Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores

Geralmente a compra de combustíveis exige o pagamento antecipado. Assim, para se ter o controle financeiro do que está sendo pago ao fornecedor, já que o produto e a Nota Fiscal só vão chegar posteriormente, é possível que o usuário inclua um crédito manual para o fornecedor e conforme for chegando a(s) Nota(s) Fiscal(is), os títulos do Contas a Pagar serão quitados utilizando estes adiantamentos.

Para inclusão é necessário acessar a tela de manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Adiantamentos Fornecedores).

Na tela acima, o Sistema mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados na barra de comandos

Ao incluir um adiantamento o sistema fará a checagem se existe outro adiantamento pendente para o fornecedor, caso a opção de Sistema - menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro - "Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes", esteja marcada, avisando assim sobre o item existente.

Filtro de visualização:

• Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
• Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
• Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.

• Bloquear/ Desbloquear Adiantamento

Na versão 8.42 foi criada as opções "Bloq. Baixa" e "Lib. Baixa", que servem para bloquear e desbloquear um adiantamento, evitando que seja utilizado em alguma baixa. Veja um exemplo prático

Na entre-safra a Distribuidora faz pagamentos antecipados à Usina para garantir um bom preço no Álcool. Porém esses adiantamentos só serão utilizados quando os carregamentos se iniciarem, então até essa data o PMM não estará disponível e os adiantamentos serão criados avulsos. Com o início das retiradas, o usuário poderá utilizar estes adiantamentos transferindo-os para uma conta transitória de onde seriam criados os adiantamentos vinculados ao contrato (PMM).

O Sispetro, nos processos de baixa, permite que qualquer adiantamento seja utilizado, e se for por processo automático, pega sempre os antigos. Com isso, esses adiantamentos "reservados" podem ser utilizados em qualquer NF, quando deveriam aguardar o início das retiradas. Para que isso não ocorra basta "bloquear" este adiantamento e desbloqueá-lo quando for preciso.

Primeiro é preciso dar permissão ao usuário de bloquear/ desbloquear os adtos. Procure pelo perfil "Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa". Veja mais informações em Painel Financeiro (Usuário)

Para bloquear basta selecionar o adiantamento e clicar no botão , o adto. será apresentado na tela com a seguinte legenda

Para desbloquear, basta clicar no botão

É possível, na inclusão do adiantamento dizer se ele será incluído como Bloqueado ou Desbloqueado, basta informar ao sistema no campo Bloqueado para Baixa

Para incluir um crédito, aperte o botão Inclui

Preencher os seguintes campos:

• Empresa: Empresa para qual será emitido o adiantamento. Só será possível alterar a empresa caso o usuário esteja com o perfil de usuário 'Empresa na inclusão de Adiantamento' marcado para permitir alteração, e o Perfil de Empresa 'Adiantamento Multi-Empresa' permita alterar. Veja maiores detalhes em Painel Financeiro (Usuário) e Painel Financeiro
• Código da Entidade: Código da entidade que será a detentora do crédito. 
• Código do Comprador: Código da entidade compradora, será preenchida conforme o código da entidade.
• CC Banco: Conta contábil da onde o montante correspondente ao adiantamento está saindo (normalmente uma conta de banco). Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle Sugere somente contas de Banco para que o Sistema mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
• Moeda Informar qual moeda esta sendo utilizado no adiantamento para o fornecedor (no caso de importação a moeda pode ser diferente do real) . Para mais detalhes, acesso o link Conversão de valores para Adiantamento.
• Número do Documento: O Número do documento que originou este crédito. É possível fazer a verificação de número de documento duplicado, mais detalhes vide tópico Verificação de Número de Documento em Adiantamentos.
• Valor Original: Valor Original do adiantamento.
• Informa PMM: Caso o adiantamento seja vinculado a um Pedido de Movimentação de Material deve-se marcar essa opção.Caso esse pedido esteja vinculado a representante é possível visualizar na pesquisa de PMM. Mais informações Cenário 5: Controle de Representantes. A partir da versão 9.22 é possível visualizar os Pedidos que pertencem ao Fornecedor representante do grupo econômico. Veja como configurar em Grupo Econômico - Fornecedores.
• Pedido Mov. Material: Se foi marcada a opção acima, informe o número do Pedido de Movimentação de Material.
• Código Histórico: Ao informar o código do histórico o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
• Histórico: Digite um histórico para este crédito.
• Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico" que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais ao informar o cliente ou fornecedor.

Caso o adiantamento tenha sido recebido em cheque, habilite o controle Em Cheque para incluir o cheque ou utilize o botão Lista Cheques Recebidos para vincular mais de um cheque. Maiores detalhes em Cheques Recebidos.

Aperte o botão OK para confirmar o crédito.

Alteração do valor unitário

Será possível alterar o o valor unitário pré preenchido pelo o PMM que controla Adiantamento quantificado.

Para isso o usuário precisará ter habilitado o perfil "Pode alterar preço em Adiantamentos Quantificados de PMM" - Veja informações Perfil de Usuário - Compras

Esta alteração de valor unitário do Adiantamento Quantificado vinculado ao PMM, só servirá para controle monetário, sendo assim, não irar alterar o valor original do PMM.

Pagamento Eletrônico para Adiantamentos 

Foi criada na versão 8.42 a possibilidade de incluir PagFor para adiantamentos (para informações sobre este processo veja o help Pagamento Eletrônico para Adiantamentos a Fornecedor). Para controlar quais adiantamentos tem ou não PagFor e seu status foi criado também duas colunas "Pagamento Eletrônico" e "Status Proc. Pagto. Eletr.". Veja abaixo

• Pagamento Eletrônico: Os adiantamentos que tiverem alguma movimentação referente ao PagFor serão marcados nesta coluna
• Status Proc. Pagto. Eletr.: Mostra qual o status deste PagFor
  • Não Processado: É o status inicial, para os adiantamentos que não tiveram nenhuma leitura do arquivo de retorno.
  • Aprovado: Quando o pagamento tiver o retorno do banco com status "Pagamento Efetivado"
  • Processado: Quando o adto. teve o retorno do banco, porém o status não foi "Pagamento Efetivado" (por exemplo quando o comando é de Agendamento)