Extrato de Fornecedores

O Relatório de Extrato de Fornecedores apresenta os movimentos realizados para cada fornecedor no período especificado, com apresentação de saldo inicial e final.

O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Extrato de Fornecedores:

Este relatório também pode ser acessado pela Manutenção de Fechamento Financeiro. A tela deste relatório não é exibida, mas na tela do Relatório de Transição pode selecionar a ordenação desejada e o relatório apresenta a movimentação realizada entre um fechamento e outro. Através deste relatório pode-se emitir o Extrato do Contas a Pagar e o Extrato de Fornecedores, filtrando pelo campo Fonte.

Pode ser realizado filtros por:

• Unidade de Negócios: onde pode ser selecionado uma Filial específica, um Grupo de Filiais, um Conglomerado ou mesmo todas as Filiais cadastradas.
  
  
• Filial: caso tenha sido selecionado Filial (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informada ou selecionada uma filial. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a esta filial.

• Grupo de Filiais: caso tenha sido selecionado Grupo de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um grupo de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este grupo de filiais.
• Conglomerado de Filiais: caso tenha sido selecionado Conglomerado de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um conglomerado de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este conglomerado de filiais.
• Considera regra de fechamento financeiro: se marcado esta opção, será considerado no relatório somente as empresas que não estejam configuradas como fechamento exclusivo.

• Filtra Fornecedor: se marcado esta opção, será habilitado o campo Fornecedor para que seja selecionado um determinado fornecedor.

• Fornecedor: deve ser informado ou selecionado um fornecedor que deve ser filtrado. O relatório apresentará as movimentações relativas a este fornecedor.
• Filtra por entidade faturada: Será apresentado os títulos apenas da entidade faturada do título
• Filtra por entidade compradora do título: Será apresentado os títulos apenas da entidade compradora do título
  

• Período: deverá ser informado o período ao qual se deseja imprimir o relatório.

• Fonte: apresenta os títulos e/ou adiantamentos.

• Agrupamento: apresenta os movimentos e os saldos inicial e final do tipo de agrupamento escolhido.
  
  
  Quando agrupado por data, a cada dia é apresentado o saldo inicial na data, a movimentação do dia e o saldo a cada movimentação. A movimentação é separada em Título e Adiantamento.
  
  No caso do agrupamento por entidade, é apresentado o saldo do cliente na data inicial do período informado e a movimentação ocorrida para este cliente, com o saldo a cada movimentação. Esta movimentação também é separada em Título e Adiantamento. Ao final é calculado o saldo, que é a posição desta entidade na data final. Ou seja, esse relatório pode ser utilizado para posição, no entanto, a entidade só é apresentada se teve movimentação no período especificado.

O layout do relatório será gerado conforme o arquivo ExtratoCliFor.rtm que estiver no caminho do executável. É possível editar o Layout do relatório através do botão Edita Layout: