Controle de Garantia

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Last updated: 25, out. 2024 by Mario Ianagui
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Objetivo desta tela é controlar os valores de boletos gerados no banco, o valor exigido como garantia tem a ver com o limite de crédito que o banco oferece, sendo disponibilizado por conta bancária. Com isso conseguimos definir o limite necessário por conta para garantia, e identificar o quanto falta para atingir o limite ou se ultrapassou. Com esses dados definimos a ordem para gerar boletos, conforme configurações feitas em Manutenção Filtro Tipo de Cobrança

Para acessar a tela de Controle de Garantia basta entrar em Movimentação > Financeiro > Controle de Garantia

  • Filtro Contas: Visualizar todas as contas (Do tipo banco)  vinculadas a um tipo de cobrança Ou Vinculadas a cobrança Eletrônica.

  • Data de Referência: Se refere a data dos dados apresentados na tela, como títulos vencendo no dia. 

  • Banco: Conta Bancaria (vinculada ao tipo de cobrança Eletrônica) 

  • CC Banco: Código da conta contábil no Plano de contas Gerencial 

  • Cod. Compl: Código complementar da conta contábil no Plano de contas Gerencial 

  • Limite (): Valor total a ser atingindo de cobranças registradas no banco.

  • Títulos Anteriores (): Valor de títulos que já foram registrados no banco. 

  • Saldo Retido (=): Cálculo feito é o valor do dia anterior subtraído do Limite necessário. 

  • Títulos Dia (): Valor de títulos que já foram enviados para o banco no dia. 

  • Vencto Dia (): Títulos que foram enviados ao banco que está vencendo no dia.

  • Defasagem (=): Este campo representa o valor que falta (Quando for negativo) para contemplar a garantia ou o valor que ultrapassou do limite de garantia (Quando for positivo)