Pagamentos Realizados

No fluxo de caixa é comum se analisar um período futuro, no entanto, há duas situações atípicas mas não impossíveis:

• Consultar o fluxo de caixa de um período anterior a data atual, que no caso já há pagamentos e que não estão mais pendentes.
• Ter pagamentos com data futura (como cheques pré-datados) que precisam ser considerados, mas também não estão mais pendentes.

Para atender esses dois casos temos a apresentação de Pagamentos Realizados, que são todas saídas (pagamentos) ocorridos nas contas bancárias que participam do fluxo. Para saber quais as contas bancárias que participam do fluxo veja o tópico Saldo Inicial.

O pagamento realizado terá a conta de contra-partida (geralmente despesa) conforme indicado na origem. Poderá ser um Pagamento Extraordinário (e a conta será a informada no momento do pagamento ou uma Baixa do Contas a Pagar (e a conta será conforme as contas informadas como contra-partida na Inclusão do Contas a Pagar).

A consideração da unidade de negócio nos movimentos realizados é somente para identificação das contas e não para identificação dos valores. O motivo é o mesmo apresentado no tópico Saldo Inicial.