Configurações - ECF
Tabela Conjunto de Dados
Informar o diretório onde está armazenada a DLL - sped_ecf.dll - utilizada para geração do arquivo para a ECF:
- Tabelas Auxiliares > Controladoria > Conjunto de Dados
- Campo DLL Arquivo de Exportação
Perfil de Empresa
- Ferramentas > Sistema > aba Dados Gerais
- Configurar os dados cadastrais da empresa,sendo obrigatórios os campos Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, UF, Inscrição na Junta Comercial e Data Cadastro Junta Comercial.
- Configurar os dados cadastrais da empresa,sendo obrigatórios os campos Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, UF, Inscrição na Junta Comercial e Data Cadastro Junta Comercial.
- Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico ECD/ECF
- Ver configurações em: Painel Livro Eletrônico ECD/ECF
Perfil de Usuário
- Ferramentas > Usuário > aba Contabilidade
- Permite ou não um usuário acessar a ECF no SisPetro Controladoria.
SisPetro Controladoria:
Arquivos > Plano Contas:
Configurar o vínculo com o Plano de Contas Referencial - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO para a ECF.
Este vínculo normalmente é configurado para a geração da ECD.
Configurar o quadro DADOS ECF - os campos indicam as contas que participam ou não da ECF e como participam.
- Relatório para conferência das contas que participam da ECF: ContasReaisXECF.rtm disponibilizado na versão 8.26.
Manutenção da ECF: inclusão do período da escrituração da ECF, quadro Outras Informações e Rendimentos dos Dirigentes.
Manutenção de Lançamentos da ECF: registrar os Lançamentos do Tipo Adição e Exclusão.
Informações importantes:
- Antes de gerar a ECF, garantir que a ECD foi devidamente gerada, validada e assinada, pois parte das informações para a ECF são retiradas da ECD.
- Na tela de preenchimento, no campo RETIFICADORA informar N ou S.
- O plano de contas referencial é facultativo para a ECD, porém, é obrigatório para a ECF. Se na ECD teve advertências por problemas de vínculo com o plano de contas referencial, na ECF essas advertências tornam-se erros. Nesses casos, alterar manualmente através do validador da ECF.
- No validador da ECF, carregar o arquivo da ECF gerado pelo SisPetro e no próprio validador selecionar a opção Carregar Dados da ECD. Nota: é possível incluir manualmente toda a ECF através do validador. Em uma eventual necessidade, é possível incluir qualquer registro manualmente.
- Para empresas que entregaram a ECF em 2015 (referente ano-calendário 2014) deve carregar também o arquivo da ECF entregue em 2015. Isso é feito no validador da ECF, da mesma forma que o carregamento do arquivo da ECD.
- Na versão 2014 (entregue em 2015) o campo DIF_CONT está nulo e o campo OPT_EXT_RTT está 'N', dos registros LCF0010. Esses campos referem-se à opção ou não pela extinção do RTT. Como estamos enviando como não optante pela extinção do RTT, os registros Y665 não são gerados.
- Mapeamento do plano de contas referencial: caso no arquivo da ECD não tenha sido feito o mapeamento do plano de contas referencial (registros I050 e I051), na ECF serão apontados erros no mapeamento (registros J050 e J051). Por padrão, no SisPetro, não são gerados os registros J. Assim, caso a empresa tenha necessidade de gerar os registros J através da ECF deve entrar em contato com o Suporte da Futura, onde serão providenciados os ajustes necessários.
As validações podem ser alteradas sem que haja aviso prévio por parte da Receita Federal. É importante iniciar a validação do arquivo o quanto antes para que, em caso de problemas, seja possível corrigi-los em tempo hábil.
Para a ECF, o SisPetro gera os registros conforme Registros - ECF. Na versão 2014 (entregue em 2015), parte dos registros são gerados através do arquivo assinado e validado da ECD. E parte são gerados pelo SisPetro. Assim, os demais registros que não estão sendo gerados nessa versão e que as empresas queiram gerar, devem entrar em contato solicitando análise para gerar tais registros.