Manutenção de DDA

O que é:

DDA é a silga para Débito Direto Autorizado, serviço bancário que permite receber os boletos de cobrança de forma eletrônica. Tem como principal característica a praticidade de ser notificado quando um boleto é emitido para o CNPJ da empresa, sendo reunidos em um único arquivo enviado pelo banco onde nele consta todos os boletos emitidos para o CNPJ. Assim sendo, o intuito desta ferramenta no Sispetro consiste em ler os arquivos enviados pelo agente bancário, nele constando todos os boletos emitidos para o CNPJ da empresa.

Como Configurar para Utilizar:

• Configuração da Empresa: Ferramentas > Sistema > aba Financeiro

  • Na aba ‘Financeiro’

    • Grupo ‘Contas a Pagar’, marcar a opção ‘Conta de Baixa para Títulos do DDA’: informar conta do tipo banco, analítica e ativa.

• Configuração de Usuário: Ferramentas > Usuário > aba Financeiro

  • Na aba ‘Financeiro’

    • Grupo ‘Contas a Pagar’, marcar a opção ‘Pode reprocessar arquivo DDA?’: selecionar o checkbox permitindo o usuário de reprocessar arquivo DDA.

• Bancos: Tabelas Auxiliares > Financeiro > Bancos

  • No grupo ‘DDA’

    • Selecionar a opção ‘Habilita?’ para habilitar o banco de importar documentos DDA. Atualmente o Sispetro trabalha com os bancos 001 - Banco do Brasil e também 341 - Itaú. Para mais informações, ver Tabela Bancos.

• Servidor Hermes

  • Ativar e Configurar o serviço ‘DDA’

    • Pasta a Processar: onde os arquivos retornados do Banco serão salvos para processamento.

    • Pasta Processados: onde os arquivos processados e OK serão salvos.

    • Pasta Erros: onde os arquivos processados e com ERRO serão salvos.

    • Usuário: será o usuário responsável pelo processamento do serviço.

• Tipo de Documento: Tabelas Auxiliares > Financeiro > Tipo Documento

  • Deve estar marcado a opção ‘Permite agendamento de pagamentos’. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Documento.

Procedimentos:

• O Sispetro irá procurar na pasta de ‘Arquivos a Processar’, indicado no serviço, os arquivos do mais antigo para o mais recente.

• Faz a ‘Leitura do Arquivo’ e caso não encontre nenhuma informação válida, move o arquivo para a pasta de ‘Erros’.

  • Será considerado também como ‘Erro’ se não encontrar empresa válida com o CNPJ da empresa encontrado no arquivo.

• Após o ‘Processamento do Arquivo’, caso tenha ocorrido o processo normalmente, sem erro, o arquivo será salvo na pasta ‘Processados’.

  • Para cada item do arquivo o sistema verifica se foi encontrado um único título na empresa para o Fornecedor ativo (pelo CNPJ), com o mesmo Valor e mesmo Vencimento.

  • Será salvo a Linha Digitável no título do Contas a Pagar.

Após o processamento do arquivo pelo Sispetro, as informações serão incluídas no menu ‘Manutenção de DDA’, localizado em Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar

Open

• Botão ‘Reprocessa’: na execução deste procedimento pode acontecer de que apareça registros não encontrados anteriormente.

• Botão ‘Força’: executa novamente o serviço de importação de DDA.

• Botão ‘Imprime’: usará o arquivo ‘DDATitulos.rtm’ para os arquivos posicionados no grid, agrupando os títulos encontrados e não encontrados.

• Empresa: filtrar a empresa referente ao DDA.

• Período: informar a data inicial e final para pesquisa.

• Aba ‘Arquivos’: demonstra os itens importados no Sispetro.

• Aba ‘Itens’: demonstra as cobranças importadas no arquivo DDA, por exemplo CNPJ; Nome; Data Emissão; Vencimento; Valor; Código de Barras; Linha Digitável.

Como eu sei se foi vinculado um Boleto com um Lançamento?

Ainda na ‘Manutenção de DDA’, na aba ‘Itens’ é possível identificar quais boletos já foram localizados e vinculados ao lançamentos.

Open

Após o serviço ser executado e localizar os lançamentos com DDA em aberto, é necessário realizar a ‘Inclusão de Pagamento Eletrônico’

Desta forma, para executar este processo basta ir em Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção de Lançamentos, na tela de ‘Manutenção de Lançamentos’ é necessário localizar o título a ser pago, podendo ser localizado mediante filtro de 'Entidade'.

Uma vez localizado, basta selecionar o título e ir em e será aberto a tela de ‘inclusão de Movimento para pagamento a Fornecedores’

Open

• CC Banco: será a conta banco cadastrada no Sispetro que realizará o pagamento.

• Forma de Pagamento: será a forma de pagamento cadastrada previamente no Sispetro. Para mais informações ver, Tabela Forma Pagamento.

• Linha Digitável: informação será trazida de forma automática da tela de ‘Manutenção de DDA’.