Baixa de Contas a Pagar
- Pedro Rugai
- CLELIO FIORIN COUTO (Unlicensed)
- Só será permitida a baixa de títulos com moeda que utilizam conversão pela tela de Baixa Manual
- Para todo pagamento, parcial ou total, será calculada a variação cambial, preenchendo o campo de Acréscimo ou Desconto. Esse cálculo será convertendo o valor do pagamento em reais para a moeda utilizada, pela data de fluxo da baixa. Com isso se descobre o valor pago na moeda. Tendo esse valor, o convertemos então em reais pela taxa de conversão utilizada na data de emissão do título. A diferença entre esse novo valor em reais encontrado e o valor em reais informado no campo Valor Movimento é a variação cambial.
- A toda inclusão ou cancelamento de baixa será atualizado o Saldo na Moeda no título.
- Qualquer alteração na Data de Fluxo ou Valor Movimento pode causar alterações nos valores da baixa (variação cambial). Para garantir essa integridade de valores teremos um botão "Recalcula Variação Cambial", que ficará na aba Conversão Moeda da tela de baixa, que atualizará em todos os títulos com moeda que utiliza conversão a variação cambial nos campos de acréscimo ou desconto. Se o usuário não clicar no botão e finalizar a baixa, caso haja alterações de valores, será exibida uma mensagem e o sistema permitirá ao usuário retornar para conferí-los.
A diferença cambial será contabilizada como desconto ou acréscimo dependendo do caso. Será responsabilidade do usuário informar nestes campos as contas equivalentes à variação cambial
Vejamos alguns exemplos de cálculos na baixa:
Tela
Tipo de Baixa
Saldo R$
Saldo US$
Valor Pago R$
Valor Pago Crédito
Acréscimo
Desconto
Taxa US$ dia
Saldo R$
Saldo US$
Observações
1. Bx Manual
TOTAL
189,00
100,00
178,00
0,00
0,00
11,00
1,78
0,00
0,00
Desconto calculado pelo Sispetro 189,00 - (100,00*1,78)
2. Bx Manual
TOTAL
189,00
100,00
195,00
0,00
6,00
0,00
1,95
0,00
0,00
Acréscimo calculado pelo Sispetro 189,00 - (100,00*1,95)
3. Bx Manual
TOTAL
189,00
100,00
200,00
0,00
11,00
0,00
1,95
0,00
0,00
Não será permitido informar um acréscimo desse valor na baixa
4. Bx Manual
PARCIAL
189,00
100,00
150,00
0,00
0,00
9,27
1,78
29,73
15,73
Saldo US$ = 100,00 - (150/1,78) Saldo R$ = US$ 15,73 * 1,89
PARCIAL
29,73
15,73
28,63
0,00
0,00
1,10
1,82
0,00
0,00
Desconto calculado pelo Sispetro 29,73 - (15,73*1,82)
5. Bx Manual
PARCIAL
189,00
100,00
150,00
0,00
4,62
0,00
1,95
43,62
23,08
Saldo US$ = 100,00 - (150/1,95) Saldo R$ = US$ 23,08 * 1,89
PARCIAL
43,62
23,08
49,62
0,00
6,00
0,00
2,15
0,00
0,00
Acréscimo calculado pelo Sispetro 43,62 - (23,08*2,15)
6. Bx Manual
Utilizando CRÉDITO
189,00
100,00
100,00
89,00
0,00
0,00
1,78
0,00
0,00
Não será permitido concluir a baixa
7. Bx DÉBITO/CRÉDITO
TOTAL
189,00
100,00
0,00
170,00
0,00
19,00
1,70
0,00
0,00
Desconto calculado pelo Sispetro 189,00 - (100,00*1,78)
8. Bx DÉBITO/CRÉDITO
PARCIAL
189,00
100,00
0,00
150,00
0,00
16,76
1,70
22,24
11,76
Desconto calculado pelo Sispetro 189,00 - (100,00*1,78)
PARCIAL
22,24
11,76
0,00
22,94
0,71
0,00
1,95
0,00
0,00
Acréscimo calculado pelo Sispetro 43,62 - (23,08*2,15)
9. Bx Pag. Eletrônico
Com ACRÉSCIMO
189,00
100,00
192,00
0,00
3,00
0,00
1,92
0,00
0,00
Não será permitido concluir a baixa
10. Bx Pag. Eletrônico
Sem ACRÉSCIMO
189,00
100,00
189,00
0,00
0,00
0,00
1,92
0,00
0,00
Não será permitido concluir a baixa
No caso do Item 6 da tabela acima, não será permitido concluir a baixa utilizando créditos (adiantamento) e dinheiro durante o mesmo processo. É necessário que seja optado por uma das duas formas, caso opte por baixa utilizando créditos, o valor de movimento deve ser zerado e vice-versa. Caso realmente seja necessário utilizar as duas opções, a baixa deve ser feita em duas etapas.