Estrutura do Layout de Importação - Pagar-Receber
- Mario Ianagui
- Elisangela Oliveira
Este modelo foi projetado inteiramente pela Futura Tecnologia com a finalidade de importar os títulos de contas a receber e contas a pagar.
Os campos deverão ser separados por ";" (ponto-e-vírgula).
Layout do Modelo - Futura
Campo |
Descrição |
|---|---|
Tipo |
R (Receber) ou P (Pagar) |
Data Vencimento |
Data de vencimento dd/mm/yyyy |
Número Documento |
Número do documento (numérico) |
CNPJ Emitente |
CNPJ do emitente NF com ou sem máscara |
Valor |
Valor total do título (utilizar vírgula para separar decimais, com duas casas decimais) |
Data Emissão |
Data de emissão dd/mm/yyyy |
Tipo de Cobrança |
Tipo de cobrança |
Código do Histórico |
Código do histórico |
Histórico |
Histórico do título (até 60 caracteres) |
Observações |
Observações do título (até 40 caracteres) |
Informações Adicionais |
Informações adicionais do título (até 80 caracteres) |
Código do Portador |
Portador do título (quando Tipo for R (receber)) |
Tipo de Documento |
Tipo de documento do título |
Número NF |
Número da NF |
Taxa de Juros |
Percentual de juros ao dia (utilizar vírgula para separar decimais, com seis decimais) |
Nosso Número |
Nosso número (até 15 caracteres, quando for Cobrança Eletrônica) |
Código do Banco |
Código do banco (até 3 dígitos, quando for Cobrança Eletrônica) |
Conta Gerencial |
Código de exportação da conta gerencial |
Valor Conta |
Valor distribuído para a conta (utilizar vírgula para separar decimais, com duas decimais) |
Centro de Custo |
Código do centro de custo |
Valor Centro de Custo |
Valor distribuído para centro de custo (utilizar vírgula para separar decimais, com duas decimais) |
Sendo importante ressaltarmos algumas regras:
Para informar contas e centros de custos podem ser utilizadas várias linhas, sendo imprescindível somente que na linha se repita o CNPJ, Número do Documento e Vencimento (que é a chave que identifica o título, o qual não pode ser repetida).
Assim, veremos alguns exemplos onde temos um título com duas contas e três centros de custos rateados.
Exemplos:
1ª Forma: Centros de Custos e Contas em linhas separadas:
Linha |
CNPJ |
NumDocto |
DtVencto |
Valor |
... |
Conta |
ValorConta |
CC |
ValorCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
100,00 |
... |
A |
60,00 |
||
2 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
... |
B |
40,00 |
||
3 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
1 |
30,00 |
4 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
2 |
20,00 |
5 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
3 |
50,00 |
2ª Forma: Centros de Custos e Contas nas mesmas linhas:
Linha |
CNPJ |
NumDocto |
DtVencto |
Valor |
... |
Conta |
ValorConta |
CC |
ValorCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
100,00 |
... |
A |
60,00 |
1 |
30,00 |
2 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
... |
B |
40,00 |
2 |
20,00 |
3 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
3 |
50,00 |
3ª Forma: Centros de Custos e Contas em linhas separadas, inclusive do título:
Linha |
CNPJ |
NumDocto |
DtVencto |
Valor |
... |
Conta |
ValorConta |
CC |
ValorCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
100,00 |
... |
|
|
|
|
2 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
... |
A |
40,00 |
|
|
3 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
B |
60,00 |
|
|
4 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
1 |
30,00 |
5 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
2 |
20,00 |
6 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
|
|
|
|
3 |
50,00 |
Note que todos os casos as colunas CNPJ, NumDocto e DtVencto são idênticas, os demais campos, como valor, conta e outros, só precisam vir preenchidos na primeira linha referente a este título, nas demais, mesmo se vier preenchido, será desconsiderado.
Com o exemplo abaixo será incluído um único título, apesar de ter três linhas, pois CNPJ, NumDocto e DtVencto se repetem.
Linha |
CNPJ |
NumDocto |
DtVencto |
Valor |
... |
Conta |
ValorConta |
CC |
ValorCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
100,00 |
... |
A |
100,00 |
1 |
100,00 |
2 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
120,00 |
... |
A |
120,00 |
1 |
120,00 |
3 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
245,00 |
... |
A |
245,00 |
1 |
245,00 |
4 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
738,00 |
... |
A |
738,00 |
1 |
738,00 |
5 |
XXXXX |
XA |
11/11/11 |
596,00 |
... |
A |
596,00 |
1 |
596,00 |