Configurações - ECD
Tabela Conjunto de Dados
Informar o diretório onde está armazenada a DLL - sped_ecd.dll - utilizada para geração do arquivo para a ECD:
- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Controladoria > Conjunto de Dados
- Campo DLL Arquivo de Exportação
Perfil de Empresa
- Ferramentas > Sistema > aba Dados Gerais
- Configurar os dados cadastrais da empresa,sendo obrigatórios os campos Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, UF, Inscrição na Junta Comercial e Data Cadastro Junta Comercial.
- Configurar os dados cadastrais da empresa,sendo obrigatórios os campos Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, UF, Inscrição na Junta Comercial e Data Cadastro Junta Comercial.
- Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico
- Quadro ECD
- Nível do Balanço para ECD: este perfil corresponde ao nível que o Sispetro vai gerar as informações do registro J100.
- Data do Arquivamento dos Atos Consecutivos: data da entrega dos livros anteriores, se for o caso.
- Data do Arquivamento dos Ato Conversão Sociedade Simples para Empresária: se for o caso.
- Numero da Ordem Atual do Livro ECD: corresponde a numeração que deve ser gerada para o livro a ser entregue. OBRIGATÓRIO.
- Escrituração Contabil: representa o tipo de escrituração da Empresa "Centralizada ou Individual".
- Indicador de porte da empresa: obrigatório a partir do ano-base 2013. Selecione a opção conforme o porte da empresa, onde:
- Empresa não é de grande porte: não está sujeita a auditoria independente
- Empresa de grande porte: sujeita a auditoria independente - Nome do Auditor Independente: se empresa de grande porte, obrigatório informar
- Registro do Auditor na CVM: se empresa de grande porte, obrigatório informar.
- Quadro Signatários da ECD:
- Neste perfil devemos cadastrar os responsáveis legais da empresa, onde OBRIGATORIAMENTE um dos signatários deve ser CONTADOR. Obrigatório também indicar QUAL dos signatários é o responsável legal da empresa.
- Neste perfil devemos cadastrar os responsáveis legais da empresa, onde OBRIGATORIAMENTE um dos signatários deve ser CONTADOR. Obrigatório também indicar QUAL dos signatários é o responsável legal da empresa.
- Controladoria: Arquivos > Plano Contas
- Configurar o vínculo com o Plano de Contas Referencial - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO para o FCONT e para a ECF.
- Configurar a Natureza da Conta SPED ECD - este campo indica a natureza da conta contábil para a ECD - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
- Configurar o vínculo com o Plano de Contas Referencial - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO para o FCONT e para a ECF.
Informações importantes:
- Antes de gerar a ECD, garantir que foi feito encerramento de resultado do período, que os saldos iniciais, as movimentações e os saldos finais estão corretos, ter emitido Balanço, Balancete e Demonstrativo de Resultados, de acordo com o o tipo de escrituração adotado (centralizado ou individual).
- Caso seja a primeira vez que está gerando a ECD no SisPetro, é obrigatório fazer um encerramento com data de 31/12 do ano anterior ao ano de encerramento no SisPetro. Exemplo: se estiver encerrando o ano de 2013 no SisPetro, é obrigatório incluir um encerramento com data de 31/12/2012.
- Contas Inativas: não ter saldo em contas inativas no período da ECD. Caso tenha utilize a ferramenta Transferência da Movimentação de Conta em SisPetro Controladoria / Menu Ferramentas / Contabilidade.
- Encerramento de Resultados: deve ser TRIMESTRAL ou ANUAL. No SisPetro deve ser feito o encerramento de acordo com a opção feita pela empresa. Apesar do SisPetro permitir encerramentos em qualquer período, para a ECD OS ENCERRAMENTOS DEVEM SER TRIMESTRAIS ou ANUAL.
Encerramentos de Resultados Cancelados: caso tenha cancelado algum encerramento de resultado, EXCLUA OS LOTES GERADOS tanto da inclusão como do cancelamento.
A partir da versão 8.31, no cancelamento do Encerramento de Resultado, os lotes gerados serão EXCLUÍDOS automaticamente, não sendo mais necessária a exclusão manual.
- Plano de Contas Referencial: apesar de não ser obrigatório para a ECD seu vínculo com o Plano de Contas utilizado pela empresa, é obrigatório para o FCont e ECF. Efetuar o vínculo do Plano de Contas com o Plano de Contas Referencial em Sispetro Controladoria / Menu Arquivos / Plano Contas / selecione a conta / aba Detalhes / Campo Plano Contas Referencial.
As validações podem ser alteradas sem que haja aviso prévio por parte da Receita Federal. É importante iniciar a validação do arquivo o quanto antes para que, em caso de problemas, seja possível corrigi-los em tempo hábil.