Documentos de Arrecadação SPED Avulso

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Last updated: 29, nov. 2017 by Danilo da Silva Oliveira Vieira
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Ao final da inclusão da Nota Fiscal, caso o perfil da Natureza de Operação "Vincula Documentos manuais de Arrecadação no SPED?" esteja marcado, a tela abaixo será exibida

O objetivo dessa tela é:

Permitir/ajustar a geração dos seguintes registros do SPED EFD:

  • Registro C112 - Documentos de arrecadação vinculados à NF
  • Registro E230 - Valores ST pagos antecipadamente
A maior parte dos documentos de arrecadação são Títulos a Pagar e para identificá-los há um campo na tabela "Tipo de Documento" configurado como Documento de Arrecadação.
Até a versão 7.27 do Sispetro, esses títulos a pagar eram direcionados para o Registro C112, quando vinculados a uma NF, mas temos duas situações que não eram previstas:
  • É necessário poder indicar se o título deve ir no Registro C112 ou no Registro E230.
  • É necessário utilizar um título a pagar de uma empresa (a que transferiu um produto) e enviar no Registro C112 de outra empresa (que recebeu o produto). Podemos ter uma situação onde ambas empresas estão cadastradas no Sispetro (transferência de uma filial para outra) ou não.
Veja mais detalhes sobre os registros do Bloco C do SPED no tópico EFD ICMS/IPI - Bloco C.

Para adequar o Sistema temos 3 passos necessários:

  1. Configurar Perfil da Natureza de Operação (já descrito no começo do tópico).
  2. Configurar o Tipo de Documento, para mais detalhes veja o tópico Tabela Tipo de Documento.
  3. Informar os valores na tela de Documentos de Arrecadação - SPED.

 

Preenchendo as informações

A tela poderá ser preenchida de duas maneiras:

  • Digitando os dados manualmente;
  • Localizando os dados do título;

Para localizar utilize o botão 

Será aberta a tela abaixo, onde o usuário deve informar os dados da Empresa, Tipo de Documento, Fornecedor e Período, em seguida clicar no botão Atualiza para que os títulos filtrados sejam exibidos. 

 

Serão apresentados somente Títulos de Contas a Pagar, com Valor Pago maior que zero.

No caso do título ter mais que um pagamento, deverá ser apresentada a maior Data de Pagamento e maior Número de Autenticação. 

Não haverá nenhum vínculo entre o título selecionado e o documento que está sendo incluído ou editado. A tela de pesquisa de Títulos é só um facilitador, evitando redigitação de dados.

Após selecionar o Título desejado pressione o botão OK para carregar os dados.


OK para finalizar.

Gerenciando os Documentos de Arrecadação

Na Manutenção de Nota Fiscal aba Fiscal \ Documento de Arrecadação SPED, utilize os Botões Incluir, Editar e Excluir para fazer os ajustes necessários.