).
    
    
  • Após clicar o usuário será redirecionado para tela de Emissão de NF de Serviço de Armazenagem.
    
    
• Manutenção de Apuração de Armazenagem
  
  
  • Após a emissão das notas fiscais de serviço, o registro na tela de Manutenção de Apuração de Armazenagem, ficará em negrito.
    
    
  • É possível analisar os dados da apuração, filtrando por data, depósito.
    
    
  • Caso deseje visualizar as apurações canceladas, marque a opção Exibe Apurações Canceladas.
    
    
    • Aba Apurações: exibe as apurações realizadas.
      
      
      
      
    • Aba Detalhamento: exibe os detalhes da apuração selecionada.
      
      
      • Aba Inferior Congênere: exibe o resumo da apuração.
        
        
      • Aba Inferior Movimentação: exibe a movimentação de todas as congêneres, por produto e taxa aplicada na apuração.
        
        
      • Aba Inferior Notas: exibe as notas fiscais de serviço, emitidas através da apuração.