Posição Bancária

O relatório de Posição Bancária apresenta a posição atual dos saldos de cada conta bancária.

O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Posição Bancária:

Este relatório também pode ser acessado pela Manutenção de Fechamento Financeiro. A tela deste relatório não é exibida, mas na tela do Relatório de Posição pode selecionar a ordenação desejada e o relatório apresenta a posição das contas bancárias obtida na data do fechamento.

Pode ser realizado filtros por:

• Unidade de Negócios: onde pode ser selecionado uma Filial específica, um Grupo de Filiais, um Conglomerado ou mesmo todas as Filiais cadastradas.
  
  

• Filial: caso tenha sido selecionado Filial (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informada ou selecionada uma filial. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a esta filial.
• Grupo de Filiais: caso tenha sido selecionado Grupo de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um grupo de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este grupo de filiais.
• Conglomerado de Filiais: caso tenha sido selecionado Conglomerado de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um conglomerado de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este conglomerado de filiais.
• Considera regra de fechamento financeiro: se marcado esta opção, será considerado no relatório somente as empresas que não estejam configuradas como fechamento exclusivo.
• Data: apresentada a posição dos saldos na data informada.
• Ordenação: define a ordenação do relatório que deseja ser apresentado. As opções são:
  
  

O layout do relatório será gerado conforme o arquivo PosicaoBanco.rtm que estiver no caminho do executável. É possível editar o Layout do relatório através do botão Edita Layout: