Pagamentos

Para facilitar o controle bancário, o usuário pode realizar baixas desta conta ou efetuar pagamentos extraordinários (pagamentos que não possuem lançamento no Contas a Pagar ainda, normalmente despesas rápidas como saída de caixa para almoço, pagamento de condução, etc ou outras despesas que não tem necessidade de cadastramento prévio no contas a pagar) a partir da tela do banco.

Para realizar este procedimento, clique no botão Pagamento:

O Sistema irá abrir uma tela (abaixo) contendo dois painéis:

1. Despesas Extraordinárias: São as despesas que não possuem lançamento no contas a pagar previamente cadastrado porém geraram montante a pagar. Normalmente são despesas provenientes de alguma transação muito rápida que não foi possível cadastrar no contas a pagar (ou não se tenha interesse em cadastrar o fornecedor somente para este tipo de despesa). Estas transações não envolvem fornecedores diretamente pois movimentam somente uma conta de banco (de onde o montante foi transferido) e uma conta de despesa.

Preencher caso seja este o caso:

• Data do Movimento: É a data em que a transação ocorreu (e que vai sair no extrato bancário).
• Conta da Despesa: É a contrapartida do movimento para o banco. O usuário pode filtrar os tipos de contas que serão apresentados na tela de pesquisa deste campo, bastando para isso, configurar através do menu: Ferramentas / Sistema / Financeiro, o perfil:
  
  

• Centro de Custo: Informe o centro de custo onde será apropriada a despesa, maiores detalhes vide Critérios para Utilização de Centro de Custo.
• Valor: Valor do movimento.
• Moeda
• #Pedido: Número do pedido que por ventura esteja relacionado a esta movimentação.
• #Documento: Número do documento que originou esta movimentação. Ele pode ser verificado pelo sistema, veja maiores detalhes em Verificação de Número de Documento em Pagamentos.
• #Nota Fiscal: Número da NF que por ventura esteja relacionada a esta movimentação.
• Tipo Documento: Informe o tipo de documento que representa este pagamento.
• Histórico: Introduzir um histórico compatível com o movimento.
• Informações adicionais
• Projeto: permite informar o projeto a qual a despesa pertence. Para mais informações ver Controle de Projetos,
• Restrito: Em desuso, deixar desmarcado.

Se estiver habilitado o módulo contábil, será exibida a opção Pode Contabilizar. Para esta opção poder ser desmarcada ou ser trocado o código de contabilização é necessário que no menu Ferramentas / Sistema, painel Contab. Real esteja marcada a seguinte opção:

Ao informar o Código de Contabilização Real a contabilização real é feita através da fórmula constante neste código, sem fazer a contabilização em centros de custos. Para que os centros de custos das despesas extraordinárias sejam transferidos para a contabilidade real, no menu Ferramentas / Sistema, painel Contab.Real, a seguinte opção deve estar marcada:

Com esta opção marcada, ao invés de utilizar o Código de Contabilização, serão utilizadas as contas reais vinculadas às contas gerenciais informadas, além de fazer a devida contabilização em centros de custos, utilizando a mesma distribuição informada para a contabilização gerencial.

Utilize o botão para informar mais que uma conta de receita para contra partida à conta de banco. Veja maiores detalhes em Desdobro de Contas.

Caso deseje fazer o pagamento das despesas utilizando cheques de terceiros, utilize o botão . Veja maiores detalhes em Cheques Recebidos ou Utilizando Cheques de Terceiros.

Caso deseje gerar um cheque para pagamento desta despesa, marque a opção Baixa em Cheque e preencha os dados do cheque. Para impressão do cheque logo após a confirmação do pagamento marque a opção Imprime, senão imprima o cheque posteriormente, conforme explicado em Impressão de Cheques.

Aperte o botão OK para confirmar esta movimentação.

Caso esteja configurado no Menu Ferramentas / Sistema, painel Financeiro a opção:

Será impresso o recibo (que pode ser uma autorização de pagamento) com dados da transação. O layout desse recibo é configurado no mesmo painel na opção:

2. Lançamentos Pendentes: São os lançamentos que estão pendentes no Contas a Pagar. (tela abaixo).

Selecione os itens que deseja baixar e clique no botão OK. Note que a tela que irá aparecer em seguida é a mesma de Baixas do Contas a Pagar já com a conta de banco preenchida. Proceda conforme tópico Roteiro para Baixa de Contas a Pagar