Manutenção Filtro Tipo de Cobrança

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Last updated: 25, out. 2024
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Nas distribuidoras, é comum que numa determinada data ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança.

Pode existir, entretanto, a necessidade de se emitir a cobrança, num determinado período, por outro banco, por exemplo. Esta função realiza este tipo de mudança, isto é, quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra (no cadastro, você deve cadastrar o tipo de cobrança, origem e destino, além de alguns outros parâmetros citados abaixo).

Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:

Há um perfil de usuário que habilita/desabilita esta opção do menu. Acessar o Menu Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel Financeiro:

Painel Navegação:

Todas as trocas de cobranças cadastradas no SisPetro são armazenadas e apresentadas por esse painel, inclusive as que estão inativas.

Para inserir um novo registro, deve-se clicar no botão de inclusão de registro.

O SisPetro entrará em modo de edição, entrando no painel Detalhes:

Os seguintes campos deverão ser informados:

  • Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.

  • Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.

  • Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.

  • Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.

  • Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.

  • Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia. 

  • Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.

  • Prazo Inicial e Final: deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos indicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias. 

    • Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima. 

Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):

Perfil-20241025-153708.png

Este cadastro será utilizado no momento em que estiver sendo feita a nota de venda. O objetivo é que num determinado dia ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança, ou seja, o tipo de cobrança informado no pedido de venda será trocado por outro tipo de cobrança que esteja válido para aquele dia.

Somente será trocado o tipo de cobrança automaticamente na nota de venda se o perfil acima estiver marcado, se estiver ativo e a data da nota esteja dentro do prazo de validade. 

No cadastro de clientes, é permitido incluir os bancos nos quais o cliente não terá cobrança eletrônica (Tipo de Cobrança).

  • Quando o cliente configurado com determinados bancos, ao emitir uma nota de venda, fará a verificação no filtro de tipo de cobrança. Caso encontre um tipo de cobrança com um dos bancos relacionados nessa tela, passará para o próximo tipo de cobrança e assim sucessivamente, até encontrar um tipo de cobrança cujo banco não esteja relacionado.