Relatório de Contas a Pagar

Este relatório mostra exatamente a situação do Contas a Pagar da empresa. É possível fazer vários filtros e obter resultados de todos os tipos de lançamentos (quitados, pendentes, cancelados e etc).

O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Contas a Pagar

O layout do relatório será gerado conforme o arquivo ContasPagarReceber.rtm que estiver no mesmo caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout, caso for necessário ajustar de acordo com a empresa, utilize o botão Edita Layout.

O botão Edita Layout só estará habilitado se o usuário estiver com o perfil correspondente marcado no painel Financeiro:

Utilize as opções de Filtros existentes na tela para obter resultados mais objetivos:

Fornecedores: Se deseja obter resultado de todos os fornecedores do Contas a Pagar, basta selecionar a opção Todos, caso contrário selecione a opção Somente este e informe o código do fornecedor. E também é possível fazer o filtro por Intervalo, basta informar o código inicial e o código final, de acordo com o cadastro do fornecedor.

Unidade de Negócios: Opte por Todas as Filiais, uma Filial, um Conglomerado ou um Grupo de Filiais específico. Só serão apresentados os títulos que atendam a Unidade de Negócios informada.

Data Emissão: Se não deseja imprimir tudo, seleciona a opção Intervalo e informe um período no qual foi feita a emissão do título.

Data Vencimento: Se não deseja imprimir tudo, seleciona a opção Intervalo e informe um período.

Ordem: É possível ordenar o relatório por Data Vencimento, Data Emissão, Entidade, Comprador, e Histórico, basta selecionar uma dessas opções. Porém essas ordenações definem o primeiro nível de quebra do relatório, por exemplo agrupar por Data de Vencimento. Num segundo nível de ordenação é por Numero de Nota.

Tipo Lançamento: Pode-se filtrar pelo tipo de lançamentos: Pendentes, Quitados, Cancelados, Todos e Todos - Cancelados.

Filtra Tipo Documento: Marque essa opção, caso deseja filtrar por algum tipo de documento e informe abaixo o código do mesmo.

Importante: Os filtros Vendedor, Tipo Cobrança e Portador não são utilizados para emitir relatório do Contas a Pagar já que são opções do Conta a Receber. Se marcados o sistema não retornará nenhum dado.

Títulos a serem considerados: São apresentadas as seguintes opções:

Conforme escolha serão apresentados ou não os títulos efetivos (já incluídos no Contas a Pagar) e Recorrentes (previstos numa Recorrência).

Opções:

Inclui lançamentos previstos? - se marcada, serão impressas também os lançamentos previstos.
Imprime Baixa? - se o lançamento foi quitado e essa opção está marcada, será impresso logo abaixo do lançamento as informações da baixa do mesmo.
Mostra baixas bloqueadas - se marcado, serão impressas as baixas bloqueadas da entidade ou comprador, apresentando a soma das baixas bloqueadas e a soma final (dos títulos pendentes + baixas bloqueadas), logo abaixo da lista de títulos pendentes. Esta opção somente estará habilitada se o campo ordem estiver selecionada em entidade ou comprador.

Clique no botão OK para efetuar a emissão do relatório.